（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

16,557

15,815

減価償却費

42

135

のれん償却額

318

16

有形固定資産売却損益（△は益）

△460

－

関係会社株式評価損

20

12

固定資産除却損

4

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△181

△191

受取利息及び受取配当金

△433

△653

支払利息

269

696

支払手数料

340

271

為替差損益（△は益）

91

△6

持分法による投資損益（△は益）

△274

△225

売上債権の増減額（△は増加）

155

256

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

18

△104

販売用航空機の増減額（△は増加）

－

△2,706

商品出資金の増減額（△は増加）

7,530

35,990

金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加）

9,473

△73

組成用不動産の増減額（△は増加）

△10,513

22,346

差入保証金の増減額（△は増加）

△3

571

仕入債務の増減額（△は減少）

△126

540

契約負債の増減額（△は減少）

330

△7,672

その他

△882

1,025

小計

22,275

66,044

利息及び配当金の受取額

583

653

利息の支払額

△269

△685

法人税等の支払額

△5,229

△5,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,360

60,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

1,400

有価証券の取得による支出

△299

△6

有形固定資産の取得による支出

△102

△113

有形固定資産の売却による収入

8,375

－

無形固定資産の取得による支出

△0

△36

投資有価証券の取得による支出

△37

－

関係会社株式及び出資金の取得による支出

△34

△108

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△138

－

敷金及び保証金の差入による支出

△19

△3

敷金及び保証金の回収による収入

5

6

子会社の清算による収入

－

16

その他の支出

△10

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,739

1,143

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,694

△29,808

長期借入れによる収入

17,900

5,800

長期借入金の返済による支出

△7,480

△26,557

長期ノンリコースローンによる収入

－

2,070

長期ノンリコースローンの返済による支出

△5,791

－

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△5,000

△5,000

自己株式の取得による支出

－

△1,850

配当金の支払額

△6,234

△6,894

手数料の支払額

△365

△288

その他の支出

△18

△20

その他の収入

178

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,506

△62,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,554

△1,328

現金及び現金同等物の期首残高

14,584

16,041

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,136

14,712