（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,200

2,485

減価償却費

4,711

4,856

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,357

1,328

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

102

90

受取利息及び受取配当金

△51

△52

支払利息

389

343

助成金収入

△35

△41

持分法による投資損益（△は益）

△59

－

投資有価証券評価損益（△は益）

11

－

固定資産処分損益（△は益）

8

△19

売上債権の増減額（△は増加）

3,795

△1,127

棚卸資産の増減額（△は増加）

△158

4,203

その他の流動資産の増減額（△は増加）

64

196

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,070

△10,396

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,781

△2,153

その他

△623

△214

小計

8,849

△510

利息及び配当金の受取額

96

41

利息の支払額

△491

△330

助成金の受取額

35

41

法人税等の支払額

△840

△3,326

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,650

△4,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,391

△5,223

有形固定資産の売却による収入

17

213

投資有価証券の取得による支出

△13

△0

定期預金の預入による支出

△15

△3,760

定期預金の払戻による収入

15

19

その他

△87

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,474

△8,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,533

9,971

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△1,903

△1,990

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,396

△1,329

その他

△181

△158

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,014

6,992

現金及び現金同等物に係る換算差額

433

△632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△405

△6,377

現金及び現金同等物の期首残高

26,401

28,026

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,996

21,649