(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△1,467,999
△39,253
減価償却費
161,889
114,317
のれん償却額
75,697
6,014
減損損失
1,556,996
540,847
株式報酬費用
33,674
9,902
新株予約権戻入益
△35,861
△2,058
事業譲渡損益（△は益）
－
△5,000
投資有価証券評価損益（△は益）
40,000
関係会社株式売却損益（△は益）
△10,652
貸倒引当金の増減額（△は減少）
697
△4,450
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
128
受取利息
△2,752
△4,472
支払利息
18,287
25,516
社債利息
116
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△207,530
△317,215
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,756
565
仕入債務の増減額（△は減少）
49,278
83,270
未収入金の増減額（△は増加）
△36,317
58,350
契約負債の増減額（△は減少）
33,598
△6,531
未払金の増減額（△は減少）
△12,199
△119,527
未払費用の増減額（△は減少）
42,889
72,556
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,852
28,662
その他
14,451
86,826
小計
246,050
528,568
利息の受取額
2,752
3,473
利息の支払額
△18,460
△26,616
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△234,170
△458,611
△3,827
46,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,833
△2,564
有形固定資産の売却による収入
112
無形固定資産の取得による支出
△967
△1,231
敷金及び保証金の差入による支出
△16,489
△22,530
敷金及び保証金の回収による収入
1,500
17,760
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
336,938
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△408,370
△2,117
317,149
△418,942
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
41,228
社債の償還による支出
△11,000
長期借入れによる収入
596,000
長期借入金の返済による支出
△172,008
△188,626
リース債務の返済による支出
△59,100
△107,752
株式の発行による収入
4,421
360
配当金の支払額
△103,524
△103,281
23
△330,211
226,952
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,582
2,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,307
△143,114
現金及び現金同等物の期首残高
3,755,033
3,749,726
現金及び現金同等物の期末残高
3,606,612