２．財務諸表

（1）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期 (2024年８月31日)	当期 (2025年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,332,410	1,070,012
信託現金及び信託預金	2,563,477	2,565,335
営業未収入金	42,392	57,270
前払費用	46,818	66,225
未収還付法人税等	-	61
その他	949	1,237
流動資産合計	3,986,048	3,760,141
固定資産
有形固定資産
建物	311,886	311,886
減価償却累計額	△22,444	△25,997
建物（純額）	289,441	285,888
構築物	1,814	1,814
減価償却累計額	△218	△252
構築物（純額）	1,596	1,561
機械及び装置	10,659	10,659
減価償却累計額	△1,282	△1,485
機械及び装置（純額）	9,377	9,174
工具、器具及び備品	110,135	110,135
減価償却累計額	△104,224	△105,113
工具、器具及び備品（純額）	5,911	5,022
土地	230,346	230,346
信託建物	11,386,530	11,935,865
減価償却累計額	△1,539,113	△1,705,615
信託建物（純額）	9,847,416	10,230,250
信託構築物	61,049	60,779
減価償却累計額	△12,450	△13,608
信託構築物（純額）	48,599	47,170
信託機械及び装置	0	4,203
減価償却累計額	-	△73
信託機械及び装置（純額）	0	4,130
信託工具、器具及び備品	49,978	49,936
減価償却累計額	△28,823	△32,256
信託工具、器具及び備品（純額）	21,154	17,679
信託土地	33,661,874	33,750,329
信託建設仮勘定	-	374
有形固定資産合計	44,115,717	44,581,926
投資その他の資産
投資有価証券	51,109	42,805
長期前払費用	56,752	92,923
繰延税金資産	12	14
差入敷金及び保証金	22,600	22,600
デリバティブ債権	430	-
その他	178,732	92,272
投資その他の資産合計	309,637	250,614
固定資産合計	44,425,355	44,832,541
繰延資産
投資口交付費	4,498	-
投資法人債発行費	12,320	10,926
繰延資産合計	16,819	10,926
資産合計	48,428,223	48,603,609

		（単位：千円）
	前期 (2024年８月31日)	当期 (2025年２月28日)
負債の部
流動負債
営業未払金	148,642	85,115
１年内返済予定の長期借入金	4,302,000	4,856,000
未払金	124,341	158,887
未払法人税等	805	692
未払消費税等	34,756	11,938
前受金	339,349	237,046
預り金	88	-
その他	6,386	2,454
流動負債合計	4,956,370	5,352,134
固定負債
投資法人債	1,000,000	1,000,000
長期借入金	14,413,000	14,045,000
預り敷金及び保証金	33,988	33,988
信託預り敷金及び保証金	1,753,464	1,776,863
デリバティブ債務	-	26,542
固定負債合計	17,200,452	16,882,395
負債合計	22,156,823	22,234,529
純資産の部
投資主資本
出資総額	25,440,013	25,440,013
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	※２ △998	-
出資総額控除額合計	△998	-
出資総額（純額）	25,439,014	25,440,013
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	831,954	930,846
剰余金合計	831,954	930,846
投資主資本合計	26,270,969	26,370,859
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	430	△26,542
その他有価証券評価差額金	-	24,763
評価・換算差額等合計	430	△1,779
純資産合計	※１ 26,271,399	※１ 26,369,080
負債純資産合計	48,428,223	48,603,609