(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,904

3,550

減価償却費

247

493

減損損失

－

1,464

のれん償却額

65

131

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△40

△50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

△46

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△264

△70

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

40

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△107

△0

受取利息及び受取配当金

△99

△101

支払利息

15

56

投資有価証券売却損益（△は益）

△299

△1,308

売上債権の増減額（△は増加）

△11,165

△3,625

未成工事支出金の増減額（△は増加）

300

△183

販売用不動産の増減額（△は増加）

483

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

8,554

△8,003

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△822

4,590

預り金の増減額（△は減少）

△529

13

その他

83

531

小計

△1,611

△2,518

利息及び配当金の受取額

99

101

利息の支払額

△17

△56

法人税等の支払額

△389

△585

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,919

△3,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△286

△655

無形固定資産の取得による支出

△446

△123

投資有価証券の取得による支出

△3

△304

投資有価証券の売却による収入

399

1,884

貸付けによる支出

△2

△1

貸付金の回収による収入

3

3

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△1

敷金及び保証金の回収による収入

8

6

定期預金の預入による支出

△200

－

定期預金の払戻による収入

400

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※２ △2,770

－

その他

△93

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,992

808

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200

△1,100

長期借入れによる収入

3,500

－

長期借入金の返済による支出

△228

△369

自己株式の取得による支出

△1,215

△3

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

1,158

230

配当金の支払額

△716

△820

その他

3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,701

△2,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,210

△4,317

現金及び現金同等物の期首残高

9,986

8,775

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 8,775

※１ 4,458