(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△797,841
△11,067
減価償却費
171,978
137,057
減損損失
288,587
－
のれん償却額
31,951
14,061
固定資産除却損
7,030
8,710
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
75,626
△196,867
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
△19,185
266,051
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,135
9,474
返金負債の増減額（△は減少）
△54,052
27,466
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△174
受取利息及び受取配当金
△1,556
△2,372
支払利息
4,724
4,954
持分法による投資損益（△は益）
△100,386
△91,025
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,675
投資有価証券評価損益（△は益）
43,204
売上債権の増減額（△は増加）
△401,921
596,681
棚卸資産の増減額（△は増加）
48,424
69,158
返品資産の増減額（△は増加）
9,486
6,677
仕入債務の増減額（△は減少）
△231,773
138,101
関係会社株式売却損益（△は益）
△153,108
その他
191,006
△36,869
小計
△767,765
819,439
利息及び配当金の受取額
33,478
33,591
利息の支払額
△4,875
△5,438
法人税等の支払額
△285,855
△59,323
法人税等の還付額
511,669
109,584
△513,348
897,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△400,000
有価証券の償還による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△55,917
△26,086
無形固定資産の取得による支出
△134,429
△57,073
投資有価証券の売却による収入
17,405
投資有価証券の取得による支出
△100,598
△599
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△10,741
敷金及び保証金の解約による収入
25,354
150
△265,589
△276,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,000
長期借入金の返済による支出
△115,625
△121,875
自己株式の取得による支出
△751
△678,255
配当金の支払額
△168,755
△135,511
△5,035
△4,533
△290,167
△935,176
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,069,105
△314,266
現金及び現金同等物の期首残高
5,983,589
4,914,484
現金及び現金同等物の期末残高
4,600,217