（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自 2023年７月１日

  至 2024年３月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2024年７月１日

  至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

18,481

22,410

減価償却費及び償却費

2,475

2,311

受取利息及び受取配当金

△114

△165

支払利息

67

69

売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,940

△2,426

買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,734

3,176

預り金の増減額（△は減少）

△463

△2,640

前払費用の増減額（△は増加）

1,964

2,144

リース債権の増減額（△は増加）

1,460

1,540

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,303

△1,314

退職後給付に係る負債の増減額（△は減少）

△527

△475

その他

954

778

小計

28,395

25,408

利息及び配当金の受取額

54

140

利息支払額

△47

△63

法人所得税支払額

△6,890

△9,360

法人所得税還付額

1,770

100

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,282

16,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,815

△1,553

定期預金の払戻による収入

1,562

535

有形固定資産の取得による支出

△282

△370

無形資産の取得による支出

△151

△102

投資の取得による支出

△2,367

△2,082

投資の売却及び償還による収入

2,082

1,933

その他

398

156

投資活動によるキャッシュ・フロー

△574

△1,484

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△5,114

△5,322

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△750

△1,000

社債の償還による支出

－

△5,000

自己株式の取得による支出

△1,423

△4,999

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△2,502

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△783

－

配当金支払額

△8,221

△9,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,796

△22,556

現金及び現金同等物に係る換算差額

198

△200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,109

△8,014

現金及び現金同等物の期首残高

35,373

45,241

現金及び現金同等物の四半期末残高

39,483

37,227