（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年4月 1日

　至　2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,889,405

19,574

減価償却費

1,859,789

1,978,608

長期前払費用償却額

38,083

38,083

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,803

△1,899

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43,843

46,299

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16,996

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△39,509

△45,143

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53,596

63,566

受取利息及び受取配当金

△149,515

△152,784

支払利息

149,333

149,490

為替差損益（△は益）

△476,948

449,949

投資有価証券売却損益（△は益）

△887,054

△569,372

有形固定資産売却損益（△は益）

△63,932

△1,110

有形固定資産除却損

1,234

1

減損損失

38,282

－

売上債権の増減額（△は増加）

△487,177

△100,708

棚卸資産の増減額（△は増加）

545,766

△867,271

仕入債務の増減額（△は減少）

△153,962

981,021

その他

△291,806

△740

小計

2,900,346

1,987,565

利息及び配当金の受取額

149,515

152,784

利息の支払額

△144,142

△149,922

法人税等の支払額

△962,037

△253,820

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,943,682

1,736,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

183,671

有形固定資産の取得による支出

△2,301,476

△6,377,508

有形固定資産の売却による収入

132,691

11,048

無形固定資産の取得による支出

△229,239

△12,480

投資有価証券の取得による支出

△5,027

△6,180

投資有価証券の売却による収入

954,854

645,194

貸付けによる支出

△330

－

貸付金の回収による収入

568

309

その他

△39,810

△340,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,487,770

△5,896,024

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年4月 1日

　至　2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△226,000

3,529,210

長期借入れによる収入

7,404,000

3,972,000

長期借入金の返済による支出

△4,279,228

△6,557,083

リース債務の返済による支出

△129,000

△93,610

配当金の支払額

△448,959

△450,307

非支配株主への配当金の支払額

△231,717

△300,967

自己株式の取得による支出

△284

△365

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,088,808

98,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

870,407

△639,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,415,127

△4,700,381

現金及び現金同等物の期首残高

18,437,258

24,355,138

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,852,385

19,654,757