２．財務諸表

（単位：千円）

前期

(2024年８月31日)

当期

(2025年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

20,008,210

15,307,472

信託現金及び信託預金

8,467,349

7,769,149

営業未収入金

553,911

460,892

前払費用

252,590

274,333

未収還付法人税等

21,335

32,180

その他

34,701

34,208

流動資産合計

29,338,099

23,878,236

固定資産

有形固定資産

信託建物

140,019,777

139,219,129

減価償却累計額

△17,119,920

△18,379,021

信託建物（純額）

122,899,857

120,840,107

信託構築物

199,890

192,302

減価償却累計額

△59,372

△63,495

信託構築物（純額）

140,518

128,807

信託機械及び装置

214,383

214,383

減価償却累計額

△36,552

△41,026

信託機械及び装置（純額）

177,830

173,356

信託工具、器具及び備品

32,054

30,429

減価償却累計額

△10,276

△11,547

信託工具、器具及び備品（純額）

21,777

18,882

信託土地

248,017,235

245,822,492

有形固定資産合計

371,257,220

366,983,646

投資その他の資産

投資有価証券

5,316,771

6,487,348

長期前払費用

637,205

642,764

繰延税金資産

10

24

敷金及び保証金

10,000

10,000

信託敷金及び保証金

10,137

10,137

投資その他の資産合計

5,974,125

7,150,275

固定資産合計

377,231,345

374,133,921

繰延資産

投資口交付費

6,237

4,536

投資法人債発行費

41,534

36,762

繰延資産合計

47,771

41,298

資産合計

406,617,216

398,053,456

（単位：千円）

前期

(2024年８月31日)

当期

(2025年２月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

409,317

290,622

１年内返済予定の長期借入金

28,220,000

22,100,000

未払金

2,083,202

2,188,657

未払費用

9,158

12,545

未払法人税等

668

759

未払消費税等

371,422

343,105

前受金

2,025,961

1,991,006

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

982,318

1,026,714

その他

10,089

4,214

流動負債合計

34,112,139

27,957,624

固定負債

投資法人債

13,500,000

13,500,000

長期借入金

129,300,000

135,420,000

信託預り敷金及び保証金

4,776,240

4,648,059

固定負債合計

147,576,240

153,568,059

負債合計

181,688,379

181,525,683

純資産の部

投資主資本

出資総額

223,876,689

223,876,689

出資総額控除額

※３ △5,256,158

※３ △13,687,130

出資総額（純額）

218,620,530

210,189,558

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,308,306

6,338,214

剰余金合計

6,308,306

6,338,214

投資主資本合計

224,928,836

216,527,772

純資産合計

※２ 224,928,836

※２ 216,527,772

負債純資産合計

406,617,216

398,053,456