（単位：百万円）

前中間会計期間

(自　2023年９月21日

　至　2024年３月20日)

当中間会計期間

(自　2024年９月21日

　至　2025年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

1,309

1,056

減価償却費

709

644

長期前払費用償却額

1

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△49

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△13

△14

補助金収入

△9

－

受取利息及び受取配当金

△1

△4

支払利息

29

34

売上債権の増減額（△は増加）

△87

△365

棚卸資産の増減額（△は増加）

△215

45

仕入債務の増減額（△は減少）

△678

△765

未払消費税等の増減額（△は減少）

16

△118

その他

△420

△95

小計

628

369

利息及び配当金の受取額

0

4

利息の支払額

△29

△34

法人税等の支払額

△251

△178

補助金の受取額

9

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

357

160

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△345

△2,892

敷金及び保証金の回収による収入

20

39

その他

△152

△107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△476

△2,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△240

△240

自己株式の取得による支出

△578

－

配当金の支払額

△208

△205

その他

△193

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,220

△524

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,339

△3,323

現金及び現金同等物の期首残高

6,383

5,617

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,044

2,293