（単位：千円）

前連結会計年度

（自2023年４月１日

至2024年３月31日）

当連結会計年度

（自2024年４月１日

至2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,672,042

2,033,959

減価償却費

100,518

81,823

減損損失

147,739

13,203

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,927

16,357

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,652

△153

受取利息

△15,628

△225

助成金収入

△540

△9,422

受取保険金

△5,000

－

支払利息

542

386

固定資産除却損

292

13,884

固定資産売却益

－

△9,090

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△41,024

△356,585

棚卸資産の増減額（△は増加）

△70,869

△11,133

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,545

43,755

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

75,984

△61,413

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,505

△532

その他

46,135

△40,061

小計

1,904,720

1,714,755

利息の受取額

15,628

225

助成金の受取額

540

9,422

保険金の受取額

5,000

－

利息の支払額

△542

△386

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△770,765

△352,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,154,582

1,371,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△221,432

△100,630

有形固定資産の売却による収入

－

182

無形固定資産の取得による支出

△113,922

△26,206

無形固定資産の売却による収入

－

9,369

資産除去債務の履行による支出

－

△8,890

短期貸付金の純増減額（△は増加）

2,271,395

－

その他

△13,641

△54,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,922,398

△180,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100,000

リース債務の返済による支出

－

△444

株式の発行による収入

－

61,428

配当金の支払額

△2,288,000

△348,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,288,000

△187,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

788,980

1,004,467

現金及び現金同等物の期首残高

39,386

828,367

現金及び現金同等物の期末残高

828,367

1,832,835