（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年７月１日

至　2024年３月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年７月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△272,692

△257,981

減価償却費

77,605

85,268

減損損失

1,837

21

のれん償却額

31,787

31,787

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

3,320

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,917

12,701

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,245

87

投資事業組合運用損益（△は益）

631

612

受取利息及び受取配当金

△6

△391

支払利息

2,310

3,373

補助金収入

△17,969

－

固定資産除却損

1,656

807

売上債権の増減額（△は増加）

408,256

420,257

棚卸資産の増減額（△は増加）

△146,829

△208,230

前払費用の増減額（△は増加）

△18,613

1,678

仕入債務の増減額（△は減少）

△47,077

22,645

未払費用の増減額（△は減少）

△17,919

△24,627

契約負債の増減額（△は減少）

45,288

37,113

その他

△52,291

4,789

小計

7,646

133,233

利息及び配当金の受取額

6

391

利息の支払額

△2,368

△3,478

法人税等の支払額

△61,634

△69,379

補助金の受取額

17,969

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△38,381

60,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△94,806

△39,776

無形固定資産の取得による支出

△920

－

投資有価証券の取得による支出

△15,000

－

その他

△3,169

△925

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,895

△40,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△56,592

△56,592

その他

△70

△1,782

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,662

△58,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

261

△474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△208,678

△38,783

現金及び現金同等物の期首残高

783,128

610,230

現金及び現金同等物の四半期末残高

574,450

571,446