※１ 当社及び連結子会社は、運転資金及び設備資金の効率的な調達を行うために取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2024年６月30日） | 当第３四半期連結会計期間 （2025年３月31日） |
当座貸越極度額 | 5,000,000千円 | 5,000,000千円 |
借入実行残高 | 860,000 | 860,000 |
差引額 | 4,140,000 | 4,140,000 |
※２ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 （2024年６月30日） | 当第３四半期連結会計期間 （2025年３月31日） |
受取手形 | 27,036千円 | －千円 |
電子記録債権 | 249,222 | － |
支払手形 | 1,485 | － |
電子記録債務 | 196,863 | － |