Ⅰ

営業活動によるキャッシュ・フロー

１.

当期純利益

9,949

14,873

２.

営業活動によるキャッシュ・フローと

当期純利益の調整

(1)

減価償却費

30,816

33,450

(2)

持分法投資損益

14,519

679

(3)

投資有価証券評価益

△6,731

△12,313

(4)

のれんの減損

－

11,725

(5)

受取手形及び売掛金の減少（△増加）

27,341

△1,542

(6)

棚卸資産の減少（△増加）

12,054

△449

(7)

支払手形及び買掛金・未払金の増加（△減少）

△17,918

7,835

(8)

その他（純額)

△25,155

34,926

1,526

40,911

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,875

55,784

Ⅱ

投資活動によるキャッシュ・フロー

１.

投資有価証券の売却による収入

24,774

6,258

２.

投資有価証券の取得

△3,299

△2,042

３.

資本的支出

△45,378

△48,993

４.

事業・会社の買収（現金取得額との純額）

△82,173

△6,316

５.

有形固定資産の売却による収入

539

1,497

６.

貸付金の回収による収入

39

2,206

７.

関連会社に対する投資の増加

△1,121

△2,617

８.

事業・会社の売却（現金流出額との純額）

－

2,410

９.

その他（純額）

△477

△292

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,096

△47,889

（参考）フリーキャッシュ・フロー

△62,221

7,895

Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー

１.

短期債務の増加（純額）

3,228

9,209

２.

短期借入れによる収入

101,281

1,500

３.

短期借入金の返済による支出

△85,500

△17,083

４.

長期借入れによる収入

88,000

32,195

５.

長期借入金の返済による支出

△485

△48,089

６.

社債の発行による収入

－

40,000

７.

親会社の支払配当金

△19,885

△20,474

８.

非支配株主への支払配当金

△581

△1,466

９.

その他（純額）

△71

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

85,987

△4,608

Ⅳ

換算レート変動の影響

14,041

2,650

現金及び現金同等物の増減額

37,807

5,937

期首現金及び現金同等物残高

105,279

143,086

当期末現金及び現金同等物残高

143,086

149,023