（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年３月31日）

当中間会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

685,486

639,873

減価償却費

214,981

258,975

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,480

1,803

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,577

△1,041

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,875

17,212

受取利息

△18

△1,082

支払利息

5,339

－

固定資産除却損

3,068

171

売上債権の増減額（△は増加）

14,480

△80,826

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,263

7,849

仕入債務の増減額（△は減少）

△720

△1,952

未払金の増減額（△は減少）

31,557

18,111

未払費用の増減額（△は減少）

△26,975

31,282

契約負債の増減額（△は減少）

△14,044

△10,227

未払消費税等の増減額（△は減少）

△138,916

150,899

その他

△67,478

△30,931

小計

708,801

1,000,117

利息及び配当金の受取額

18

1,082

利息の支払額

△5,362

－

法人税等の支払額

△342,115

△241,977

営業活動によるキャッシュ・フロー

361,342

759,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,139

△773

無形固定資産の取得による支出

△310,605

△170,788

敷金及び保証金の差入による支出

△79,091

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△395,836

△171,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△49,998

－

自己株式の取得による支出

△121

－

配当金の支払額

△388,040

△469,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

△438,160

△469,759

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△472,654

117,900

現金及び現金同等物の期首残高

4,434,275

2,612,308

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,961,621

2,730,208