（単位：百万円）

 前第1四半期連結累計期間

(自　2024年1月1日

　至　2024年3月31日)

 当第1四半期連結累計期間

(自　2025年1月1日

　至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△6,303

16,957

減価償却費及び償却費

45,546

44,264

減損損失

209

162

受取利息及び受取配当金

△3,512

△2,801

支払利息

4,240

3,605

持分法による投資損益

△357

△773

固定資産除売却損益

845

489

営業債権の増減額

363

3,202

棚卸資産の増減額

△1,067

646

営業債務の増減額

△9,568

△7,041

その他

49,969

5,920

小計

80,363

64,633

利息及び配当金の受取額

3,409

2,642

利息の支払額

△4,742

△3,887

法人所得税の支払額又は還付額

△11,479

△18,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,552

44,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△54,113

△53,688

有形固定資産の売却による収入

379

517

その他の金融資産の取得による支出

△224

△193

その他の金融資産の売却及び償還による収入

9,485

1,705

関係会社又はその他の事業の売却による収入

21,938

－

その他

△164

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,697

△51,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

△14,090

30,343

長期有利子負債の借入及び発行による収入

7,059

30,550

長期有利子負債の返済及び償還による支出

△40,232

△39,558

非支配持分からの払込みによる収入

132

109

自己株式の取得による支出

△5

△3

配当金の支払額

△22,278

△22,289

非支配持分への配当金の支払額

△1,315

△1,741

その他

746

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△69,984

△2,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,646

△3,989

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

△558

△100

現金及び現金同等物の増減額

△23,041

△13,319

現金及び現金同等物の期首残高

146,061

107,988

現金及び現金同等物の四半期末残高

123,020

94,668