（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△81,264

△62,472

減価償却費

9,340

8,510

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,082

△92

賞与引当金の増減額（△は減少）

△111

△1,568

受取利息及び受取配当金

△53

△568

支払利息

51

404

新株予約権戻入益

△57

△115

売上債権の増減額（△は増加）

△1,120

△28,175

未収入金の増減額（△は増加）

207

△804

仕入債務の増減額（△は減少）

2,268

△593

未払金の増減額（△は減少）

△30,275

△5,175

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,876

△17,160

前受金の増減額（△は減少）

623

△2,371

預り金の増減額（△は減少）

△3,775

8,022

その他

240

3,204

小計

△90,966

△98,956

利息及び配当金の受取額

53

568

利息の支払額

△51

△404

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△627

△1,690

営業活動によるキャッシュ・フロー

△91,592

△100,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,256

△26,557

敷金の差入による支出

-

△5,037

関係会社貸付金の回収による収入

6,314

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,058

△31,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,662

△1,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

98,338

△1,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,803

△133,739

現金及び現金同等物の期首残高

1,154,420

1,072,498

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

30,000

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,196,224

938,758