（単位：百万円）

 前中間会計期間

(自　令和５年10月１日

　至　令和６年３月31日)

 当中間会計期間

(自　令和６年10月１日

　至　令和７年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

1,242

1,389

減価償却費

255

286

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△2

株式給付引当金の増減額（△は減少）

0

2

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

113

151

固定資産売却損益（△は益）

－

△11

固定資産除却損

12

38

売上債権の増減額（△は増加）

△31

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

44

31

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△129

21

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△62

14

その他

46

51

小計

1,480

1,951

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△112

△149

法人税等の支払額

△501

△377

営業活動によるキャッシュ・フロー

866

1,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,204

△2,497

有形固定資産の売却による収入

－

134

無形固定資産の取得による支出

△0

△84

敷金及び保証金の差入による支出

△8

△1

その他

△30

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,244

△2,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

584

465

短期借入金の返済による支出

△392

△312

長期借入れによる収入

3,277

3,174

長期借入金の返済による支出

△1,143

△1,426

株式の発行による収入

69

1

自己株式の処分による収入

4

－

自己株式の取得による支出

△0

－

リース債務の返済による支出

△143

△159

配当金の支払額

△655

△659

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,600

1,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

223

35

現金及び現金同等物の期首残高

3,708

3,514

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,931

3,549