（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,973

10,998

減価償却費

16,575

16,955

のれん償却額

166

241

貸倒引当金の増減額（△は減少）

64

△61

賞与引当金の増減額（△は減少）

92

△220

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△51

△79

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△50

△55

受取利息及び受取配当金

△60

△55

支払利息

735

846

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

投資有価証券評価損益（△は益）

2

63

固定資産除売却損益（△は益）

△13

131

賃貸資産の売却による原価振替高

513

497

賃貸資産の取得による支出

△12,469

△10,590

売上債権の増減額（△は増加）

△1,074

△2,861

棚卸資産の増減額（△は増加）

△712

△658

仕入債務の増減額（△は減少）

3,010

7,058

その他

1,195

△2,778

小計

17,925

19,433

利息及び配当金の受取額

97

56

利息の支払額

△672

△837

法人税等の支払額

△2,882

△3,938

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,467

14,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△210

△210

定期預金の払戻による収入

210

210

短期貸付金の増減額（△は増加）

146

△5

有形固定資産の取得による支出

△4,048

△1,953

有形固定資産の売却による収入

9

48

無形固定資産の取得による支出

△164

△80

投資有価証券の取得による支出

△10

△1

投資有価証券の売却による収入

7

－

関係会社株式の取得による支出

△44

－

長期貸付けによる支出

△120

－

長期貸付金の回収による収入

40

1

敷金及び保証金の差入による支出

△687

△338

敷金及び保証金の回収による収入

40

85

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,831

△2,243

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

61

15

長期借入れによる収入

8,859

10,900

長期借入金の返済による支出

△4,190

△5,240

社債の償還による支出

△75

△664

リース債務の返済による支出

△6,416

△6,112

割賦債務の返済による支出

△21

△7

配当金の支払額

△3,109

△3,498

非支配株主への配当金の支払額

△88

△44

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,981

△4,653

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

△85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,623

7,731

現金及び現金同等物の期首残高

42,828

49,612

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

91

現金及び現金同等物の中間期末残高

47,452

57,435