（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年３月31日）

当中間会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

10,643

52,037

減価償却費

6,123

7,921

貸倒引当金の増減額（△は減少）

73,604

66,012

受取利息及び受取配当金

△13

△878

支払利息

5,338

4,542

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,348

△28,631

関係会社株式評価損

9,967

－

売上債権の増減額（△は増加）

△66,559

△24,424

求償債権の増減額（△は増加）

△92,773

△79,900

棚卸資産の増減額（△は増加）

△102,623

△338,012

未払金の増減額（△は減少）

37,909

△59,017

未払費用の増減額（△は減少）

△1,320

479

契約負債の増減額（△は減少）

11,518

△341

その他

△20,598

△4,052

小計

△138,132

△404,267

利息及び配当金の受取額

13

877

利息の支払額

△5,153

△4,853

法人税等の支払額

△43,365

△57,769

営業活動によるキャッシュ・フロー

△186,638

△466,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売買による収支

9,348

28,631

有形固定資産の取得による支出

－

△10,505

無形固定資産の取得による支出

△5,225

△1,508

関係会社株式の取得による支出

△5,193

－

敷金の差入による支出

△4,035

△410

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,105

16,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

27,000

17,400

長期借入れによる収入

150,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△167,502

△167,502

配当金の支払額

△33,719

△40,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,221

109,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△215,965

△340,455

現金及び現金同等物の期首残高

2,659,582

2,444,405

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,443,617

2,103,950