（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

807,357

933,203

減価償却費

47,260

44,928

のれん償却額

48,126

48,126

その他の償却額

20,971

20,971

受取利息及び受取配当金

△41

△5,348

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△340

32

固定資産除却損

7,118

43

資本業務提携・増資関連費用

57,960

－

売上債権の増減額（△は増加）

△120,137

△185,418

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,180

△1,705

仕入債務の増減額（△は減少）

△384

10,512

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,874

△5,064

未払金の増減額（△は減少）

△30,504

1,826

未払消費税等の増減額（△は減少）

△103,407

△9,859

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

20,077

12,258

その他

△32,647

△143,957

小計

763,464

720,548

利息及び配当金の受取額

41

5,348

資本業務提携・増資関連費用の支払額

△57,960

－

法人税等の支払額

△11,617

△429,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

693,927

296,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,531

△940

無形固定資産の取得による支出

△22,840

－

投資有価証券の取得による支出

－

△10,000

差入保証金の差入による支出

△5,574

△30,262

差入保証金の回収による収入

9,803

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,143

△41,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

3,206,675

－

配当金の支払額

△253,426

△362,927

自己株式の処分による収入

4,431

23,427

自己株式の取得による支出

－

△317

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,957,681

△339,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,035

2,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,627,502

△81,818

現金及び現金同等物の期首残高

5,749,760

10,402,138

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,377,262

10,320,319