(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
249
630
減価償却費
268
262
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
21
85
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
73
受注損失引当金の増減額（△は減少）
25
△49
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△34
12
受取利息及び受取配当金
△30
△36
支払利息
37
89
投資有価証券売却損益（△は益）
固定資産処分損益（△は益）
8
19
売上債権の増減額（△は増加）
204
△800
契約資産の増減額（△は増加）
△1,259
△2,245
棚卸資産の増減額（△は増加）
△259
△617
仕入債務の増減額（△は減少）
524
206
契約負債の増減額（△は減少）
△1,743
113
未払又は未収消費税等の増減額
69
108
その他
143
小計
△1,815
△2,007
利息及び配当金の受取額
30
36
利息の支払額
△39
△93
法人税等の支払額
△72
△99
△1,895
△2,165
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△374
△588
投資有価証券の取得による支出
△0
ゴルフ会員権の売却による収入
3
投資有価証券の売却による収入
4
△370
△585
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,370
2,070
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△240
△306
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
2,093
2,729
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△173
△22
現金及び現金同等物の期首残高
1,128
954
現金及び現金同等物の期末残高
932