（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

421,900

573,786

減価償却費

337,360

349,334

売上債権の増減額（△は増加）

80,251

△181,475

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,959

△138,595

仕入債務の増減額（△は減少）

△176,698

△165,470

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△700

1,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,117

8,820

製品保証引当金の増減額（△は減少）

9,500

5,400

前払年金費用の増減額（△は増加）

△18,946

△26,500

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△47,376

受取利息及び受取配当金

△3,154

△4,482

支払利息

29,825

35,170

保険解約返戻金

△108,270

－

固定資産売却損益（△は益）

△149

663

助成金収入

△200,000

△15,240

固定資産除却損

85,414

7,593

その他

446,193

189,468

小計

886,449

592,596

利息及び配当金の受取額

3,154

4,482

利息の支払額

△29,825

△35,170

保険解約返戻金の受取額

108,270

－

助成金の受取額

200,000

15,240

法人税等の支払額

△87,368

△95,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,080,680

481,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,299

△1,252

有形固定資産の取得による支出

△1,356,319

△272,357

有形固定資産の売却による収入

150

1,000

無形固定資産の取得による支出

△25,486

△62,961

敷金及び保証金の差入による支出

△85,259

－

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,468,215

△335,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

38,000

303,000

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△340,000

△200,000

自己株式の取得による支出

△15,029

△24,282

配当金の支払額

△127,307

△131,219

その他

△3,958

△3,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

551,705

△55,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

164,169

90,727

現金及び現金同等物の期首残高

492,160

656,329

現金及び現金同等物の期末残高

656,329

747,057