（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

567,977

613,525

減価償却費

151,082

196,437

のれん償却額

－

95,192

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,256

1,573

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

5,552

受取利息及び受取配当金

△73

△1,371

支払利息

29,389

51,779

有形固定資産売却損益（△は益）

△18,578

△10,619

損害賠償金

－

2,710

売上債権の増減額（△は増加）

△780,997

△723,034

仕入債務の増減額（△は減少）

151,347

△54,186

契約負債の増減額（△は減少）

258,180

848,175

その他

△9,069

△207,393

小計

351,512

818,341

利息及び配当金の受取額

73

1,371

利息の支払額

△29,613

△53,947

損害賠償金の支払額

－

△2,710

法人税等の支払額

△150,772

△222,046

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,200

541,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

8,202

有形固定資産の取得による支出

△28,284

△70,944

有形固定資産の売却による収入

19,674

17,580

投資有価証券の取得による支出

△645

△717

貸付金の貸付による支出

－

△5,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△309,805

△125,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

△319,061

△175,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

1,100,000

長期借入れによる収入

816,000

－

長期借入金の返済による支出

△350,692

△440,254

社債の償還による支出

－

△5,000

リース債務の返済による支出

△28,945

△37,804

割賦債務の返済による支出

－

△1,245

株式の発行による収入

67,087

5,174

配当金の支払額

△62,805

△84,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

940,644

536,577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

792,783

901,608

現金及び現金同等物の期首残高

1,468,883

2,280,618

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,261,667

3,182,227