(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年 4月 1日

　至 2024年 3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年 4月 1日

　至 2025年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,480

1,144

減価償却費

815

817

減損損失

7

18

固定資産除売却損益（△は益）

37

13

受取利息及び受取配当金

△22

△40

支払利息

97

81

為替差損益（△は益）

△91

81

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△18

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,607

△9,853

棚卸資産の増減額（△は増加）

532

△186

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,672

△4

契約負債の増減額（△は減少）

6,483

1,072

前渡金の増減額（△は増加）

1,186

799

引当金の増減額（△は減少）

△898

△532

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

52

その他

△1

△37

小計

9,631

△6,590

利息及び配当金の受取額

22

39

消費税等の支払額

△2,476

1,427

利息の支払額

△100

△79

法人税等の支払額

△329

△172

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,747

△5,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△787

△1,210

投資有価証券の売却による収入

－

27

その他

△36

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△824

△1,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△250

長期借入れによる収入

2,847

－

長期借入金の返済による支出

△3,307

△3,025

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△67

△168

財務活動によるキャッシュ・フロー

△528

△3,444

現金及び現金同等物に係る換算差額

91

△81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,486

△10,103

現金及び現金同等物の期首残高

9,127

14,613

現金及び現金同等物の期末残高

14,613

4,509