(単位：百万円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
358
333
減価償却費
2,966
3,026
有形固定資産除却損
53
20
投資有価証券売却損益（△は益）
△64
△1
退職給付引当金の増減額（△は減少）
79
42
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
△2
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△195
19
受取利息及び受取配当金
△4
△0
支払利息
88
売上債権の増減額（△は増加）
△923
956
棚卸資産の増減額（△は増加）
251
421
仕入債務の増減額（△は減少）
447
△137
未収消費税等の増減額（△は増加）
961
219
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
29
その他
252
△177
小計
4,239
4,838
利息及び配当金の受取額
4
0
利息の支払額
△52
△88
法人税等の支払額
△211
6
3,979
4,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,061
△1,584
無形固定資産の取得による支出
△45
△55
投資有価証券の売却による収入
133
15
子会社設立による支出
△10
△6
△38
△1,989
△1,663
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△350
△1,150
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△1,500
△1,666
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△26
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△489
△1,845
△3,331
現金及び現金同等物に係る換算差額
50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
194
△238
現金及び現金同等物の期首残高
368
562
現金及び現金同等物の期末残高
324