(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,409

12,434

減価償却費

5,778

5,636

固定資産除却損

20

16

減損損失

66

－

のれん償却額

7

42

投資有価証券評価損益（△は益）

181

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△108

54

受取利息及び受取配当金

△400

△548

支払利息

1,664

1,891

社債発行費償却

50

52

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,215

△799

売上債権の増減額（△は増加）

△147

△176

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,273

3,584

営業出資の増減額（△は増加）

475

△621

前払費用の増減額（△は増加）

△10

20

未収入金の増減額（△は増加）

264

△1,020

仕入債務の増減額（△は減少）

△144

△105

前受金の増減額（△は減少）

△46

1,394

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,096

△1,615

預り金の増減額（△は減少）

26

117

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△181

△909

その他

△253

1,355

小計

25,798

20,832

利息及び配当金の受取額

422

548

利息の支払額

△1,650

△1,864

法人税等の支払額

△4,984

△3,467

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,584

16,048

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△4,000

－

有価証券の売却及び償還による収入

4,000

2,005

投資有価証券の取得による支出

△1,290

△1,908

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,816

1,039

事業譲受による支出

※２ △1,231

－

有形固定資産の取得による支出

△18,190

△23,717

無形固定資産の取得による支出

△74

△900

長期前払費用の取得による支出

△396

△1,408

差入保証金の差入による支出

△65

△248

差入保証金の回収による収入

73

288

その他

1

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,356

△24,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,000

－

長期借入れによる収入

19,827

43,639

長期借入金の返済による支出

△16,050

△17,008

社債の発行による収入

3,500

－

社債の償還による支出

△3,648

△3,624

長期未払金の増加による収入

3,800

－

長期未払金の返済による支出

－

△258

自己株式の取得による支出

△14

△9,058

配当金の支払額

△4,012

△5,974

その他

△120

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

280

7,716

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

508

△1,074

現金及び現金同等物の期首残高

25,807

26,316

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 26,316

※１ 25,241