(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,538

3,578

減価償却費

498

527

減損損失

33

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

13

退職給付に係る資産及び負債の増減額

1

△96

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

19

△0

株式給付引当金の増減額（△は減少）

4

4

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

受取利息及び受取配当金

△240

△317

支払利息

22

27

有形固定資産売却損益（△は益）

1

△28

無形固定資産売却損益（△は益）

△290

1

補助金収入

△1

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△574

△383

棚卸資産の増減額（△は増加）

326

△1,736

仕入債務の増減額（△は減少）

734

△89

未払消費税等の増減額（△は減少）

135

△219

その他

△224

257

小計

3,965

1,541

利息及び配当金の受取額

241

289

利息の支払額

△21

△27

補助金の受取額

1

2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△755

△712

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,432

1,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△160

△1,646

定期預金の払戻による収入

771

933

有形固定資産の売却による収入

2

33

無形固定資産の売却による収入

291

1,333

有形固定資産の取得による支出

△226

△2,018

無形固定資産の取得による支出

△1,544

△746

投資有価証券の売却による収入

100

-

投資有価証券の取得による支出

△16

△17

関係会社株式の取得による支出

-

△647

貸付けによる支出

△330

△6,103

貸付金の回収による収入

121

4,904

その他

△14

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,005

△3,996

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△245

447

長期借入れによる収入

1,300

600

長期借入金の返済による支出

△889

△978

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△532

△590

その他

△24

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△393

△550

現金及び現金同等物に係る換算差額

150

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,183

△3,418

現金及び現金同等物の期首残高

6,410

8,594

現金及び現金同等物の期末残高

8,594

5,176