(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

999,520

415,696

減価償却費

701,828

751,775

のれん償却額

－

12,200

減損損失

－

6,552

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,637

△21,110

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,624

△4,234

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,752

△2,295

受取利息及び受取配当金

△141,790

△159,857

支払利息

27,751

44,290

有形固定資産売却損益（△は益）

△945,489

△4

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△21,723

△377,683

売上債権の増減額（△は増加）

301,795

△406,924

棚卸資産の増減額（△は増加）

146,794

△178,616

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,310

△33,754

未払消費税等の増減額（△は減少）

241,153

△237,793

長期前払費用の増減額（△は増加）

33,957

△15,177

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△87,048

△89,672

その他

△72,125

48,172

小計

1,175,826

△248,437

利息及び配当金の受取額

141,790

159,857

利息の支払額

△28,124

△42,526

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△21,625

△188,084

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,267,867

△319,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

30,872

24,526

有形固定資産の取得による支出

△555,282

△944,203

有形固定資産の売却による収入

1,027,103

5

無形固定資産の取得による支出

△65,280

△8,887

事業譲受による支出

－

△732,000

投資有価証券の取得による支出

△42,299

△48,789

投資有価証券の売却による収入

76,966

513,148

関係会社出資金の売却による収入

157,002

154,939

貸付けによる支出

－

△1,090

貸付金の回収による収入

1,580

559

その他

－

△69,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

630,663

△1,110,921

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

60,000

680,000

長期借入れによる収入

－

1,070,000

長期借入金の返済による支出

△570,976

△524,476

自己株式の取得による支出

△87,493

△477,671

配当金の支払額

△192,241

△190,057

非支配株主への配当金の支払額

－

△1,568

リース債務の返済による支出

△30,318

△42,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

△821,029

513,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,074

4,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,085,576

△912,220

現金及び現金同等物の期首残高

6,148,192

7,233,768

現金及び現金同等物の期末残高

7,233,768

6,321,548