(単位：千円)

投資主資本

出資総額

剰余金

出資剰余金

出資剰余金控除額

出資剰余金（純額）

当期首残高

411,878,082

202,855,188

△11,999,843

190,855,344

当期変動額

圧縮積立金の積立

一時差異等調整積立金の取崩

剰余金の配当

当期純利益

自己投資口の取得

自己投資口の消却

△999,917

△999,917

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

-

-

△999,917

△999,917

当期末残高

※１ 411,878,082

202,855,188

△12,999,761

189,855,426

投資主資本

剰余金

任意積立金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

剰余金合計

圧縮積立金

配当積立金

一時差異等調整積立金

任意積立金合計

当期首残高

1,658,833

3,915,072

384,982

5,958,888

16,016,218

212,830,452

当期変動額

圧縮積立金の積立

522,459

522,459

△522,459

-

一時差異等調整積立金の取崩

△371,477

△371,477

371,477

-

剰余金の配当

△15,865,236

△15,865,236

当期純利益

15,696,178

15,696,178

自己投資口の取得

自己投資口の消却

△999,917

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

522,459

-

△371,477

150,982

△320,040

△1,168,976

当期末残高

2,181,293

3,915,072

13,504

6,109,871

15,696,178

211,661,476

(単位：千円)

投資主資本

評価・換算差額等

純資産合計

自己投資口

投資主資本合計

その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高

-

624,708,534

409,429

241,015

650,444

625,358,979

当期変動額

圧縮積立金の積立

-

-

一時差異等調整積立金の取崩

-

-

剰余金の配当

△15,865,236

△15,865,236

当期純利益

15,696,178

15,696,178

自己投資口の取得

△999,917

△999,917

△999,917

自己投資口の消却

999,917

-

-

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

37,782

72,869

110,651

110,651

当期変動額合計

-

△1,168,976

37,782

72,869

110,651

△1,058,324

当期末残高

-

623,539,558

447,211

313,884

761,096

624,300,655

(単位：千円)

投資主資本

出資総額

剰余金

出資剰余金

出資剰余金控除額

出資剰余金（純額）

当期首残高

411,878,082

202,855,188

△12,999,761

189,855,426

当期変動額

新投資口の発行

19,666,311

圧縮積立金の取崩

配当積立金の取崩

一時差異等調整積立金の取崩

剰余金の配当

当期純利益

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

19,666,311

-

-

-

当期末残高

※１ 431,544,393

202,855,188

△12,999,761

189,855,426

投資主資本

剰余金

任意積立金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

剰余金合計

圧縮積立金

配当積立金

一時差異等調整積立金

任意積立金合計

当期首残高

2,181,293

3,915,072

13,504

6,109,871

15,696,178

211,661,476

当期変動額

新投資口の発行

圧縮積立金の取崩

△4,387

△4,387

4,387

-

配当積立金の取崩

△378,370

△378,370

378,370

-

一時差異等調整積立金の取崩

△13,504

△13,504

13,504

-

剰余金の配当

△16,092,441

△16,092,441

当期純利益

19,799,519

19,799,519

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

△4,387

△378,370

△13,504

△396,263

4,103,340

3,707,077

当期末残高

2,176,905

3,536,701

-

5,713,607

19,799,519

215,368,553

(単位：千円)

投資主資本

評価・換算差額等

純資産合計

投資主資本合計

その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高

623,539,558

447,211

313,884

761,096

624,300,655

当期変動額

新投資口の発行

19,666,311

19,666,311

圧縮積立金の取崩

-

-

配当積立金の取崩

-

-

一時差異等調整積立金の取崩

-

-

剰余金の配当

△16,092,441

△16,092,441

当期純利益

19,799,519

19,799,519

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

135,414

108,057

243,471

243,471

当期変動額合計

23,373,388

135,414

108,057

243,471

23,616,860

当期末残高

646,912,946

582,626

421,941

1,004,568

647,917,515