（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

744,267

1,205,393

減価償却費

209,702

277,978

のれん償却額

21,787

3,448

減損損失

－

34,258

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,581

1,890

受取利息及び受取配当金

△1,064

△3,698

支払利息

5,165

6,003

売上債権の増減額（△は増加）

△1,298,617

△1,372,361

棚卸資産の増減額（△は増加）

△50,353

△22,885

仕入債務の増減額（△は減少）

305,029

701,986

未払金の増減額（△は減少）

△119,565

△13,824

その他

△98,118

10,709

小計

△280,186

828,899

利息及び配当金の受取額

1,058

3,327

利息の支払額

△5,165

△6,874

法人税等の支払額

△252,945

△196,259

法人税等の還付額

85,988

373

営業活動によるキャッシュ・フロー

△451,249

629,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,874

△60,348

無形固定資産の取得による支出

△320,170

△241,643

投資有価証券の取得による支出

△4,600

△500

投資有価証券の売却による収入

9,492

9,505

投資事業組合分配金収入

93

6,205

差入敷金保証金の返還による収入

133

54,796

その他

△12,428

△5,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△353,354

△237,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入れによる収入

1,800,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△381,324

△390,600

自己株式の取得による支出

△30

－

リース債務の返済による支出

△735

△1,453

株式の発行による収入

37,331

33,123

新株予約権の発行による収入

3,750

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

66,000

336,000

配当金の支払額

△208,788

△270,556

非支配株主への配当金の支払額

△70,070

△74,480

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,046,132

△340,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

241,528

51,365

現金及び現金同等物の期首残高

3,138,112

3,826,460

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△26,773

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,379,641

3,851,052