(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,201
7,777
減価償却費
1,136
1,336
減損損失
－
53
のれん償却額
219
228
契約負債の増減額（△は減少）
36
431
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
40
賞与引当金の増減額（△は減少）
27
31
株式給付引当金の増減額（△は減少）
22
商品保証引当金の増減額（△は減少）
△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
19
17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
投資有価証券評価損益（△は益）
99
579
受取利息及び受取配当金
△26
支払利息
10
29
為替差損益（△は益）
△0
0
持分法による投資損益（△は益）
△2
投資事業組合運用損益（△は益）
42
4
デリバティブ評価損益（△は益）
△366
5
固定資産除売却損益（△は益）
9
売上債権の増減額（△は増加）
△1,365
△534
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,464
94
仕入債務の増減額（△は減少）
578
△150
投資有価証券売却損益（△は益）
△157
未払費用の増減額（△は減少）
33
16
その他
△513
△571
小計
6,735
9,232
利息及び配当金の受取額
11
26
利息の支払額
△10
△29
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,336
△2,847
4,399
6,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△32
△34
有形固定資産の取得による支出
△465
△1,020
有形固定資産の売却による収入
12
3
無形固定資産の取得による支出
△484
△424
長期前払費用の取得による支出
△7
△106
投資有価証券の取得による支出
△427
△500
投資有価証券の売却による収入
599
出資金の払込による支出
△55
△152
出資金の分配による収入
124
投資有価証券の償還による収入
500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△48
13
△1,430
△1,060
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
700
674
長期借入金の返済による支出
△219
△189
配当金の支払額
△1,407
△2,019
自己株式の取得による支出
△141
自己株式の処分による収入
141
リース債務の返済による支出
△56
△49
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△984
△1,555
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,991
3,778
現金及び現金同等物の期首残高
23,494
25,485
現金及び現金同等物の期末残高
29,264