(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,360

6,643

減価償却費

328

372

株式報酬費用

62

446

減損損失

6

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

92

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△140

△27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

44

受取利息及び受取配当金

△2

△1

支払利息

14

9

移転費用

18

－

訴訟和解金

－

6

固定資産除却損

7

－

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△26,922

△2,348

トレーディング商品の増減額

△567

1,821

短期差入保証金の増減額（△は増加）

1,148

△2,513

売上債権の増減額（△は増加）

7

1

立替金の増減額（△は増加）

152

4

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

0

その他の流動資産の増減額（△は増加）

227

△25

預り金の増減額（△は減少）

5

△6

受入保証金の増減額（△は減少）

27,029

2,539

未払費用の増減額（△は減少）

118

95

その他の流動負債の増減額（△は減少）

16

115

その他

6

9

小計

5,999

7,224

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△15

△9

法人税等の支払額

△799

△736

移転費用の支払額

△18

－

訴訟和解金の支払額

－

△6

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,168

6,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56

△11

無形固定資産の取得による支出

△339

△343

投資有価証券の取得による支出

△100

△215

差入保証金の差入による支出

△0

－

差入保証金の回収による収入

44

9

長期預け金の預入による支出

△12

－

長期預け金の回収による収入

185

－

その他

△49

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△329

△607

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

267

△156

社債の償還による支出

△100

△600

長期借入れによる収入

50

100

長期借入金の返済による支出

△79

△449

配当金の支払額

△713

△775

自己株式の取得による支出

△705

△703

非支配株主からの払込みによる収入

1

2

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,279

△2,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,584

3,270

現金及び現金同等物の期首残高

5,235

8,820

現金及び現金同等物の期末残高

8,820

12,090