（単位：千円）

当中間会計期間

（自2024年10月１日

至2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

62,776

減価償却費

13,979

受取利息

△210

支払利息

1,571

助成金収入

△756

株式交付費

5,169

上場関連費用

13,074

売上債権の増減額（△は増加）

△41,648

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,380

仕入債務の増減額（△は減少）

8,342

契約負債の増減額（△は減少）

△3,673

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,361

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

3,770

その他

7,293

小計

68,707

利息の受取額

210

助成金の受取額

6,703

利息の支払額

△1,575

法人税等の支払額

△1,070

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△453

無形固定資産の取得による支出

△19,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△17,094

新株予約権の行使による株式の発行による収入

64,000

株式の発行による収入

307,332

上場関連費用の支出

△8,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

345,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

398,177

現金及び現金同等物の期首残高

421,763

現金及び現金同等物の中間期末残高

819,940