項目

前期

(自 2024年3月1日

至 2024年8月31日)

当期

(自 2024年9月1日

至 2025年2月28日)

分配金の額の算出方法

本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益15,696,178,455円に圧縮積立金取崩額4,387,967円、配当積立金取崩額378,370,933円及び一時差異等調整積立金取崩額13,504,399円を加算した、総額16,092,441,754円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,306円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益19,799,519,173円に圧縮積立金取崩額640,666円及び配当積立金取崩額397,247,833円を加算した、総額20,197,407,672円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,808円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。