（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

604,647

△136,007

減価償却費

77,231

93,332

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,500

△28,703

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37,960

△12,445

受取利息及び受取配当金

△6

△421

支払利息

9,158

14,151

貸倒損失

－

7,500

為替差損益（△は益）

－

△9,018

固定資産売却損益（△は益）

△393

△1,289

固定資産除却損

286

1,552

株式報酬費用

60,709

60,641

関係会社清算損益（△は益）

2,480

－

売上債権の増減額（△は増加）

△183,491

△106,143

棚卸資産の増減額（△は増加）

163,463

168,402

仕入債務の増減額（△は減少）

34,980

31,869

前受金の増減額（△は減少）

37,653

15,977

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,599

△59,976

その他

△14,403

203,386

小計

735,255

242,806

利息及び配当金の受取額

6

421

利息の支払額

△6,468

△22,702

法人税等の支払額

△244,541

△38,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

484,251

182,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

32,024

－

投資有価証券の取得による支出

△50,000

－

有形固定資産の取得による支出

△23,709

△517,901

有形固定資産の売却による収入

198

1,401

資産除去債務の履行による支出

－

△61,816

無形固定資産の取得による支出

△14,723

△136,677

短期貸付けによる支出

△15,000

－

差入保証金の差入による支出

△221

△132,106

投資事業組合からの分配による収入

282

－

その他

513

70,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,636

△776,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△465,400

－

長期借入れによる収入

－

700,000

長期借入金の返済による支出

△92,164

△93,110

自己株式の取得による支出

－

△48,754

配当金の支払額

△181,784

△182,828

その他

△270

△810

財務活動によるキャッシュ・フロー

△739,618

374,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△326,003

△220,083

現金及び現金同等物の期首残高

2,326,947

2,042,844

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,000,943

1,822,761