(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

776

574

減価償却費

127

132

減損損失

29

1

為替差損益（△は益）

△80

△276

投資有価証券売却損益（△は益）

△204

△23

投資有価証券評価損益（△は益）

54

1,449

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

206

△66

売上債権の増減額（△は増加）

845

660

棚卸資産の増減額（△は増加）

△125

△46

仕入債務の増減額（△は減少）

△67

△60

未払金の増減額（△は減少）

△90

△883

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38

△84

前受金の増減額（△は減少）

45

△153

前払費用の増減額（△は増加）

117

384

その他

55

167

小計

1,649

1,775

利息及び配当金の受取額

168

177

利息の支払額

△1

△4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△272

73

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,544

2,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,412

△1,039

有形固定資産の取得による支出

△101

△39

資産除去債務の履行による支出

－

△42

無形固定資産の取得による支出

△5

△22

投資有価証券の取得による支出

△2,941

△775

投資有価証券の売却による収入

1,736

425

関係会社出資金の払戻による収入

－

43

その他

76

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,646

△1,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△333

配当金の支払額

△2,565

△2,564

その他

2

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△562

△2,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

159

136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,505

△2,188

現金及び現金同等物の期首残高

58,167

49,454

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

184

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

56,845

47,265