２．財務諸表

（単位：千円）

前　期

（2024年８月31日）

当　期

（2025年２月28日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,679,170

7,240,009

信託現金及び信託預金

9,880,854

9,638,741

営業未収入金

93,103

57,172

前払費用

31,433

31,651

未収還付法人税等

-

1,064

その他

341

-

流動資産合計

14,684,903

16,968,639

固定資産

有形固定資産

信託建物

※１ 112,996,639

※１ 112,570,752

減価償却累計額

△11,339,912

△12,451,978

信託建物（純額）

101,656,727

100,118,774

信託構築物

※１ 3,902,977

※１ 3,884,563

減価償却累計額

△333,423

△364,753

信託構築物（純額）

3,569,553

3,519,809

信託機械及び装置

149,595

105,294

減価償却累計額

△58,683

△26,118

信託機械及び装置（純額）

90,911

79,176

信託工具、器具及び備品

104,908

135,420

減価償却累計額

△35,603

△44,664

信託工具、器具及び備品（純額）

69,304

90,755

信託土地

162,199,844

161,286,631

有形固定資産合計

267,586,341

265,095,147

無形固定資産

その他

291

241

無形固定資産合計

291

241

投資その他の資産

繰延税金資産

18

10

長期前払費用

67,086

53,070

敷金及び保証金

10,000

10,000

投資その他の資産合計

77,104

63,081

固定資産合計

267,663,737

265,158,470

資産合計

282,348,640

282,127,109

（単位：千円）

前　期

（2024年８月31日）

当　期

（2025年２月28日）

負債の部

流動負債

営業未払金

279,385

270,448

短期借入金

5,500,000

5,500,000

１年内返済予定の長期借入金

5,900,000

8,320,000

未払金

22,930

14,443

未払分配金

5,426

6,173

未払費用

1,238,129

1,216,618

未払法人税等

751

670

未払消費税等

446,541

342,087

前受金

1,378,929

1,373,135

その他

59,780

555

流動負債合計

14,831,876

17,044,132

固定負債

投資法人債

4,500,000

4,500,000

長期借入金

97,149,000

94,729,000

信託預り敷金及び保証金

5,457,807

5,484,911

固定負債合計

107,106,807

104,713,911

負債合計

121,938,683

121,758,043

純資産の部

投資主資本

出資総額

出資総額

158,791,538

158,791,538

出資総額控除額

△3,216,321

△3,216,321

出資総額（純額）

155,575,217

155,575,217

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,834,739

4,793,848

剰余金合計

4,834,739

4,793,848

投資主資本合計

160,409,956

160,369,065

純資産合計

※２ 160,409,956

※２ 160,369,065

負債純資産合計

282,348,640

282,127,109