（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,456,120

1,488,433

減価償却費

132,315

151,967

のれん償却額

9,606

19,213

賞与引当金の増減額（△は減少）

△131,122

△187,975

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,953

18,509

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,168

△33,750

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,200

2,195

受取利息及び受取配当金

△15,985

△45,982

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△144,840

支払利息

1,093

854

為替差損益（△は益）

△295

△121,983

固定資産除却損

5,942

9,662

固定資産売却損益（△は益）

△1,046

△5,549

売上債権の増減額（△は増加）

△299,383

381,677

未収入金の増減額（△は増加）

26,000

172,479

棚卸資産の増減額（△は増加）

154,352

△53,873

仕入債務の増減額（△は減少）

112,104

△69,522

契約負債の増減額（△は減少）

△135,664

△50,010

未払金の増減額（△は減少）

80,499

20,362

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,811

△103,562

その他

△56,812

△67,821

小計

1,320,616

1,380,483

利息及び配当金の受取額

13,979

161,569

利息の支払額

△1,167

△859

法人税等の支払額

△328,444

△533,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,004,984

1,007,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△768,000

定期預金の払戻による収入

－

441,240

有価証券の取得による支出

△1,181,580

－

有価証券の償還による収入

297,664

149,860

投資有価証券の取得による支出

△150,955

△33,699

投資有価証券の売却による収入

－

446,040

有形固定資産の取得による支出

△71,766

△308,211

有形固定資産の売却による収入

1,677

8,617

その他

△114,906

△35,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,219,867

△99,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△39,425

△19,890

配当金の支払額

△496,586

△583,451

自己株式の取得による支出

－

△363,110

その他

△36,357

△47,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

△572,369

△1,013,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,018

58,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△790,271

△47,976

現金及び現金同等物の期首残高

13,476,771

11,830,926

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,686,500

11,782,949