(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,113

24,820

減価償却費

21,062

23,558

減損損失

1,732

2,212

受取利息及び受取配当金

△45

△144

支払利息

635

633

固定資産除却損

360

203

関係会社株式売却損益（△は益）

△159

－

持分法による投資損益（△は益）

△170

△241

受取補償金

△721

－

売上債権の増減額（△は増加）

△972

226

棚卸資産の増減額（△は増加）

△318

△680

仕入債務の増減額（△は減少）

17

2

契約負債の増減額（△は減少）

1,883

401

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△2,937

未払消費税等の増減額（△は減少）

40

2,308

その他

△752

1,827

小計

45,705

52,191

利息及び配当金の受取額

78

196

利息の支払額

△640

△635

補償金の受取額

505

216

法人税等の還付額

127

－

法人税等の支払額

△1,143

△6,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,632

45,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,566

△21,191

無形固定資産の取得による支出

－

△262

資産除去債務の履行による支出

△109

－

定期預金の預入による支出

－

△1,984

関係会社株式の売却による収入

270

－

差入保証金の差入による支出

△141

△56

差入保証金の回収による収入

191

125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,356

△23,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△100

リース債務の返済による支出

△11,813

△11,824

長期借入れによる収入

7,700

28,100

長期借入金の返済による支出

△8,588

△9,198

社債の償還による支出

△342

△342

預り金の受入による収入

4

－

ストックオプションの行使による収入

195

324

非支配株主からの払込みによる収入

0

0

自己株式の取得による支出

△6,501

△10,000

配当金の支払額

△3,410

△4,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,856

△7,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

951

△187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,371

14,690

現金及び現金同等物の期首残高

29,106

36,463

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△14

－

現金及び現金同等物の期末残高

36,463

51,154