（３）投資主資本等変動計算書
前期（自 2024年３月１日 至 2024年８月31日）
| | | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 |
| 出資総額 | 剰余金 |
| 出資総額 | 出資総額控除額 | 出資総額（純額） | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 剰余金合計 |
当期首残高 | 223,876,689 | △4,618,320 | 219,258,369 | 6,641,425 | 6,641,425 |
当期変動額 | | | | | |
利益超過分配 | | △461,396 | △461,396 | | |
剰余金の配当 | | | | △6,640,740 | △6,640,740 |
当期純利益 | | | | 6,307,621 | 6,307,621 |
自己投資口の取得 | | | | | |
自己投資口の消却 | | △176,442 | △176,442 | | |
当期変動額合計 | - | △637,838 | △637,838 | △333,118 | △333,118 |
当期末残高 | ※１ 223,876,689 | △5,256,158 | 218,620,530 | 6,308,306 | 6,308,306 |
| | （単位：千円） |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 自己投資口 | 投資主資本合計 |
当期首残高 | - | 225,899,794 | 225,899,794 |
当期変動額 | | | |
利益超過分配 | | △461,396 | △461,396 |
剰余金の配当 | | △6,640,740 | △6,640,740 |
当期純利益 | | 6,307,621 | 6,307,621 |
自己投資口の取得 | △176,442 | △176,442 | △176,442 |
自己投資口の消却 | 176,442 | - | - |
当期変動額合計 | - | △970,957 | △970,957 |
当期末残高 | - | 224,928,836 | 224,928,836 |
当期（自 2024年９月１日 至 2025年２月28日）
| | | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 |
| 出資総額 | 剰余金 |
| 出資総額 | 出資総額控除額 | 出資総額（純額） | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 剰余金合計 |
当期首残高 | 223,876,689 | △5,256,158 | 218,620,530 | 6,308,306 | 6,308,306 |
当期変動額 | | | | | |
利益超過分配 | | △461,087 | △461,087 | | |
剰余金の配当 | | | | △6,307,758 | △6,307,758 |
当期純利益 | | | | 6,337,666 | 6,337,666 |
自己投資口の取得 | | | | | |
自己投資口の消却 | | △7,969,884 | △7,969,884 | | |
当期変動額合計 | - | △8,430,972 | △8,430,972 | 29,908 | 29,908 |
当期末残高 | ※１ 223,876,689 | △13,687,130 | 210,189,558 | 6,338,214 | 6,338,214 |
| | （単位：千円） |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 自己投資口 | 投資主資本合計 |
当期首残高 | - | 224,928,836 | 224,928,836 |
当期変動額 | | | |
利益超過分配 | | △461,087 | △461,087 |
剰余金の配当 | | △6,307,758 | △6,307,758 |
当期純利益 | | 6,337,666 | 6,337,666 |
自己投資口の取得 | △7,969,884 | △7,969,884 | △7,969,884 |
自己投資口の消却 | 7,969,884 | - | - |
当期変動額合計 | - | △8,401,064 | △8,401,064 |
当期末残高 | - | 216,527,772 | 216,527,772 |