（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

831,679

338,486

減価償却費

422,276

503,848

減損損失

1,409,583

－

のれん償却額

32,280

33,963

引当金の増減額（△は減少）

7,687

11,108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,324

△195

受取利息及び受取配当金

△2,637

△5,005

支払利息

171,536

226,798

固定資産売却益

△3,066,697

△35,009

固定資産除却損

17,983

6,435

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,880

－

借入金繰上返済精算金

32,402

－

社債償還損

19,639

－

売上債権の増減額（△は増加）

170,022

△35,696

棚卸資産の増減額（△は増加）

43,225

1,070,803

仕入債務の増減額（△は減少）

△301,363

△163,478

未払消費税等の増減額（△は減少）

78,056

28,037

未払金の増減額（△は減少）

△39,759

△107,201

その他

△220,571

238,844

小計

△407,222

2,111,738

利息及び配当金の受取額

2,637

5,005

利息の支払額

△166,903

△228,661

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△186,903

△366,111

借入金繰上返済精算金の支払額

△32,402

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△790,794

1,521,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△23,576

19,400

有形固定資産の取得による支出

△1,030,499

△1,692,328

有形固定資産の売却による収入

4,270,409

9

無形固定資産の取得による支出

△2,058

△14,070

無形固定資産の売却による収入

－

35,000

投資有価証券の売却による収入

253,232

－

投資有価証券の取得による支出

△46,133

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,317,275

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

552,639

－

貸付けによる支出

△22,000

－

関係会社貸付けによる支出

△3,030,000

－

事業譲受による支出

△260,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△402,089

△48,022

敷金及び保証金の回収による収入

41,017

22,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

300,941

△2,994,726

（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

920,600

長期借入れによる収入

4,961,800

2,750,000

長期借入金の返済による支出

△4,581,320

△850,229

社債の償還による支出

△1,729,139

△65,500

配当金の支払額

△119,328

△118,923

長期未払金の返済による支出

△7,068

△7,068

その他

－

△1,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,075,056

2,627,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,564,909

1,155,140

現金及び現金同等物の期首残高

10,630,101

5,947,938

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,065,192

7,103,078