（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

23,719

54,086

減価償却費及びその他の償却費

4,369

4,345

減損損失

1,011

7,717

受取利息及び受取配当金

△2,123

△2,186

支払利息

47

－

為替差損益（△は益）

△0

△3

固定資産除却損

0

24

売上債権の増減額（△は増加）

△2,279

△3,698

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,729

△3,706

仕入債務の増減額（△は減少）

62,684

46,963

未払金の増減額（△は減少）

1,822

4,782

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,259

8,733

その他

5,262

5,487

小計

81,523

122,546

利息及び配当金の受取額

2,123

2,186

利息の支払額

△43

－

法人税等の支払額

△14,026

△12,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,577

111,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,436

△10,545

敷金及び保証金の差入による支出

△13

△15

敷金及び保証金の回収による収入

－

15

長期未収入金の回収による収入

18,804

18,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,354

8,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△11,250

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,250

－

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

74,682

120,003

現金及び現金同等物の期首残高

626,478

518,524

現金及び現金同等物の中間期末残高

701,161

638,527