(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

869,231

648,912

減価償却費

108,378

97,154

為替差損益（△は益）

2,226

383

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,542

△6,760

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

675

△1,410

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,230

10,230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,292

1,013

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

449

△12,274

受取利息及び受取配当金

△33,409

△37,553

補助金収入

△10,031

△3,294

支払利息

4,221

7,622

出資金運用損益（△は益）

11,903

－

固定資産除却損

18

1,020

売上債権の増減額（△は増加）

△196,814

110,190

棚卸資産の増減額（△は増加）

△765,018

19,560

仕入債務の増減額（△は減少）

△86,410

△46,381

その他の資産の増減額（△は増加）

△42,571

△69,604

その他の負債の増減額（△は減少）

34,799

44,631

小計

△108,954

763,441

利息及び配当金の受取額

31,207

40,084

補助金の受取額

10,031

3,294

利息の支払額

△4,128

△7,566

法人税等の支払額

△15,225

△195,410

営業活動によるキャッシュ・フロー

△87,069

603,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

有価証券の取得による支出

△3,600,000

△3,000,000

有価証券の償還による収入

3,900,000

3,950,000

有形固定資産の取得による支出

△12,199

△236,176

有形固定資産の売却による収入

81

－

無形固定資産の取得による支出

△4,259

△15,145

投資有価証券の取得による支出

△300,000

－

出資金の回収による収入

7,982

－

その他

422

△9,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,972

689,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,380,000

1,660,000

短期借入金の返済による支出

△1,220,000

△2,120,000

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△134,672

△265,328

自己株式の取得による支出

－

△41

配当金の支払額

△127,510

△127,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

97,817

△852,662

現金及び現金同等物に係る換算差額

△176

△519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,598

440,279

現金及び現金同等物の期首残高

8,269,557

8,272,156

現金及び現金同等物の期末残高

8,272,156

8,712,435