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| （単位：千円） |
| 前中間会計期間 （自 2023年10月１日 至 2024年３月31日） | 当中間会計期間 （自 2024年10月１日 至 2025年３月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間純損失（△） | △ | △ |
受取利息 | △ | △ |
補助金収入 | △ | |
売上債権の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | ||
未収入金の増減額（△は増加） | ||
前渡金の増減額（△は増加） | △ | |
前払費用の増減額（△は増加） | ||
未払金の増減額（△は減少） | △ | |
前受金の増減額（△は減少） | △ | |
長期未払金の増減額（△は減少） | ||
その他 | ||
小計 | △ | △ |
利息の受取額 | ||
補助金の受取額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
定期預金の預入による支出 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |