(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,309,662
2,837,841
減価償却費
765,305
1,016,152
のれん償却額
119,566
155,852
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12,587
△1,552
受取利息及び受取配当金
△24,880
△27,822
支払利息
13,170
32,652
助成金収入
△15,519
△33,429
保険解約返戻金
△15,445
△82,222
固定資産除却損
15
79,978
資産除去債務履行差額
－
17,683
売上債権の増減額（△は増加）
△709,315
△1,167,803
棚卸資産の増減額（△は増加）
47,318
29,124
仕入債務の増減額（△は減少）
358,420
367,359
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,069
△92,659
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,977
59,277
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,144
558
その他
1,106,917
140,568
小計
3,918,679
3,331,557
利息及び配当金の受取額
24,880
27,822
利息の支払額
△14,014
△36,092
法人税等の支払額
△941,420
△991,655
法人税等の還付額
23,212
2,790
助成金の受取額
15,519
33,429
3,026,857
2,367,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
1,696
投資有価証券の取得による支出
△99,557
△11,316
投資有価証券の売却による収入
4,620
有形固定資産の取得による支出
△2,863,391
△3,565,022
有形固定資産の売却による収入
12,847
14,662
無形固定資産の取得による支出
△11,151
△21,866
資産除去債務の履行による支出
△42,260
差入保証金の差入による支出
△433,536
△477,246
差入保証金の回収による収入
91,036
127,417
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△638,540
28,423
79,301
△3,270,710
△4,533,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
2,285,000
長期借入れによる収入
1,600,000
2,120,000
長期借入金の返済による支出
△552,948
△773,048
自己株式の取得による支出
△246,200
リース債務の返済による支出
△235,358
△161,542
配当金の支払額
△393,125
△473,750
818,567
2,750,458
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
574,714
585,136
現金及び現金同等物の期首残高
3,487,744
4,062,459
現金及び現金同等物の期末残高
4,647,595