目次
１．運用状況………………………………………………………………………………………………２
（１）運用状況…………………………………………………………………………………………２
（２）投資リスク………………………………………………………………………………………５
２．財務諸表………………………………………………………………………………………………８
（１）貸借対照表………………………………………………………………………………………８
（２）損益計算書………………………………………………………………………………………11
（３）投資主資本等変動計算書………………………………………………………………………12
（４）金銭の分配に係る計算書………………………………………………………………………14
（５）キャッシュ・フロー計算書……………………………………………………………………15
（６）継続企業の前提に関する注記…………………………………………………………………16
（７）重要な会計方針に係る事項に関する注記……………………………………………………16
（８）財務諸表に関する注記事項……………………………………………………………………17
（９）発行済投資口の総口数の増減…………………………………………………………………23
３．参考情報………………………………………………………………………………………………24
（１）ポートフォリオ一覧……………………………………………………………………………24
（２）主なテナントへの賃貸借の状況………………………………………………………………39
（３）ポートフォリオの分散状況……………………………………………………………………45
（４）保有不動産の資本的支出………………………………………………………………………46
（１）運用状況
① 当期の概況
Ａ．投資法人の主な推移
本投資法人は、大和ハウス工業株式会社（以下「大和ハウス」といいます。）の100％子会社である大和ハウス・アセットマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）をその資産運用会社とし、大和ハウスをスポンサーとする不動産投資信託（J-REIT）です。
本投資法人は、2006年３月22日、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）不動産投資信託証券市場に上場し、2010年４月１日にニューシティ・レジデンス投資法人（以下「NCR」といいます。）と合併（以下「NCRとの合併」といいます。）し、その後、2011年12月１日に大和ハウス・レジデンシャル投資法人（「大和ハウスリート投資法人」に商号変更をする前の同法人を、以下「旧DHI」といいます。）に商号変更し、投資対象を居住施設とする変更を行いました。
旧大和ハウスリート投資法人（2016年９月１日付で本投資法人と合併して解散した大和ハウスリート投資法人をいいます。以下「旧DHR」といいます。）は、大和ハウスの100％子会社である大和ハウス・リート・マネジメント株式会社をその資産運用会社として、2007年９月14日に設立され、物流施設と商業施設を投資対象とするREITとして、2012年11月28日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しました。
旧DHI及び旧DHR（以下併せて「両投資法人」と総称します。）は2016年９月１日付で、旧DHIを吸収合併存続法人、旧DHRを吸収合併消滅法人とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行い、それまでの両投資法人の投資対象に加え、ホテル、オフィス等の新たな資産を投資対象とする総合型REITへと転換し、商号を「大和ハウス・レジデンシャル投資法人」から「大和ハウスリート投資法人」へ変更しました。
Ｂ．当期の運用実績
本投資法人は、2024年９月に、物流施設１物件を譲渡価格101億円で譲渡しました。また、2025年１月に居住施設１物件を譲渡価格６億円で譲渡しました。この結果、本投資法人の当期末現在のポートフォリオは、物件数229物件、資産規模（注）9,141億円となりました。
（注）「資産規模」とは、別途注記する場合を除き、各時点の本投資法人の保有に係る各資産の取得価格の合計額をいいます。以下同じです。
Ｃ．資金調達の状況
本投資法人は、１）2024年10月31日に返済期限が到来した既存借入金14,100百万円の返済資金に充当するため、14,100百万円のリファイナンスを実施しました。２）2024年10月31日に、手元資金を充当することにより、2025年２月28日を返済期限とする既存借入金10,000百万円のうち3,000百万円の期限前弁済を実施しました。３）2025年２月28日に返済期限が到来した既存借入金7,000百万円の返済資金に充当するため、7,000百万円のリファイナンスを実施しました。
この結果、本投資法人の当期末現在の有利子負債残高は411,550百万円（借入金残高372,550百万円、投資法人債残高39,000百万円）となり、当期末のLTV（のれんを含む）（注１）は43.2％、LTV（のれんを除く）（注２）は45.4％となりました。
（注１）「LTV（のれんを含む）」は、以下の計算式により求めて記載しています。以下同じです。
LTV（のれんを含む）＝有利子負債（借入金＋投資法人債）の総額÷総資産（のれんを含む）×100
（注２）「LTV（のれんを除く）」は、以下の計算式により求めて記載しています。以下同じです。
LTV（のれんを除く）＝有利子負債（借入金＋投資法人債）の総額÷総資産（のれんを除く）×100
また、本書の日付現在における本投資法人の格付の状況は以下のとおりです。
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信用格付業者 |
格付対象 |
格付 |
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株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ） |
発行体格付 |
ＡＡ－ 安定的 |
|
株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ） |
長期発行体格付 |
ＡＡ 安定的 |
Ｄ．不動産評価額と帳簿価額との差額について
当期末時点での保有資産の不動産評価額合計は1,111,731百万円であり、帳簿価額との差額である含み益（注）の金額は261,424百万円となりました。
（注）「含み益」とは、各期末現在における不動産鑑定評価額から帳簿価額（建設仮勘定及び信託建設仮勘定を除きます。）を控除した差額がプラスであることをいいます（差額がマイナスの場合には含み損）。以下同じです。なお、含み益は、物件の売却により必ず実現することが保証されているわけではありません。
Ｅ．業績の概要
上記運用の結果、本投資法人の当期実績は、営業収益32,412百万円、営業利益15,022百万円、経常利益13,166百万円、当期純利益13,165百万円の計上となりました。分配方針に基づき、分配金総額は、当期純利益にのれん償却額1,982百万円及び物件の売却による合併時受入評価差額（所得超過税会不一致）1,254百万円を加算し、減損損失を計上した物件の解体完了により所得超過税会不一致が解消した金額80百万円及び不動産等売却益等の一部に相当する金額75百万円を控除した金額16,246百万円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口１口当たりの金額が１円未満となる端数部分を調整した金額の合計16,245百万円（投資口１口当たり7,078円）となりました。
なお、分配の内訳は、利益分配金として、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。）第136条第１項に定める利益13,165百万円（投資口１口当たり5,736円）、利益超過分配金として、一時差異等調整引当額3,080百万円（投資口１口当たり1,342円）です。
② 次期の見通し
Ａ．投資環境
今後の日本経済について、個人消費は物価が上昇する中でも継続的な賃金上昇を背景に、緩やかな増加傾向にあります。また、企業収益が改善傾向にある中、設備投資も緩やかな増加傾向にあります。住宅投資等、一部に弱めの動きもみられますが、日本経済は総じて緩やかに成長していると考えられます。一方、国内外の中央銀行による金融政策の動向、海外の経済及び物価の動向、米国における商業用不動産市場の動向、各国の通商政策の動向、資源価格や為替市場の動向等がリスク要因として考えられ、日本経済への影響を注視する必要があると考えられます。
J-REIT市場については、2025年２月末の東証REIT指数は1,700ポイントとなりました。2025年１月には、日銀が短期金利（無担保コールレート）を0.5％に引き上げ、政策金利は17年振りの水準となりました。今後も経済や物価が日銀の見通しに沿って推移すれば、政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく方針であり、金融政策運営の動向を注視する必要があると考えられます。
不動産売買市場については、海外の主要国と比較して未だ相対的に低金利であり、緩和的な金融環境は当面維持される見通しであることから、市場参加者の物件取得に対する需要は旺盛な状況が続いています。一方で、地価の上昇や建設費用の高止まり等もあり、物件の取引価格水準は高値圏で推移しています。
Ｂ．今後の運用方針及び対処すべき課題について
(a)成長戦略について
本投資法人は、本合併に伴う総合型REITへの転換により、幅広いアセットタイプの物件取得の機会が拡大したことを契機として、資産規模の着実な成長を図るとともに、長期的な安定収益を確保することにより投資主価値の最大化を目指しています。
本投資法人のポートフォリオは、総合型REITとしてリスク・リターンの特徴が異なる多様な資産が含まれており、本書の日付現在、保有資産は高い稼働率を維持しています。多様な資産への投資により、ポートフォリオの分散が進展するとともにテナント集中リスクが低減し、ポートフォリオの収益性及びキャッシュ・フローの安定性の更なる向上を図ることができると本投資法人は考えています。
本投資法人は、主に大和ハウスグループのパイプラインから、投資主価値向上に資する資産を厳選して取得しており、今後も厳選投資の方針を維持する予定です。
また、継続的な物件入替を通じて、ポートフォリオの質の向上を図り、投資主価値向上の実現を目指します。
(b)ESGに関する取り組みについて
本投資法人及び本資産運用会社は、大和ハウスグループの基本姿勢である「共に創る。共に生きる。」を共有し、不動産投資運用業務に環境（Environmental）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）（以下「ESG」といいます。）への配慮を組み込むことはサステナブルな社会の実現に不可欠であり、かつ本投資法人の基本方針である中長期にわたる安定した収益の確保と資産の着実な成長に資すると考えています。
本資産運用会社はこの考え方に沿った「サステナビリティ方針」（以下「本方針」といいます。）を2017年４月に制定し、不動産投資運用事業を通じて実践してきました。また、本投資法人の成長戦略においては、事業価値（経済的価値）と社会価値（非財務的価値）を掛け合わせることで投資主価値の最大化を図ることとしています。社会価値（非財務的価値）向上の戦略として、以下のコミットメントを掲げています。
a. 第三者機関からのESG評価の向上
本投資法人は、2024年のCDP気候変動プログラムにおいて、気候変動問題に対する取り組みと情報開示姿勢が国際的に高い水準にあると認められ、最高評価である「A」のスコアを取得し、気候変動Aリスト企業に４年連続で認定されています。2024年のGRESBリアルエステイト評価においては、「４スター」を取得しています。また、サステナビリティに関する世界の代表的な株式指標である「Dow Jones Sustainability Indices」におけるアジア・太平洋地域を対象とした「Dow Jones Sustainability Asia/Pacific Index」の構成銘柄に２年連続で選定されています。また、ESG投資の世界的な調査・評価会社である米国のS&P Global社がサステナビリティに優れた企業を掲載する「The Sustainability Yearbook 2025」において、「Sustainability Yearbook Member」に初めて選定されました。さらに、環境省が主催する第６回ESGファイナンス・アワード・ジャパンにおいて、本投資法人は、開示充実度が一定の基準を満たしている企業として「環境サステナブル企業」に３年連続で選定されています。
b. 温室効果ガス排出量の削減
本投資法人は、2030年度及び2050年度までの温室効果ガス（以下「GHG」といいます。）排出削減目標を以下の通り策定し、これらの目標が、パリ協定が求める水準と整合し科学的な根拠に基づくものであるとして、2022年２月及び８月にSBT（注１）イニシアティブによる認証をJ-REITとして初めて取得しています。
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項目 |
対象範囲 |
基準年度 |
目標年度 |
目標 |
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GHG排出量 （Scope １+２） |
全物件 |
2020年 |
2030年 |
総排出量を42％削減 |
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GHG排出量 （Scope ３） |
把握可能な物件 |
2020年 |
2030年 |
総排出量を算定し削減 |
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GHG排出量 （バリューチェーン全体） |
全物件 |
2020年 |
2050年 |
ネットゼロ |
c. 生物多様性保全の推進
本投資法人及び本資産運用会社は、事業活動において、気候変動対策、過剰消費の削減、持続可能な生産、生物多様性への投資等の取り組みを進めることで、ネイチャーポジティブの推進に寄与することが期待されるとともに、競争力の強化につながると考えています。
本投資法人は、TNFD（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures、自然関連財務情報開示タスクフォース）提言を採用し、2023年12月に「TNFD Adopter（注２）」に登録、2024年１月にTNFD提言に沿った自然関連情報についてJ-REITとして初めて開示しています。また、本投資法人は、一般社団法人不動産証券化協会（ARES）が主催する ARES ESG アワード2024において、昨年の「ベストレコメンド賞ガバナンス部門」の受賞に続いて、本投資法人の自然資本に対する取り組みについて「ベストレコメンド賞環境部門」を受賞しています。
d. 本資産運用会社の人的資本経営、健康経営の推進
本方針において、「サステナビリティを推進するための社内体制を構築し、従業員の教育・訓練を定期的に実施して人財の育成に取り組みます。また、安全かつ健康的に働くことのできる職場・多様な従業員が柔軟に働ける職場作りを目指します。」を掲げています。
これらに基づき、従業員の健康づくりに取り組むことは、従業員の活力向上や生産性の向上など、組織全体の活性化をもたらし、業績向上や組織としての価値向上へ繋がると期待されます。本資産運用会社は、健康経営に関する経営理念・方針、組織体制、従業員の健康保持・推進対策、法令遵守・リスクマネジメント等に関する取り組みが評価され、「健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）」に３年連続で認定されています。また、「健康経営の取り組みに関する地域への発信状況」と「健康経営の評価項目における適合項目数」を加えた評価において、中小規模法人部門の健康経営優良法人の上位500法人である「ブライト500」にも３年連続で認定されています。
e. サステナビリティ指標連動報酬の導入によるESG推進
本資産運用会社は2021年11月に、資産運用会社に対する資産運用報酬につき、本投資法人の保有物件のGHG排出量削減及び投資法人のサステナビリティの取り組みに関する外部評価向上を促すことで投資主価値の向上を図ることを目的として、サステナビリティ指標に連動して資産運用報酬の額を増減させる旨の規定をJ-REITで初めて追加しています。これは、本投資法人の総資産額にGHG排出量削減量割合、GRESBリアルエステイト評価及びCDP気候変動プログラム評価を指数化した倍率を乗じて積算し、資産運用報酬の額を増減させるものであり、ESG課題解決へのコミットメント強化及びガバナンスの向上を企図しています。
なお、本投資法人執行役員及び本資産運用会社取締役の報酬についてもGHG排出量削減量割合、GRESBリアルエステイト評価及びCDP気候変動プログラム評価等に応じた報酬体系としています。
f. 本資産運用会社における社員に対する本投資法人の投資口の給付
2024年９月１日に本資産運用会社が設立20周年を迎えたことを記念して、持投資口会に入会している社員に対し、持投資口会への拠出を通じて、本投資法人の投資口１口相当額の特別奨励金の給付を開始しました。これは、社員の持投資口会への加入率100％達成を目指すことで、今まで以上に本投資法人の投資口価格の動向を注視し業績への意識を高めることにより、本投資法人のより一層の成長と中長期的な投資主価値の向上を図ることを目的としています。
（注１）「SBT」とは、Science Based Targets（科学的根拠に基づいた排出削減目標）をいいます。
（注２）「TNFD Adopter」とは、TNFD 提言に基づき開示を行う意思をTNFDのウェブサイトで登録した企業等を指します。TNFD Adopterは、登録にあたって2024年度分又は2025年度分のいずれかにおいてTNFD提言に準拠した情報開示を行う必要があります。
(c)分配方針について
本投資法人は、2017年２月期より分配方針の一部を変更し、のれん償却額相当額を当期純利益に上乗せして分配する方針とし、のれん償却額相当額の利益超過分配（一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配）を行います。
また、物件売却や減損損失の計上等に伴い所得超過税会不一致が発生し、導管性要件を満たす必要がある場合には、追加的に利益超過分配（一時差異等調整引当額の分配）を行い、法人税等の発生を軽減する予定です。
ただし、不動産等売却益等の特別な利益が発生した場合は、不動産等売却益等の一部に相当する金額を、上記のれん償却額相当額の利益超過分配のうち、その他の利益超過分配から減額する場合があります。また、減損損失を計上した物件の売却等により所得超過税会不一致が解消した場合は、一時差異等調整引当額の戻入れを実施する場合があります。
本投資法人は、利益超過分配（一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配）の実施により、分配金水準が本合併に伴うのれん償却の影響を受けないようにするとともに、中長期的な分配金の安定化（注）を目指す方針です。
（注）本投資法人は、上記分配方針に基づき分配金の安定化を目指す方針ですが、分配金の分配及びその額を保証又は約束するものではありません。
Ｃ．財務戦略
本投資法人は、中長期にわたる安定的な収益の確保と運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、計画的かつ機動的な財務戦略を立案し、実行することを基本方針とします。
本投資法人は、強固なレンダーフォーメーションを維持・拡大するとともに、投資法人債の発行による資金調達手段の多様化に取り組み、有利子負債の金利の長期固定化及び返済期限の分散化を推進し、財務基盤の安定性の向上に努めます。
Ｄ．2025年８月期及び2026年２月期の運用状況の見通し
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営業収益 |
営業利益 |
経常利益 |
当期純利益 |
１口当たり 分配金（利益超過分配金を含む） |
１口当たり 分配金（利益超過分配金は含まない） |
１口当たり利益超過分配金 |
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2025年８月期 |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
円 |
円 |
円 |
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33,575 |
16,534 |
14,562 |
14,561 |
6,200 |
6,200 |
－ |
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2026年２月期 |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
円 |
円 |
円 |
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29,700 |
13,254 |
11,217 |
11,216 |
5,750 |
4,887 |
863 |
上記の見通しの前提条件については、後記【６】ページ「2025年８月期及び2026年２月期の運用状況の見通しの前提条件」をご覧下さい。なお、状況の変化により、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、１口当たり分配金及び１口当たり利益超過分配金は変動する可能性があります。また、本見通しは分配金等の額を保証するものではありません。
③ 決算期後に生じた重要な事実
Ａ．資産の取得
本投資法人は、以下の物件を取得しました。
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資産の名称 |
セレッソブローテ桜新町 |
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取得資産の種類 |
不動産を信託財産とする信託の受益権 |
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用途 |
居住施設 |
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取得価格（注１） |
1,070百万円 |
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取得先（注２） |
みずほ丸紅リース株式会社 |
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取得日 |
2025年３月28日 |
（注１）取得に係る諸費用、公租公課等の精算金及び消費税等を除きます。
（注２）取得先であるみずほ丸紅リース株式会社は、本投資法人及び本資産運用会社と特別な利害関係にある者、又は、本投資法人及び本資産運用会社の関連当事者には該当しません。
Ｂ．資産の譲渡
本投資法人は、以下の物件を譲渡しました。
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資産の名称 |
フォレオひらかた |
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譲渡資産の種類 |
不動産を信託財産とする信託の受益権 |
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用途 |
商業施設 |
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譲渡価格（注１） |
5,665百万円 |
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譲渡先（注２） |
大和ハウス |
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譲渡日 |
2025年３月３日 |
（注１）譲渡に係る諸費用、公租公課等の精算金及び消費税等を除きます。
（注２）譲渡先である大和ハウスは、投信法に定める利害関係人等に該当することから、本資産運用会社の利害関係者取引規程に基づき、必要な審議及び決議を経ています。
Ｃ．資金の借入
本投資法人は、2025年３月31日に返済期限が到来した長期借入金11,000百万円の返済資金として、以下の借入れを実施しました。
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借入先 |
借入金額 （百万円） |
利率 |
借入日 |
返済期限 |
返済方法 |
担保 |
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株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 信金中央金庫 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社りそな銀行 |
11,000 |
1.77133％ （固定金利） |
2025年 ３月31日 |
2032年 ９月30日 |
期限一括 弁済 |
無担保 無保証 |
（２）投資リスク
当期の「投資リスク」については、2024年11月25日に提出の有価証券報告書における記載から重要な変更がないため、開示を省略します。
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2025年８月期及び2026年２月期の運用状況の見通しの前提条件 |
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項 目 |
前 提 条 件 |
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計算期間 |
・2025年８月期：2025年３月１日～2025年８月31日（184日） ・2026年２月期：2025年９月１日～2026年２月28日（181日） |
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運用資産 |
・本投資法人が本書の日付現在保有している不動産及び不動産信託受益権229物件（以下「運用資産」といいます。）について、2026年２月期末まで運用資産の異動（新規物件の取得、又は取得済み物件の売却等をいいます。）がないことを前提としています。なお、保有物件の建替えを実施しているカスタリア旗の台については、2025年７月に建替え後の建物を取得する予定です。 ・実際には、運用資産の異動等により変動する可能性があります。 |
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営業収益 |
・フォレオひらかたの譲渡に伴う不動産等売却益として、2025年８月期に3,774百万円を見込んでいます。 ・賃料収入、共益費収入、駐車場使用料、付帯収益、水道光熱費収入及び礼金等を含んでいます。これら各項目については、過去実績及び将来予測を基に算出しています。 ・テナントによる賃料の滞納又は不払いがないことを前提としています。 |
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営業費用 （のれん償却額を除く） |
・主たる営業費用である賃貸事業費用のうち、減価償却費以外の費用については、過去の実績値を基に費用の変動要素等を勘案し算出しています。 ・減価償却費については、固定資産の購入価格に付随費用を加えて定額法により算出しており、2025年８月期に5,484百万円、2026年２月期に5,446百万円を見込んでいます。 ・固定資産税、都市計画税及び償却資産税については、2025年８月期に2,488百万円、2026年２月期に2,477百万円を見込んでいます。なお、不動産等の新規取得に伴い、前所有者（前受益者）と所有する日数に応じて精算することとなる固定資産税及び都市計画税等については、費用計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。したがって、2025年３月に取得した１物件に係る固定資産税及び都市計画税等は、2026年８月期より費用計上する見込みであり、その額は３百万円を想定しています。 ・建物の修繕費については、資産運用会社が策定した中長期の修繕計画を基に、2025年８月期は1,075百万円、2026年２月期は601百万円を見込んでいます。ただし、予想し難い要因に基づく建物の毀損等により修繕費が緊急に発生する可能性があること、一般的に営業期間により金額の差異が大きくなること及び定期的に発生する金額ではないこと等から、各営業期間で予想金額と大きく異なる結果となる可能性があります。 ・販売費、一般管理費については、個別項目ごとの実績値又は料率等を基に積算しています。 |
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のれん償却額 |
・のれんに係る償却額は、2025年８月期に1,982百万円、2026年２月期に1,982百万円を見込んでいます。 |
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営業外費用 |
・支払利息その他関連費用として、2025年８月期に2,003百万円、2026年２月期に2,067百万円を見込んでいます。 |
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有利子負債 |
・本書の日付現在では、411,550百万円の有利子負債残高があります。 ・2026年２月期末までに返済期限又は償還期限が到来する有利子負債43,000百万円について、全額借換えを行うことを前提としています。 ・上記の他に2026年２月期末まで有利子負債残高に変動がないことを前提としています。 |
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投資口 |
・本書の日付現在の発行済投資口数の総口数である2,295,239口を前提とし、2026年２月期末まで新投資口の追加発行等による投資口数の変化がないことを前提としています。 |
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１口当たり分配金 |
・運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃料収入の変動又は予期せぬ修繕費の発生等を含む種々の要因により、１口当たり分配金は変動する可能性があります。 |
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１口当たり 利益超過分配金 |
・のれん償却額相当額の利益超過分配（一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配（出資の払戻し））を実施することを前提としています。ただし、不動産等売却益等の特別な利益が発生した場合は、不動産等売却益等の一部に相当する金額を、上記のれん償却額相当額の利益超過分配のうち、その他の利益超過分配から減額することを前提としています。また、減損損失を計上した物件の売却等により所得超過税会不一致が解消した場合は、一時差異等調整引当額の戻入れを実施することを前提としています。 ・物件売却に伴い所得超過税会不一致が発生し、導管性要件を満たす必要がある場合には、追加的に利益超過分配（一時差異等調整引当額の分配）を行うことを前提としています。 ・2026年２月期には利益超過分配金総額1,980百万円（１口当たり863円）、そのうち一時差異等調整引当額は1,925百万円（１口当たり839円）、その他の利益超過分配（出資の払戻し）は55百万円（１口当たり24円）を見込んでいます。 |
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その他 |
・法令、税制、会計基準、上場規則、一般社団法人投資信託協会規則等において、上記の予想数値に影響を与える改正が行われないことを前提としています。 ・一般的な経済動向及び不動産市況等に不測の重大な変化が生じないことを前提としています。 |
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（単位：千円） |
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前期 （2024年８月31日) |
当期 （2025年２月28日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
|
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現金及び預金 |
26,718,829 |
29,241,740 |
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信託現金及び信託預金 |
20,047,727 |
19,040,050 |
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営業未収入金 |
348,990 |
253,033 |
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前払費用 |
738,024 |
734,968 |
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デリバティブ債権 |
－ |
3,451 |
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その他 |
19,897 |
10,100 |
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貸倒引当金 |
△309 |
△339 |
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流動資産合計 |
47,873,159 |
49,283,004 |
|
固定資産 |
|
|
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有形固定資産 |
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建物 |
26,469,503 |
26,756,695 |
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減価償却累計額 |
△7,240,307 |
△7,504,217 |
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建物（純額） |
19,229,195 |
19,252,478 |
|
構築物 |
270,264 |
287,780 |
|
減価償却累計額 |
△72,154 |
△75,947 |
|
構築物（純額） |
198,109 |
211,832 |
|
機械及び装置 |
501,405 |
513,082 |
|
減価償却累計額 |
△243,970 |
△253,481 |
|
機械及び装置（純額） |
257,435 |
259,601 |
|
工具、器具及び備品 |
941,034 |
961,745 |
|
減価償却累計額 |
△650,782 |
△669,915 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
290,251 |
291,829 |
|
土地 |
21,711,324 |
21,711,324 |
|
建設仮勘定 |
2,014 |
845 |
|
信託建物 |
※１ 441,815,028 |
※１ 437,506,285 |
|
減価償却累計額 |
△79,413,376 |
△82,970,284 |
|
信託建物（純額） |
362,401,651 |
354,536,000 |
|
信託構築物 |
10,297,451 |
10,300,423 |
|
減価償却累計額 |
△2,641,596 |
△2,818,147 |
|
信託構築物（純額） |
7,655,854 |
7,482,275 |
|
信託機械及び装置 |
3,081,963 |
2,833,652 |
|
減価償却累計額 |
△1,683,760 |
△1,621,634 |
|
信託機械及び装置（純額） |
1,398,202 |
1,212,017 |
|
信託工具、器具及び備品 |
2,791,248 |
2,917,857 |
|
減価償却累計額 |
△1,518,739 |
△1,651,396 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
1,272,509 |
1,266,460 |
|
信託土地 |
441,157,490 |
437,709,292 |
|
信託建設仮勘定 |
111,052 |
1,439,147 |
|
有形固定資産合計 |
855,685,094 |
845,373,107 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
47,573,438 |
45,591,211 |
|
信託借地権 |
6,431,424 |
6,373,855 |
|
商標権 |
93 |
76 |
|
無形固定資産合計 |
54,004,956 |
51,965,143 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2024年８月31日) |
当期 （2025年２月28日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
※２ 9,549 |
※２ 9,566 |
|
長期前払費用 |
1,989,062 |
1,830,014 |
|
繰延税金資産 |
－ |
30 |
|
デリバティブ債権 |
－ |
13,718 |
|
差入保証金 |
99 |
99 |
|
信託差入敷金及び保証金 |
3,767,340 |
3,767,340 |
|
投資その他の資産合計 |
5,766,052 |
5,620,769 |
|
固定資産合計 |
915,456,102 |
902,959,020 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
157,355 |
141,466 |
|
繰延資産合計 |
157,355 |
141,466 |
|
資産合計 |
963,486,617 |
952,383,491 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
1,980,966 |
2,827,038 |
|
短期借入金 |
10,000,000 |
7,000,000 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
7,400,000 |
2,400,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
35,100,000 |
44,600,000 |
|
未払金 |
110,735 |
78,903 |
|
未払費用 |
1,852,113 |
1,791,860 |
|
未払法人税等 |
605 |
794 |
|
未払消費税等 |
646,388 |
1,200,400 |
|
前受金 |
3,570,210 |
3,585,034 |
|
前受収益 |
65,997 |
50,418 |
|
預り金 |
340,469 |
333,592 |
|
デリバティブ債務 |
717 |
－ |
|
その他 |
58,567 |
40,572 |
|
流動負債合計 |
61,126,770 |
63,908,615 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
36,600,000 |
36,600,000 |
|
長期借入金 |
331,450,000 |
320,950,000 |
|
長期前受収益 |
24,562 |
5,582 |
|
預り敷金及び保証金 |
342,186 |
350,131 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
23,764,959 |
23,596,828 |
|
資産除去債務 |
784,592 |
792,058 |
|
デリバティブ債務 |
22,710 |
3,729 |
|
固定負債合計 |
392,989,011 |
382,298,330 |
|
負債合計 |
454,115,781 |
446,206,946 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
268,042,601 |
268,042,601 |
|
剰余金 |
|
|
|
出資剰余金 |
247,667,563 |
247,667,563 |
|
出資剰余金控除額 |
|
|
|
一時差異等調整引当額 |
※３ △13,361,364 |
※３ △16,615,948 |
|
その他の出資剰余金控除額 |
※４ △3,097,435 |
※４ △6,097,385 |
|
出資剰余金控除額合計 |
△16,458,799 |
△22,713,334 |
|
出資剰余金（純額） |
231,208,763 |
224,954,229 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
10,142,898 |
13,166,274 |
|
剰余金合計 |
241,351,662 |
238,120,503 |
|
投資主資本合計 |
509,394,263 |
506,163,104 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2024年８月31日) |
当期 （2025年２月28日) |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
△23,427 |
13,440 |
|
評価・換算差額等合計 |
△23,427 |
13,440 |
|
純資産合計 |
※５ 509,370,836 |
※５ 506,176,545 |
|
負債純資産合計 |
963,486,617 |
952,383,491 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 自 2024年３月１日 至 2024年８月31日 |
当期 自 2024年９月１日 至 2025年２月28日 |
|
営業収益 |
|
|
|
賃貸事業収入 |
※１ 29,206,396 |
※１ 28,739,799 |
|
その他賃貸事業収入 |
※１ 1,616,128 |
※１ 1,317,701 |
|
不動産等売却益 |
※２ 1,431,410 |
※２ 2,354,709 |
|
営業収益合計 |
32,253,935 |
32,412,210 |
|
営業費用 |
|
|
|
賃貸事業費用 |
※１ 13,506,676 |
※１ 12,914,009 |
|
減損損失 |
※３ 2,326,479 |
－ |
|
資産運用報酬 |
1,949,032 |
1,905,846 |
|
資産保管手数料 |
38,753 |
38,428 |
|
一般事務委託手数料 |
97,028 |
98,825 |
|
役員報酬 |
6,722 |
6,722 |
|
貸倒引当金繰入額 |
－ |
29 |
|
のれん償却額 |
1,982,226 |
1,982,226 |
|
その他営業費用 |
423,133 |
443,757 |
|
営業費用合計 |
20,330,054 |
17,389,845 |
|
営業利益 |
11,923,880 |
15,022,364 |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
2,934 |
22,121 |
|
貸倒引当金戻入額 |
221 |
－ |
|
未払分配金除斥益 |
5,916 |
5,864 |
|
債務勘定整理益 |
4,961 |
1,755 |
|
その他 |
191 |
21 |
|
営業外収益合計 |
14,226 |
29,762 |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
1,410,594 |
1,430,311 |
|
投資法人債利息 |
124,734 |
116,882 |
|
投資法人債発行費償却 |
16,756 |
15,889 |
|
融資関連費用 |
323,967 |
316,773 |
|
その他 |
5,515 |
5,382 |
|
営業外費用合計 |
1,881,568 |
1,885,239 |
|
経常利益 |
10,056,538 |
13,166,887 |
|
税引前当期純利益 |
10,056,538 |
13,166,887 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
605 |
1,241 |
|
法人税等調整額 |
－ |
△30 |
|
法人税等合計 |
605 |
1,210 |
|
当期純利益 |
10,055,933 |
13,165,676 |
|
前期繰越利益 |
86,965 |
597 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
10,142,898 |
13,166,274 |
前期（自 2024年３月１日 至 2024年８月31日）
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
投資主資本 |
|||||
|
|
出資総額 |
剰余金 |
||||
|
|
出資剰余金 |
|||||
|
|
出資剰余金 |
出資剰余金控除額 |
出資剰余金 （純額） |
|||
|
|
一時差異等調整引当額 |
その他の出資剰余金控除額 |
出資剰余金控除額合計 |
|||
|
当期首残高 |
268,042,601 |
247,667,563 |
△10,584,324 |
△44,080 |
△10,628,404 |
237,039,159 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
一時差異等調整引当額による利益超過分配 |
|
|
△2,777,040 |
|
△2,777,040 |
△2,777,040 |
|
その他の利益超過分配 |
|
|
|
△53,360 |
△53,360 |
△53,360 |
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
自己投資口の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
自己投資口の消却 |
|
|
|
△2,999,995 |
△2,999,995 |
△2,999,995 |
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
－ |
－ |
△2,777,040 |
△3,053,355 |
△5,830,395 |
△5,830,395 |
|
当期末残高 |
※ 268,042,601 |
247,667,563 |
△13,361,364 |
△3,097,435 |
△16,458,799 |
231,208,763 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
投資主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||||
|
|
剰余金 |
自己投資口 |
投資主資本合計 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
剰余金合計 |
|||||
|
当期首残高 |
10,506,085 |
247,545,245 |
－ |
515,587,846 |
△85,519 |
△85,519 |
515,502,327 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一時差異等調整引当額による利益超過分配 |
|
△2,777,040 |
|
△2,777,040 |
|
|
△2,777,040 |
|
その他の利益超過分配 |
|
△53,360 |
|
△53,360 |
|
|
△53,360 |
|
剰余金の配当 |
△10,419,120 |
△10,419,120 |
|
△10,419,120 |
|
|
△10,419,120 |
|
当期純利益 |
10,055,933 |
10,055,933 |
|
10,055,933 |
|
|
10,055,933 |
|
自己投資口の取得 |
|
|
△2,999,995 |
△2,999,995 |
|
|
△2,999,995 |
|
自己投資口の消却 |
|
△2,999,995 |
2,999,995 |
－ |
|
|
－ |
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
62,092 |
62,092 |
62,092 |
|
当期変動額合計 |
△363,186 |
△6,193,582 |
－ |
△6,193,582 |
62,092 |
62,092 |
△6,131,490 |
|
当期末残高 |
10,142,898 |
241,351,662 |
－ |
509,394,263 |
△23,427 |
△23,427 |
509,370,836 |
当期（自 2024年９月１日 至 2025年２月28日）
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
投資主資本 |
|||||
|
|
出資総額 |
剰余金 |
||||
|
|
出資剰余金 |
|||||
|
|
出資剰余金 |
出資剰余金控除額 |
出資剰余金 （純額） |
|||
|
|
一時差異等調整引当額 |
その他の出資剰余金控除額 |
出資剰余金控除額合計 |
|||
|
当期首残高 |
268,042,601 |
247,667,563 |
△13,361,364 |
△3,097,435 |
△16,458,799 |
231,208,763 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
一時差異等調整引当額による利益超過分配 |
|
|
△3,254,584 |
|
△3,254,584 |
△3,254,584 |
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
自己投資口の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
自己投資口の消却 |
|
|
|
△2,999,949 |
△2,999,949 |
△2,999,949 |
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
－ |
－ |
△3,254,584 |
△2,999,949 |
△6,254,534 |
△6,254,534 |
|
当期末残高 |
※ 268,042,601 |
247,667,563 |
△16,615,948 |
△6,097,385 |
△22,713,334 |
224,954,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
投資主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||||
|
|
剰余金 |
自己投資口 |
投資主資本合計 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
剰余金合計 |
|||||
|
当期首残高 |
10,142,898 |
241,351,662 |
－ |
509,394,263 |
△23,427 |
△23,427 |
509,370,836 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一時差異等調整引当額による利益超過分配 |
|
△3,254,584 |
|
△3,254,584 |
|
|
△3,254,584 |
|
剰余金の配当 |
△10,142,301 |
△10,142,301 |
|
△10,142,301 |
|
|
△10,142,301 |
|
当期純利益 |
13,165,676 |
13,165,676 |
|
13,165,676 |
|
|
13,165,676 |
|
自己投資口の取得 |
|
|
△2,999,949 |
△2,999,949 |
|
|
△2,999,949 |
|
自己投資口の消却 |
|
△2,999,949 |
2,999,949 |
－ |
|
|
－ |
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
36,867 |
36,867 |
36,867 |
|
当期変動額合計 |
3,023,375 |
△3,231,158 |
－ |
△3,231,158 |
36,867 |
36,867 |
△3,194,291 |
|
当期末残高 |
13,166,274 |
238,120,503 |
－ |
506,163,104 |
13,440 |
13,440 |
506,176,545 |
|
|
|
（単位：円） |
|
|
前期 自 2024年３月１日 至 2024年８月31日 |
当期 自 2024年９月１日 至 2025年２月28日 |
|
Ⅰ 当期未処分利益 |
10,142,898,801 |
13,166,274,220 |
|
Ⅱ 利益超過分配金加算額 |
|
|
|
一時差異等調整引当額 |
3,254,584,560 |
3,080,210,738 |
|
Ⅲ 分配金の額 |
13,396,885,664 |
16,245,701,642 |
|
（投資口１口当たり分配金の額） |
（5,804） |
（7,078） |
|
うち利益分配金 |
10,142,301,104 |
13,165,490,904 |
|
（うち1口当たり利益分配金） |
（4,394） |
（5,736） |
|
うち一時差異等調整引当額 |
3,254,584,560 |
3,080,210,738 |
|
（うち1口当たり利益超過分配金（一時差異等調整引当額に係るもの）） |
（1,410） |
（1,342） |
|
Ⅳ 次期繰越利益 |
597,697 |
783,316 |
|
|
|
|
|
分配金の額の算出方法 |
本投資法人の規約第37条第１項及び第２項に定める金銭の分配の方針に基づき、のれん償却額相当額を当期純利益に合わせて分配することとし、のれん償却額相当額の利益超過分配（一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配）を行います。 上記の方針のもと、当期については、当期純利益10,055,933,252円にのれん償却額1,982,226,586円及び減損損失額2,326,479,739円を加算し、減損損失を計上した物件の譲渡により所得超過税会不一致が解消した金額889,442,684円及び不動産等売却益等の一部に相当する金額77,713,532円を控除した金額13,397,483,361円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口１口当たりの金額が１円未満となる端数部分を調整した金額の合計13,396,885,664円（１口当たり5,804円）を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として10,142,301,104円（１口当たり4,394円）、利益超過分配金として、一時差異等調整引当額3,254,584,560円（１口当たり1,410円）を分配することとしました。 |
本投資法人の規約第37条第１項及び第２項に定める金銭の分配の方針に基づき、のれん償却額相当額を当期純利益に合わせて分配することとし、のれん償却額相当額の利益超過分配（一時差異等調整引当額の分配及びその他の利益超過分配）を行います。 上記の方針のもと、当期については、当期純利益13,165,676,523円にのれん償却額1,982,226,586円及び物件の譲渡による合併時受入評価差額（所得超過税会不一致）1,254,415,794円を加算し、減損損失を計上した物件の解体完了により所得超過税会不一致が解消した金額80,349,253円及び不動産等売却益等の一部に相当する金額75,484,692円を控除した金額16,246,484,958円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口１口当たりの金額が１円未満となる端数部分を調整した金額の合計16,245,701,642円（１口当たり7,078円）を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として13,165,490,904円（１口当たり5,736円）、利益超過分配金として、一時差異等調整引当額3,080,210,738円（１口当たり1,342円）を分配することとしました。 |
|
|
|
（単位：千円） |
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前期 自 2024年３月１日 至 2024年８月31日 |
当期 自 2024年９月１日 至 2025年２月28日 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税引前当期純利益 |
10,056,538 |
13,166,887 |
|
減価償却費 |
5,702,223 |
5,491,874 |
|
のれん償却額 |
1,982,226 |
1,982,226 |
|
投資法人債発行費償却 |
16,756 |
15,889 |
|
商標権償却 |
16 |
16 |
|
減損損失 |
2,326,479 |
－ |
|
固定資産除却損 |
60,856 |
70,517 |
|
受取利息 |
△2,934 |
△22,121 |
|
支払利息 |
1,535,329 |
1,547,194 |
|
営業未収入金の増減額（△は増加） |
△109,732 |
95,957 |
|
前払費用の増減額（△は増加） |
3,234 |
3,056 |
|
営業未払金の増減額（△は減少） |
197,810 |
325,256 |
|
未払金の増減額（△は減少） |
△8,923 |
△1,812 |
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
507,850 |
554,011 |
|
未払費用の増減額（△は減少） |
13,283 |
△46,102 |
|
預り金の増減額（△は減少） |
179,856 |
△6,876 |
|
前受金の増減額（△は減少） |
△63,401 |
14,823 |
|
長期前払費用の増減額（△は増加） |
135,129 |
159,048 |
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△221 |
29 |
|
信託有形固定資産の売却による減少額 |
11,051,932 |
8,263,660 |
|
信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加） |
△196,210 |
－ |
|
その他 |
△29,180 |
△80,950 |
|
小計 |
33,358,919 |
31,532,586 |
|
利息の受取額 |
2,934 |
22,121 |
|
利息の支払額 |
△1,563,189 |
△1,596,110 |
|
法人税等の支払額 |
△1,021 |
△3,535 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
31,797,643 |
29,955,062 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△232,539 |
△369,880 |
|
信託有形固定資産の取得による支出 |
△31,110,115 |
△2,600,119 |
|
信託無形固定資産の取得による支出 |
△10,500 |
－ |
|
預り敷金及び保証金の受入による収入 |
26,953 |
21,190 |
|
預り敷金及び保証金の返還による支出 |
△12,778 |
△11,418 |
|
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 |
1,055,707 |
222,166 |
|
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 |
△1,009,655 |
△309,233 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△31,292,929 |
△3,047,294 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入れによる収入 |
10,000,000 |
7,000,000 |
|
短期借入金の返済による支出 |
△4,000,000 |
△10,000,000 |
|
長期借入れによる収入 |
25,000,000 |
14,100,000 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△20,000,000 |
△15,100,000 |
|
投資法人債の償還による支出 |
－ |
△5,000,000 |
|
自己投資口の取得による支出 |
△2,999,995 |
△2,999,949 |
|
分配金の支払額 |
△13,243,074 |
△13,392,584 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△5,243,070 |
△25,392,534 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△4,738,356 |
1,515,233 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
51,504,912 |
46,766,556 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※ 46,766,556 |
※ 48,281,790 |
該当事項はありません。
|
１．資産の評価基準及び評価の方法 |
有価証券 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を採用しています。 |
||||||||
|
２．固定資産の減価償却の方法 |
（1）有形固定資産（信託財産を含みます。） 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
（2）無形固定資産（信託財産を含みます。） 定額法を採用しています。 なお、主たる無形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。
借地権（一般定期借地権）については、契約期間に基づく定額法を採用しています。 |
|||||||||
|
３．繰延資産の処理方法 |
投資法人債発行費 償還期間にわたり定額法により償却しています。 |
||||||||
|
４．引当金の計上基準 |
貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。 |
||||||||
|
５．収益及び費用の計上基準 |
（1）収益に関する計上基準 本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。 ① 不動産等の売却 不動産等売却収入については、不動産売却に係る契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益計上を行っています。 ② 水道光熱費収入（付帯収益） 水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借契約及び付随する合意内容に基づき、顧客である賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて収益計上を行っています。 水道光熱費収入のうち、本投資法人が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が供給する電気、水道等の料金として収受する額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しています。 （2）固定資産税等の処理方法 保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち、当該計算期間に対応する額を不動産賃貸費用として費用処理する方法を採用しています。 なお、不動産等の取得に伴い、譲渡人に支払った取得日を含む年度の固定資産税等の精算金は、不動産賃貸費用として計上せず、当該不動産等の取得価額に算入しています。 |
||||||||
|
６．ヘッジ会計の方法 |
（1）ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっています。ただし、金利スワップについて特例処理の条件を満たしている場合には、特例処理によっています。 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：金利スワップ取引 ヘッジ対象：借入金利 （3）ヘッジ方針 本投資法人はリスク管理基本方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。 （4）ヘッジの有効性の評価方法 ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続してキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定することができるものについては、ヘッジの有効性の判定は省略しています。 また、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しています。 |
||||||||
|
７．キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）の範囲 |
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び信託現金、随時引出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
||||||||
|
８．その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
（1）不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内のすべての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じたすべての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 なお、当該勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。 ① 信託現金及び信託預金 ② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定 ③ 信託借地権 ④ 信託差入敷金及び保証金 ⑤ 信託預り敷金及び保証金 |
||||||||
|
|
（2）控除対象外消費税等の処理方法 資産の取得に係る控除対象外消費税等は、各資産の取得原価に算入しています。 |
（貸借対照表に関する注記）
※１ 国庫補助金等により取得した有形固定資産の圧縮記帳額
（単位：千円）
|
|
前期 （2024年８月31日） |
当期 （2025年２月28日） |
|
信託建物 |
23,413 |
23,413 |
※２ 宅地建物取引業法に基づく営業保証金として国債を東京法務局に供託しています。
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2024年８月31日） |
当期 （2025年２月28日） |
|
投資有価証券 |
9,549 |
9,566 |
※３ 一時差異等調整引当額の引当て及び戻入れに関する事項
前期（自 2024年３月１日 至 2024年８月31日）
１．引当て、戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
発生した資産等 |
発生した事由 |
当初 発生額 |
当期首 残高 |
当期 引当額 |
当期 戻入額 |
当期末 残高 |
戻入れの事由 |
|
のれん |
のれんの償却の発生 |
50,508 |
10,584,324 |
1,887,597 |
－ |
12,471,921 |
－ |
|
信託建物等 |
減損損失の発生 |
889,442 |
－ |
889,442 |
－ |
889,442 |
－ |
２．戻入れの具体的な方法
のれん償却額
原則、戻入れしません。
信託建物等
該当物件の譲渡時点において対応すべき金額を戻し入れる予定です。
当期（自 2024年９月１日 至 2025年２月28日）
１．引当て、戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
発生した資産等 |
発生した事由 |
当初 発生額 |
当期首 残高 |
当期 引当額 |
当期 戻入額 |
当期末 残高 |
戻入れの事由 |
|
のれん |
のれんの償却の発生 |
50,508 |
12,471,921 |
1,817,547 |
－ |
14,289,468 |
－ |
|
信託建物等 |
減損損失の発生 |
889,442 |
889,442 |
2,326,479 |
△889,442 |
2,326,479 |
減損損失計上物件の譲渡 |
２．戻入れの具体的な方法
のれん償却額
原則、戻入れしません。
信託建物等
該当物件の譲渡時点または解体完了時点において対応すべき金額を戻し入れる予定です。
※４ 自己投資口の消却の状況
|
|
前期 （2024年８月31日） |
当期 （2025年２月28日） |
|
総消却口数 |
11,784口 |
12,977口 |
|
消却総額 |
2,999,995千円 |
2,999,949千円 |
※５ 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額
（単位：千円）
|
前期 （2024年８月31日） |
当期 （2025年２月28日） |
|
50,000 |
50,000 |
６ コミットメントライン契約
本投資法人は、取引銀行の４行とコミットメントライン契約を締結しています。
（単位：千円）
|
|
前期 （2024年８月31日） |
当期 （2025年２月28日） |
|
コミットメントライン契約の総額 |
25,000,000 |
25,000,000 |
|
借入残高 |
－ |
－ |
|
未使用残高 |
25,000,000 |
25,000,000 |
（損益計算書に関する注記）
※１ 不動産賃貸事業損益の内訳
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
|
前期 自 2024年３月１日 至 2024年８月31日 |
当期 自 2024年９月１日 至 2025年２月28日 |
||
|
Ａ． |
不動産賃貸事業収益 |
|
|
|
|
|
|
賃貸事業収入 |
|
|
|
|
|
|
賃貸収入 |
28,605,619 |
|
28,148,686 |
|
|
|
共益費収入 |
600,776 |
29,206,396 |
591,112 |
28,739,799 |
|
|
その他賃貸事業収入 |
|
|
|
|
|
|
施設使用料収入 |
486,511 |
|
478,773 |
|
|
|
付帯収益 |
594,549 |
|
540,052 |
|
|
|
その他賃貸事業収益 |
535,067 |
1,616,128 |
298,875 |
1,317,701 |
|
|
不動産賃貸事業収益合計 |
|
30,822,524 |
|
30,057,500 |
|
Ｂ． |
不動産賃貸事業費用 |
|
|
|
|
|
|
賃貸事業費用 |
|
|
|
|
|
|
管理業務費 |
1,632,340 |
|
1,602,303 |
|
|
|
水道光熱費 |
643,622 |
|
618,743 |
|
|
|
公租公課 |
2,517,277 |
|
2,443,734 |
|
|
|
修繕費 |
1,703,882 |
|
1,594,950 |
|
|
|
原状回復工事費 |
270,140 |
|
229,983 |
|
|
|
保険料 |
56,859 |
|
54,394 |
|
|
|
信託報酬 |
58,595 |
|
57,820 |
|
|
|
減価償却費 |
5,702,223 |
|
5,491,874 |
|
|
|
その他営業費用 |
921,734 |
13,506,676 |
820,205 |
12,914,009 |
|
|
不動産賃貸事業費用合計 |
|
13,506,676 |
|
12,914,009 |
|
Ｃ． |
不動産賃貸事業損益（Ａ－Ｂ） |
|
17,315,848 |
|
17,143,491 |
※２ 不動産等売却損益の内訳
前期（自 2024年３月１日 至 2024年８月31日）
|
|
（単位：千円） |
|
Dプロジェクト京田辺(土地の一部) |
|
|
不動産等売却収入 |
2,233 |
|
不動産等売却原価 |
1,057 |
|
その他の売却費用 |
511 |
|
不動産等売却損益 |
665 |
|
Dプロジェクト富里 |
|
|
不動産等売却収入 |
5,970,000 |
|
不動産等売却原価 |
4,523,829 |
|
その他の売却費用 |
15,425 |
|
不動産等売却損益 |
1,430,745 |
|
Dプロジェクト上三川 |
|
|
不動産等売却収入 |
6,510,000 |
|
不動産等売却原価 |
6,492,725 |
|
その他の売却費用 |
17,275 |
|
不動産等売却損益 |
－ |
当期（自 2024年９月１日 至 2025年２月28日）
|
|
（単位：千円） |
|
Dプロジェクト久喜Ⅱ |
|
|
不動産等売却収入 |
10,100,000 |
|
不動産等売却原価 |
7,743,929 |
|
その他の売却費用 |
25,750 |
|
不動産等売却損益 |
2,330,320 |
|
カスタリア都立大学 |
|
|
不動産等売却収入 |
600,000 |
|
不動産等売却原価 |
554,051 |
|
その他の売却費用 |
21,560 |
|
不動産等売却損益 |
24,388 |
※３ 減損損失の内訳
前期（自 2024年３月１日 至 2024年８月31日）
本投資法人は以下の資産グループについて減損損失を計上しています。
（単位：千円）
|
物件名称 |
場所 |
種類 |
減損損失 |
|
フォレオひらかた |
大阪府枚方市 |
信託建物等 信託土地 |
979,933 1,266,136 |
|
カスタリア旗の台（注１） |
東京都大田区 |
信託建物等 |
80,349 |
減損損失の算定にあたっては、本投資法人が保有する各物件を一つの資産グループとしています。フォレオひらかたについては、使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化が生じている状況であるため、当期において帳簿価額を鑑定評価額まで減額し、当該減少額を減損損失として営業費用の区分に計上しています。カスタリア旗の台については、建物解体工事に着工したため、当期において建物等の帳簿価額を0円まで減額し、当該減少額を減損損失として営業費用の区分に計上しています。
なお、上表の２物件の減損損失は、営業費用の性質を有するとみなし、「投資法人の計算に関する規則」 第48条第２項に従い計上区分を営業費用としています。
（注１）2025年４月１日付で「カスタリア上池台」から「カスタリア旗の台」に名称変更しています。
当期（自 2024年９月１日 至 2025年２月28日）
該当事項はありません。
（投資主資本等変動計算書に関する注記）
※ 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
|
|
前期 自 2024年３月１日 至 2024年８月31日 |
当期 自 2024年９月１日 至 2025年２月28日 |
||
|
発行可能投資口総口数 |
8,000,000 |
口 |
8,000,000 |
口 |
|
発行済投資口の総口数 |
2,308,216 |
口 |
2,295,239 |
口 |
（キャッシュ・フロー計算書に関する注記）
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 自 2024年３月１日 至 2024年８月31日 |
当期 自 2024年９月１日 至 2025年２月28日 |
|
現金及び預金 |
26,718,829 |
29,241,740 |
|
信託現金及び信託預金 |
20,047,727 |
19,040,050 |
|
現金及び現金同等物 |
46,766,556 |
48,281,790 |
（賃貸等不動産に関する注記）
本投資法人は、首都圏及びその他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸物流施設、賃貸居住施設及び賃貸商業施設等を有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりです。
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 自 2024年３月１日 至 2024年８月31日 |
当期 自 2024年９月１日 至 2025年２月28日 |
|
|
貸借対照表計上額 |
|
|
|
|
|
期首残高 |
849,827,127 |
862,116,519 |
|
|
期中増減額 |
12,289,391 |
△10,369,556 |
|
|
期末残高 |
862,116,519 |
851,746,962 |
|
期末時価 |
1,117,976,000 |
1,115,466,000 |
|
（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
（注２）期中増減額のうち、前期の主な増加額は、DPL浦安Ⅲの取得（30,215,156千円）によるものであり、主な減少額は、Dプロジェクト京田辺の土地の一部の譲渡（1,057千円）、Dプロジェクト上三川等合計２物件の譲渡（11,016,554千円）、減損損失（2,326,479千円）及び減価償却費の計上によるものです。当期の主な減少額は、Dプロジェクト久喜Ⅱ等合計２物件の譲渡（8,297,980千円）及び減価償却費の計上によるものです。
（注３）期末時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。なお、2025年３月３日に譲渡したフォレオひらかたの当期末の時価については、2025年２月14日付の不動産信託受益権売買契約書における譲渡価格（5,665,000千円）に基づき計算しています。
なお、賃貸等不動産に関する損益については、「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前期（自 2024年３月１日 至 2024年８月31日）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
顧客との契約から生じる収益 （注１） |
外部顧客への売上高 |
|
不動産等売却収入 |
12,482,233 |
(注２)1,431,410 |
|
水道光熱費収入 |
577,639 |
577,639 |
|
その他 |
－ |
30,244,885 |
|
合計 |
13,059,873 |
32,253,935 |
（注１）企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸事業収入等及び企業会計基準委員会移管指針第10号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の対象となる不動産等の譲渡は収益認識会計基準の適用外となるため、上記金額には含めていません。なお、主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入及び水道光熱費収入です。
（注２）不動産等売却収入については、損益計算書において不動産等売却損益（不動産等売却収入より不動産等売却原価及びその他売却費用を控除した額）として計上します。本投資法人においては、不動産等売却益を営業収益に、不動産等売却損を営業費用に計上しているため、上表には不動産等売却益の額のみを記載しています。
当期（自 2024年９月１日 至 2025年２月28日）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
顧客との契約から生じる収益 （注１） |
外部顧客への売上高 |
|
不動産等売却収入 |
10,700,000 |
(注２)2,354,709 |
|
水道光熱費収入 |
523,873 |
523,873 |
|
その他 |
－ |
29,533,627 |
|
合計 |
11,223,873 |
32,412,210 |
（注１）企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸事業収入等及び企業会計基準委員会移管指針第10号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の対象となる不動産等の譲渡は収益認識会計基準の適用外となるため、上記金額には含めていません。なお、主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入及び水道光熱費収入です。
（注２）不動産等売却収入については、損益計算書において不動産等売却損益（不動産等売却収入より不動産等売却原価及びその他売却費用を控除した額）として計上します。本投資法人においては、不動産等売却益を営業収益に、不動産等売却損を営業費用に計上しているため、上表には不動産等売却益の額のみを記載しています。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
前期（自 2024年３月１日 至 2024年８月31日）
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載のとおりです。
当期（自 2024年９月１日 至 2025年２月28日）
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載のとおりです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当期末において存在する顧客との契約から翌期以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
（１）契約資産及び契約負債の残高等
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 自 2024年３月１日 至 2024年８月31日 |
当期 自 2024年９月１日 至 2025年２月28日 |
|
顧客との契約から生じた債権（期首残高） |
186,380 |
273,208 |
|
顧客との契約から生じた債権（期末残高） |
273,208 |
205,391 |
|
契約資産（期首残高） |
－ |
－ |
|
契約資産（期末残高） |
－ |
－ |
|
契約負債（期首残高） |
－ |
－ |
|
契約負債（期末残高） |
－ |
－ |
（２）残存履行義務に配分した取引価格
2025年２月28日現在、不動産等の売却に係る残存履行義務に配分した取引価格は、2025年２月14日に売買契約を締結した不動産等に係る5,665,000千円です。本投資法人は、当該残存履行義務について、2025年３月３日に当該不動産等の引渡しが完了しており、2025年８月期（第39期）に収益を認識することを見込んでいます。
なお、水道光熱費収入については、期末までに履行が完了した部分に対する顧客である賃借人にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、収益認識に関する会計基準の適用指針第19項に従って、請求する権利を有している金額で収益を認識しています。従って、収益認識に関する会計基準第80-22項（２）の定めを適用し残存履行義務に配分した取引価格の注記には含めていません。
（１口当たり情報に関する注記）
|
|
前期 自 2024年３月１日 至 2024年８月31日 |
当期 自 2024年９月１日 至 2025年２月28日 |
||
|
１口当たり純資産額 |
220,677 |
円 |
220,533 |
円 |
|
１口当たり当期純利益 |
4,346 |
円 |
5,725 |
円 |
（注１）１口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しています。
なお、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在しないため記載していません。
（注２）１口当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。
|
|
前期 自 2024年３月１日 至 2024年８月31日 |
当期 自 2024年９月１日 至 2025年２月28日 |
|
当期純利益（千円） |
10,055,933 |
13,165,676 |
|
普通投資主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
|
普通投資口に係る当期純利益（千円） |
10,055,933 |
13,165,676 |
|
期中平均投資口数（口） |
2,313,768 |
2,299,626 |
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
〔一時差異等調整引当額の引当て及び戻入れに関する注記〕
前期（自 2024年３月１日 至 2024年８月31日）
１．引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額
（単位：千円）
|
発生した資産等 |
引当ての発生事由 |
一時差異等調整引当額 |
|
のれん |
のれんの償却の発生 |
1,817,547 |
|
信託建物等 |
減損損失の発生 |
2,326,479 |
|
増加小計 |
|
4,144,027 |
|
信託建物等 |
減損損失計上物件の譲渡 |
△889,442 |
|
減少小計 |
|
△889,442 |
|
合計 |
|
3,254,584 |
２．戻入れの発生事由、発生した資産等及び戻入れ額
|
発生した資産等 |
戻入れの発生事由 |
一時差異等調整引当額 |
|
信託建物等 |
減損損失計上物件の譲渡 |
※－ |
※当期解消分（889,442千円）は上記１．の「減損損失計上物件の譲渡」において控除されています。
３．戻入れの具体的な方法
のれん償却額
原則、戻入れしません。
信託建物等
該当物件の譲渡時点または解体完了時点において対応すべき金額を戻し入れる予定です。
当期（自 2024年９月１日 至 2025年２月28日）
１．引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額
（単位：千円）
|
発生した資産等 |
引当ての発生事由 |
一時差異等調整引当額 |
|
のれん |
のれんの償却の発生 |
1,906,144 |
|
信託建物等 |
合併時受入評価差額物件の譲渡 |
1,254,415 |
|
増加小計 |
|
3,160,559 |
|
信託建物等 |
減損損失計上物件の解体完了 |
△80,349 |
|
減少小計 |
|
△80,349 |
|
合計 |
|
3,080,210 |
２．戻入れの発生事由、発生した資産等及び戻入れ額
|
発生した資産等 |
戻入れの発生事由 |
一時差異等調整引当額 |
|
信託建物等 |
減損損失計上物件の解体完了 |
※－ |
※当期解消分（80,349千円）は上記１．の「減損損失計上物件の解体完了」において控除されています。
３．戻入れの具体的な方法
のれん償却額
原則、戻入れしません。
信託建物等
該当物件の譲渡時点において対応すべき金額を戻し入れる予定です。
（開示の省略）
リース取引に関する注記事項、金融商品に関する注記事項、有価証券に関する注記事項、デリバティブ取引に関する注記事項、関連当事者との取引に関する注記事項、税効果会計に関する注記事項、退職給付に関する注記事項、資産除去債務に関する注記事項、セグメント情報等に関する注記事項、持分法損益等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。
当期末までの最近５年間における発行済投資口の総口数及び出資総額の増減は以下のとおりです。
|
年月日 |
摘要 |
発行済投資口の総口数（口） |
出資総額（百万円） |
備考 |
||
|
増減数 |
残 高 |
増減額 |
残 高 |
|||
|
2020年３月２日 |
公募増資 |
121,000 |
2,196,000 |
33,273 |
231,766 |
（注１） |
|
2021年９月１日 |
公募増資 |
115,000 |
2,311,000 |
33,643 |
265,409 |
（注２） |
|
2021年９月28日 |
第三者割当増資 |
9,000 |
2,320,000 |
2,632 |
268,042 |
（注３） |
|
2024年７月31日 |
消却 |
△11,784 |
2,308,216 |
－ |
268,042 |
（注４） |
|
2024年11月29日 |
消却 |
△12,977 |
2,295,239 |
－ |
268,042 |
（注５） |
(注１)１口当たり発行価格283,670円（発行価額274,986円）にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により投資口を発行しました。
(注２)１口当たり発行価格301,791円（発行価額292,552円）にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により投資口を発行しました。
(注３)１口当たり発行価額292,552円にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として投資口を追加発行しました。
(注４)2024年４月17日から2024年７月12日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付により、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口（11,784口）については、2024年７月26日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、その全てを2024年７月31日に消却しました。また、自己投資口取得にかかる取得資金については出資剰余金から控除した結果、出資総額に変更はありません。
(注５)2024年10月18日から2024年11月15日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付により、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口（12,977口）については、2024年11月25日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、その全てを2024年11月29日に消却しました。また、自己投資口取得にかかる取得資金については出資剰余金から控除した結果、出資総額に変更はありません。
本投資法人の2025年２月28日現在における投資状況の概要は以下のとおりです。
|
資産の種類 |
用途 |
地域 （注１） |
保有総額（百万円） （注２） |
対総資産比率（％） （注３） |
|
|
不動産 |
居住施設 |
三大都市圏 |
首都圏 |
23,228 |
2.4 |
|
中部圏 |
889 |
0.1 |
|||
|
近畿圏 |
12,848 |
1.3 |
|||
|
その他 |
3,290 |
0.3 |
|||
|
商業施設 |
その他 |
1,471 |
0.2 |
||
|
小 計 |
41,727 |
4.4 |
|||
|
不動産を 信託財産 とする 信託の 受益権 |
物流施設 |
三大都市圏 |
首都圏 |
340,980 |
35.8 |
|
中部圏 |
14,814 |
1.6 |
|||
|
近畿圏 |
24,468 |
2.6 |
|||
|
その他 |
75,291 |
7.9 |
|||
|
居住施設 |
三大都市圏 |
首都圏 |
159,690 |
16.8 |
|
|
中部圏 |
4,933 |
0.5 |
|||
|
近畿圏 |
5,746 |
0.6 |
|||
|
その他 |
1,020 |
0.1 |
|||
|
商業施設 |
三大都市圏 |
首都圏 |
31,785 |
3.3 |
|
|
中部圏 |
2,390 |
0.3 |
|||
|
近畿圏 |
20,174 |
2.1 |
|||
|
その他 |
62,560 |
6.6 |
|||
|
ホテル |
三大都市圏 |
首都圏 |
12,768 |
1.3 |
|
|
中部圏 |
5,206 |
0.5 |
|||
|
近畿圏 |
1,376 |
0.1 |
|||
|
その他 |
7,823 |
0.8 |
|||
|
その他 |
三大都市圏 |
首都圏 |
3,075 |
0.3 |
|
|
その他 |
35,912 |
3.8 |
|||
|
小 計 |
810,019 |
85.1 |
|||
|
預金・その他の資産 |
100,636 |
10.6 |
|||
|
資産総額 計 |
952,383 |
100.0 |
|||
|
|
金額（百万円） |
対総資産比率（％）（注３） |
|
負債総額 |
446,206 |
46.9 |
|
純資産総額 |
506,176 |
53.1 |
（注１）「地域」に記載されている「三大都市圏」とは、首都圏（東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいいます。）、中部圏（愛知県、岐阜県及び三重県をいいます。）及び近畿圏（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県及び滋賀県をいいます。）をいいます。以下同じです。
（注２）「保有総額」は、2025年２月28日現在の貸借対照表計上額（不動産及び不動産を信託財産とする信託の受益権については、取得価格（取得に伴う付帯費用を含みます。）から、減価償却累計額を控除した金額）を百万円未満を切り捨てて記載しています。
（注３）「対総資産比率」は、小数第２位を四捨五入して記載しています。
本投資法人が2025年２月28日現在における保有する投資有価証券は、以下のとおりです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
種類 |
銘柄 |
券面 総額 |
帳簿 価額 |
利率 |
償還 期限 |
未収 利息 |
前払経過利子 |
評価額 |
評価 損益 |
投資 比率 |
備考 |
|
国債証券 |
30年分離元本国債 （第27回） |
10,000 |
9,566 |
－ |
2037年 ９月20日 |
－ |
－ |
8,114 |
△1,452 |
0.0％ |
営業保証金として供託しています。 |
|
合計 |
10,000 |
9,566 |
－ |
－ |
－ |
－ |
8,114 |
△1,452 |
0.0％ |
|
|
Ａ．本投資法人が2025年２月28日現在保有する不動産又は不動産を信託財産とする信託の受益権（以下「信託不動産」ということがあります。）の概要は以下のとおりです。
|
用途 |
物件 番号 （注１） |
物件名称 |
所在地 |
取得日 （注２） |
取得価格（注３） |
帳簿価格 （百万円） （注５） |
期末算定 価格 （百万円） （注６） |
|
|
価格 （百万円） |
投資比率 （％） （注４） |
|||||||
|
物流 施設 |
LB-001 |
Dプロジェクト町田 |
東京都町田市 |
2016年９月１日 |
9,200 |
1.0 |
8,922 |
11,600 |
|
LB-002 |
Dプロジェクト八王子 |
東京都八王子市 |
2016年９月１日 |
15,400 |
1.7 |
14,411 |
19,500 |
|
|
LB-003 |
Dプロジェクト愛川町 |
神奈川県愛甲郡 |
2016年９月１日 |
3,390 |
0.4 |
3,522 |
4,820 |
|
|
LB-005 |
Dプロジェクト浦安Ｉ |
千葉県浦安市 |
2016年９月１日 |
9,280 |
1.0 |
9,074 |
10,800 |
|
|
LB-006 |
Dプロジェクト浦安Ⅱ |
千葉県浦安市 |
2016年９月１日 |
26,000 |
2.8 |
24,958 |
30,900 |
|
|
LB-007 |
Dプロジェクト茜浜 |
千葉県習志野市 |
2016年９月１日 |
2,950 |
0.3 |
2,863 |
3,340 |
|
|
LB-008 |
Dプロジェクト野田 |
千葉県野田市 |
2016年９月１日 |
6,210 |
0.7 |
5,876 |
7,350 |
|
|
LB-009 |
Dプロジェクト犬山（注７） |
愛知県犬山市 |
2016年９月１日 |
10,790 |
1.2 |
9,826 |
12,900 |
|
|
LB-011 |
Dプロジェクト寝屋川 |
大阪府寝屋川市 |
2016年９月１日 |
5,980 |
0.7 |
5,567 |
7,260 |
|
|
LB-013 |
Dプロジェクト盛岡 |
岩手県滝沢市 |
2016年９月１日 |
1,200 |
0.1 |
1,129 |
1,210 |
|
|
LB-015 |
Dプロジェクト土浦 |
茨城県土浦市 |
2016年９月１日 |
3,390 |
0.4 |
2,982 |
3,910 |
|
|
LB-018 |
Dプロジェクト福岡宇美 |
福岡県糟屋郡 |
2016年９月１日 |
4,240 |
0.5 |
3,879 |
5,580 |
|
|
LB-019 |
Dプロジェクト鳥栖 |
佐賀県鳥栖市 |
2016年９月１日 |
5,740 |
0.6 |
4,980 |
7,210 |
|
|
LB-020 |
Dプロジェクト久喜Ⅰ |
埼玉県久喜市 |
2016年９月１日 |
3,900 |
0.4 |
3,558 |
4,960 |
|
|
LB-022 |
Dプロジェクト川越Ⅰ |
埼玉県川越市 |
2016年９月１日 |
3,530 |
0.4 |
3,254 |
4,310 |
|
|
LB-023 |
Dプロジェクト川越Ⅱ |
埼玉県川越市 |
2016年９月１日 |
4,850 |
0.5 |
4,478 |
5,780 |
|
|
LB-024 |
DPL犬山 |
愛知県犬山市 |
2016年９月１日 |
3,940 |
0.4 |
3,580 |
4,710 |
|
|
LB-025 |
Dプロジェクト福岡箱崎 |
福岡県福岡市 |
2016年９月１日 |
4,340 |
0.5 |
4,013 |
5,250 |
|
|
LB-026 |
Dプロジェクト久喜Ⅲ |
埼玉県久喜市 |
2016年９月１日 |
7,630 |
0.8 |
6,893 |
9,520 |
|
|
LB-027 |
Dプロジェクト久喜Ⅳ |
埼玉県久喜市 |
2016年９月１日 |
5,520 |
0.6 |
4,952 |
6,830 |
|
|
LB-028 |
Dプロジェクト久喜Ⅴ |
埼玉県久喜市 |
2016年９月１日 |
8,280 |
0.9 |
7,483 |
12,100 |
|
|
LB-029 |
Dプロジェクト久喜Ⅵ |
埼玉県久喜市 |
2016年９月１日 |
5,140 |
0.6 |
4,598 |
6,920 |
|
|
LB-030 |
Dプロジェクト八潮 |
埼玉県八潮市 |
2016年９月１日 |
6,400 |
0.7 |
6,028 |
7,370 |
|
|
LB-031 |
Dプロジェクト西淀川 |
大阪府大阪市 |
2016年９月１日 |
10,300 |
1.1 |
9,264 |
12,700 |
|
|
LB-032 |
Dプロジェクト松戸 |
千葉県松戸市 |
2016年９月１日 |
7,370 |
0.8 |
6,851 |
8,560 |
|
|
LB-033 |
Dプロジェクトひびき灘 |
福岡県北九州市 |
2016年９月28日 |
2,080 |
0.2 |
1,824 |
2,380 |
|
|
LB-034 |
Dプロジェクト盛岡Ⅱ |
岩手県滝沢市 |
2016年９月28日 |
1,280 |
0.1 |
1,146 |
1,320 |
|
|
LB-035 |
Dプロジェクト川越Ⅲ |
埼玉県川越市 |
2017年４月11日 |
7,200 |
0.8 |
6,582 |
9,020 |
|
|
LB-036 |
Dプロジェクト加須 |
埼玉県加須市 |
2017年４月11日 |
3,300 |
0.4 |
3,036 |
4,110 |
|
|
LB-037 |
Dプロジェクト浦安Ⅲ |
千葉県浦安市 |
2017年４月11日 |
8,500 |
0.9 |
8,314 |
10,500 |
|
|
LB-039 |
Dプロジェクト京田辺 |
京都府京田辺市 |
2017年４月11日 |
3,518 |
0.4 |
3,241 |
4,240 |
|
|
LB-040 |
Dプロジェクト仙台泉 |
宮城県仙台市 |
2017年４月11日 |
1,510 |
0.2 |
1,345 |
1,910 |
|
|
用途 |
物件 番号 （注１） |
物件名称 |
所在地 |
取得日 （注２） |
取得価格（注３） |
帳簿価格 （百万円） （注５） |
期末算定 価格 （百万円） （注６） |
|
|
価格 （百万円） |
投資比率 （％） （注４） |
|||||||
|
物流 施設 |
LB-041 |
Dプロジェクト小山 |
栃木県小山市 |
2017年４月11日 |
2,000 |
0.2 |
1,797 |
2,230 |
|
LB-042 |
Dプロジェクト佐野 |
栃木県佐野市 |
2017年４月11日 |
1,780 |
0.2 |
1,565 |
2,030 |
|
|
LB-043 |
Dプロジェクト館林 |
群馬県館林市 |
2017年４月11日 |
3,100 |
0.3 |
2,765 |
3,540 |
|
|
LB-044 |
Dプロジェクト掛川 |
静岡県掛川市 |
2017年４月11日 |
6,000 |
0.7 |
5,429 |
7,030 |
|
|
LB-045 |
Dプロジェクト広島西風 |
広島県広島市 |
2017年４月11日 |
3,820 |
0.4 |
3,469 |
4,720 |
|
|
LB-046 |
Dプロジェクト鳥栖Ⅱ |
佐賀県鳥栖市 |
2017年４月11日 |
1,700 |
0.2 |
1,497 |
2,560 |
|
|
LB-047 |
Dプロジェクト川越Ⅳ |
埼玉県川越市 |
2018年４月10日 |
5,600 |
0.6 |
5,490 |
6,650 |
|
|
LB-048 |
Dプロジェクト久喜Ⅶ |
埼玉県久喜市 |
2018年４月10日 |
1,040 |
0.1 |
990 |
1,310 |
|
|
LB-049 |
Dプロジェクト千葉北 |
千葉県千葉市 |
2018年４月10日 |
7,640 |
0.8 |
7,203 |
9,110 |
|
|
LB-050 |
Dプロジェクト松戸Ⅱ |
千葉県松戸市 |
2018年４月10日 |
8,200 |
0.9 |
7,676 |
9,270 |
|
|
LB-051 |
Dプロジェクト富里Ⅱ |
千葉県富里市 |
2018年４月10日 |
6,900 |
0.8 |
6,285 |
8,020 |
|
|
LB-052 |
Dプロジェクト大阪平林 |
大阪府大阪市 |
2018年４月10日 |
3,600 |
0.4 |
3,250 |
4,220 |
|
|
LB-053 |
Dプロジェクト仙台泉Ⅱ |
宮城県仙台市 |
2018年４月10日 |
7,300 |
0.8 |
6,537 |
8,840 |
|
|
LB-055 |
Dプロジェクト富士 |
静岡県富士市 |
2018年４月10日 |
3,600 |
0.4 |
3,250 |
3,950 |
|
|
LB-056 |
Dプロジェクト鳥栖Ⅲ |
佐賀県鳥栖市 |
2018年４月10日 |
9,200 |
1.0 |
8,338 |
11,100 |
|
|
LB-057 |
Dプロジェクト北八王子Ⅰ |
東京都八王子市 |
2019年４月５日 |
4,300 |
0.5 |
4,181 |
4,910 |
|
|
LB-058 |
Dプロジェクト北八王子Ⅱ |
東京都八王子市 |
2019年４月５日 |
5,700 |
0.6 |
5,487 |
6,510 |
|
|
LB-059 |
Dプロジェクト北八王子Ⅲ |
東京都八王子市 |
2019年４月５日 |
7,300 |
0.8 |
7,015 |
8,560 |
|
|
LB-060 |
Dプロジェクト板橋新河岸 |
東京都板橋区 |
2019年４月10日 |
12,300 |
1.3 |
12,055 |
14,400 |
|
|
LB-061 |
Dプロジェクト相模原 |
神奈川県相模原市 |
2019年４月10日 |
3,900 |
0.4 |
3,671 |
4,530 |
|
|
LB-062 |
Dプロジェクト久喜Ⅷ |
埼玉県久喜市 |
2019年４月10日 |
6,100 |
0.7 |
5,773 |
7,250 |
|
|
LB-063 |
Dプロジェクト四日市 |
三重県四日市市 |
2019年４月10日 |
1,490 |
0.2 |
1,407 |
1,630 |
|
|
LB-064 |
Dプロジェクト茨城石岡 |
茨城県石岡市 |
2019年４月10日 |
4,050 |
0.4 |
3,774 |
4,560 |
|
|
LB-065 |
Dプロジェクト和光A |
埼玉県和光市 |
2021年９月３日 |
10,750 |
1.2 |
10,518 |
12,200 |
|
|
LB-066 |
Dプロジェクト平塚 |
神奈川県平塚市 |
2021年10月１日 |
15,200 |
1.7 |
14,724 |
16,600 |
|
|
LB-067 |
Dプロジェクト門真Ⅰ |
大阪府門真市 |
2023年10月２日 |
3,120 |
0.3 |
3,096 |
3,410 |
|
|
LM-001 |
DPL三郷 |
埼玉県三郷市 |
2017年４月11日 |
16,831 |
1.8 |
15,957 |
20,800 |
|
|
LM-002 |
DPL福岡糟屋 |
福岡県糟屋郡 |
2018年４月10日 |
13,300 |
1.5 |
12,429 |
18,100 |
|
|
LM-003 |
DPL北九州 |
福岡県北九州市 |
2018年９月27日 |
3,510 |
0.4 |
3,134 |
4,100 |
|
|
LM-004 |
DPL流山Ⅰ |
千葉県流山市 |
2020年４月３日 |
32,600 |
3.6 |
31,291 |
37,400 |
|
|
LM-005 |
DPL新習志野 |
千葉県習志野市 |
2021年４月１日 |
5,930 |
0.6 |
5,735 |
6,670 |
|
|
LM-006 |
DPL流山Ⅲ |
千葉県流山市 |
2021年10月１日 |
32,000 |
3.5 |
31,297 |
36,600 |
|
|
LM-007 |
DPL浦安Ⅲ |
千葉県浦安市 |
2024年３月１日 |
30,000 |
3.3 |
29,958 |
30,900 |
|
|
物流施設 65物件 計 |
482,219 |
52.8 |
455,507 |
572,580 |
||||
|
居住 施設 |
RE-001 |
クイズ恵比寿 |
東京都渋谷区 |
2006年３月22日 |
7,650 |
0.8 |
7,246 |
11,500 |
|
RE-002 |
カスタリア麻布十番七面坂 |
東京都港区 |
2006年３月22日 |
4,500 |
0.5 |
4,043 |
5,140 |
|
|
RE-003 |
カスタリア芝公園 |
東京都港区 |
2006年３月22日 |
2,630 |
0.3 |
2,356 |
3,030 |
|
|
用途 |
物件 番号 （注１） |
物件名称 |
所在地 |
取得日 （注２） |
取得価格（注３） |
帳簿価格 （百万円） （注５） |
期末算定 価格 （百万円） （注６） |
|
|
価格 （百万円） |
投資比率 （％） （注４） |
|||||||
|
居住 施設 |
RE-004 |
カスタリア銀座 |
東京都中央区 |
2006年３月22日 |
2,520 |
0.3 |
2,251 |
2,950 |
|
RE-005 |
カスタリア広尾 |
東京都港区 |
2006年３月22日 |
2,220 |
0.2 |
2,034 |
2,370 |
|
|
RE-006 |
カスタリア日本橋 |
東京都中央区 |
2006年３月22日 |
1,200 |
0.1 |
1,035 |
1,500 |
|
|
RE-007 |
カスタリア八丁堀 |
東京都中央区 |
2007年３月７日 |
2,300 |
0.3 |
2,041 |
2,920 |
|
|
RE-008 |
カスタリア麻布十番 |
東京都港区 |
2007年６月21日 |
2,910 |
0.3 |
2,728 |
3,250 |
|
|
RE-009 |
カスタリア麻布十番Ⅱ |
東京都港区 |
2007年６月21日 |
2,690 |
0.3 |
2,505 |
2,850 |
|
|
RE-010 |
カスタリア新宿夏目坂 |
東京都新宿区 |
2007年６月21日 |
1,865 |
0.2 |
1,754 |
1,900 |
|
|
RE-011 |
カスタリア銀座Ⅱ |
東京都中央区 |
2007年６月21日 |
1,800 |
0.2 |
1,590 |
2,240 |
|
|
RE-012 |
カスタリア渋谷櫻丘 |
東京都渋谷区 |
2007年６月21日 |
1,400 |
0.2 |
1,344 |
1,570 |
|
|
RE-013 |
カスタリア西麻布霞町 |
東京都港区 |
2010年４月１日 |
2,143 |
0.2 |
2,231 |
3,000 |
|
|
RE-014 |
カスタリアお茶の水 |
東京都千代田区 |
2010年４月１日 |
1,770 |
0.2 |
1,624 |
2,770 |
|
|
RE-015 |
カスタリア参宮橋 |
東京都渋谷区 |
2010年４月１日 |
1,393 |
0.2 |
1,429 |
2,110 |
|
|
RE-016 |
カスタリア水天宮 |
東京都中央区 |
2010年４月１日 |
1,279 |
0.1 |
1,135 |
1,830 |
|
|
RE-017 |
カスタリア水天宮Ⅱ |
東京都中央区 |
2010年４月１日 |
1,138 |
0.1 |
1,018 |
1,630 |
|
|
RE-018 |
カスタリア新富町 |
東京都中央区 |
2010年４月１日 |
932 |
0.1 |
847 |
1,310 |
|
|
RE-019 |
カスタリア新富町Ⅱ |
東京都中央区 |
2010年４月１日 |
825 |
0.1 |
764 |
1,160 |
|
|
RE-020 |
カスタリア原宿 |
東京都渋谷区 |
2010年４月１日 |
887 |
0.1 |
853 |
1,310 |
|
|
RE-021 |
カスタリア代々木上原 |
東京都渋谷区 |
2010年４月１日 |
608 |
0.1 |
622 |
910 |
|
|
RE-022 |
カスタリア千駄ヶ谷 |
東京都渋谷区 |
2010年４月１日 |
555 |
0.1 |
553 |
799 |
|
|
RE-023 |
カスタリア新宿７丁目 |
東京都新宿区 |
2010年４月１日 |
464 |
0.1 |
422 |
646 |
|
|
RE-024 |
カスタリア人形町 |
東京都中央区 |
2010年４月１日 |
947 |
0.1 |
831 |
1,640 |
|
|
RE-025 |
カスタリア人形町Ⅱ |
東京都中央区 |
2010年４月１日 |
1,070 |
0.1 |
923 |
1,730 |
|
|
RE-026 |
カスタリア新御茶ノ水 |
東京都千代田区 |
2010年４月１日 |
914 |
0.1 |
845 |
1,360 |
|
|
RE-027 |
カスタリア東日本橋Ⅱ |
東京都中央区 |
2010年４月１日 |
1,370 |
0.1 |
1,205 |
2,120 |
|
|
RE-028 |
カスタリア神保町 |
東京都千代田区 |
2010年４月１日 |
1,160 |
0.1 |
1,070 |
1,770 |
|
|
RE-029 |
カスタリア新富町Ⅲ |
東京都中央区 |
2010年４月１日 |
675 |
0.1 |
607 |
943 |
|
|
RE-030 |
カスタリア新宿御苑 |
東京都新宿区 |
2010年４月１日 |
2,720 |
0.3 |
2,493 |
3,710 |
|
|
RE-031 |
カスタリア高輪台 |
東京都港区 |
2010年４月１日 |
860 |
0.1 |
813 |
1,340 |
|
|
RE-032 |
カスタリア東日本橋Ⅲ |
東京都中央区 |
2010年４月１日 |
666 |
0.1 |
599 |
934 |
|
|
RE-033 |
カスタリア新宿御苑Ⅱ |
東京都新宿区 |
2010年４月１日 |
486 |
0.1 |
444 |
645 |
|
|
RE-034 |
カスタリア新富町Ⅳ |
東京都中央区 |
2010年４月１日 |
400 |
0.0 |
381 |
584 |
|
|
RE-035 |
カスタリア高輪台Ⅱ |
東京都港区 |
2010年４月１日 |
1,190 |
0.1 |
1,119 |
1,680 |
|
|
RE-036 |
カスタリア南麻布 |
東京都港区 |
2010年４月１日 |
642 |
0.1 |
612 |
934 |
|
|
RE-037 |
カスタリア銀座Ⅲ |
東京都中央区 |
2010年４月１日 |
2,880 |
0.3 |
2,678 |
3,850 |
|
|
RE-038 |
カスタリア茅場町 |
東京都中央区 |
2010年４月１日 |
2,707 |
0.3 |
2,431 |
4,210 |
|
|
RE-039 |
カスタリア高輪 |
東京都港区 |
2010年４月１日 |
7,430 |
0.8 |
7,195 |
11,500 |
|
|
RE-040 |
カスタリア東日本橋 |
東京都中央区 |
2010年４月１日 |
3,520 |
0.4 |
3,122 |
5,260 |
|
|
用途 |
物件 番号 （注１） |
物件名称 |
所在地 |
取得日 （注２） |
取得価格（注３） |
帳簿価格 （百万円） （注５） |
期末算定 価格 （百万円） （注６） |
|
|
価格 （百万円） |
投資比率 （％） （注４） |
|||||||
|
居住 施設 |
RE-041 |
カスタリア新宿 |
東京都新宿区 |
2010年４月１日 |
2,950 |
0.3 |
2,854 |
4,100 |
|
RE-042 |
カスタリア市ヶ谷 |
東京都新宿区 |
2010年６月29日 |
940 |
0.1 |
823 |
1,580 |
|
|
RE-043 |
芝浦アイランドブルームタワー |
東京都港区 |
2011年10月18日 |
7,580 |
0.8 |
5,738 |
9,940 |
|
|
RE-044 |
カスタリア初台 |
東京都渋谷区 |
2011年12月19日 |
2,030 |
0.2 |
1,920 |
2,890 |
|
|
RE-045 |
カスタリア初台Ⅱ |
東京都渋谷区 |
2013年９月27日 |
1,900 |
0.2 |
1,798 |
2,550 |
|
|
RE-046 |
カスタリア恵比寿 |
東京都渋谷区 |
2013年９月27日 |
1,420 |
0.2 |
1,335 |
1,900 |
|
|
RE-047 |
カスタリア目黒かむろ坂 |
東京都品川区 |
2005年12月20日 |
4,500 |
0.5 |
3,890 |
5,240 |
|
|
RE-049 |
カスタリア雪谷 |
東京都大田区 |
2007年３月７日 |
1,110 |
0.1 |
963 |
1,370 |
|
|
RE-050 |
カスタリア祐天寺 |
東京都目黒区 |
2007年６月21日 |
1,450 |
0.2 |
1,271 |
1,530 |
|
|
RE-051 |
カスタリア大塚 |
東京都豊島区 |
2007年６月21日 |
1,480 |
0.2 |
1,290 |
1,860 |
|
|
RE-052 |
カスタリア菊川 |
東京都墨田区 |
2007年６月21日 |
817 |
0.1 |
713 |
1,040 |
|
|
RE-053 |
カスタリア目黒 |
東京都目黒区 |
2010年４月１日 |
844 |
0.1 |
828 |
1,440 |
|
|
RE-054 |
カスタリア大塚Ⅱ |
東京都豊島区 |
2010年４月１日 |
1,040 |
0.1 |
932 |
1,570 |
|
|
RE-055 |
カスタリア自由が丘 |
東京都目黒区 |
2010年４月１日 |
1,200 |
0.1 |
1,144 |
1,730 |
|
|
RE-056 |
カスタリア目白 |
東京都豊島区 |
2010年４月１日 |
988 |
0.1 |
916 |
1,330 |
|
|
RE-057 |
カスタリア池袋 |
東京都豊島区 |
2010年４月１日 |
2,570 |
0.3 |
2,324 |
3,410 |
|
|
RE-058 |
カスタリア要町 |
東京都豊島区 |
2010年４月１日 |
1,140 |
0.1 |
1,064 |
1,580 |
|
|
RE-059 |
カスタリアタワー品川シーサイド |
東京都品川区 |
2010年４月１日 |
7,380 |
0.8 |
6,528 |
11,500 |
|
|
RE-060 |
カスタリア八雲 |
東京都目黒区 |
2010年４月１日 |
857 |
0.1 |
802 |
965 |
|
|
RE-061 |
カスタリア戸越駅前 |
東京都品川区 |
2010年４月１日 |
1,560 |
0.2 |
1,432 |
2,440 |
|
|
RE-062 |
カスタリア本所吾妻橋 |
東京都墨田区 |
2010年４月１日 |
996 |
0.1 |
915 |
1,470 |
|
|
RE-063 |
カスタリア北沢 |
東京都世田谷区 |
2010年４月１日 |
742 |
0.1 |
718 |
1,030 |
|
|
RE-064 |
カスタリア門前仲町 |
東京都江東区 |
2010年４月１日 |
503 |
0.1 |
435 |
726 |
|
|
RE-065 |
カスタリア旗の台（注８） |
東京都大田区 |
2010年４月１日 |
198 |
0.0 |
101 |
174 |
|
|
（注９） |
||||||||
|
RE-066 |
カスタリア森下 |
東京都江東区 |
2010年４月１日 |
832 |
0.1 |
748 |
1,270 |
|
|
RE-067 |
カスタリア若林公園 |
東京都世田谷区 |
2010年４月１日 |
776 |
0.1 |
746 |
1,020 |
|
|
RE-068 |
カスタリア浅草橋 |
東京都台東区 |
2010年４月１日 |
792 |
0.1 |
718 |
1,140 |
|
|
RE-069 |
カスタリア入谷 |
東京都台東区 |
2010年４月１日 |
546 |
0.1 |
491 |
768 |
|
|
RE-070 |
カスタリア北上野 |
東京都台東区 |
2010年４月１日 |
2,641 |
0.3 |
2,308 |
3,790 |
|
|
RE-071 |
カスタリア森下Ⅱ |
東京都江東区 |
2010年４月１日 |
686 |
0.1 |
607 |
1,050 |
|
|
RE-072 |
カスタリア三ノ輪 |
東京都台東区 |
2010年４月１日 |
1,430 |
0.2 |
1,237 |
1,930 |
|
|
RE-073 |
カスタリア尾山台 |
東京都世田谷区 |
2010年４月１日 |
533 |
0.1 |
500 |
717 |
|
|
RE-074 |
カスタリア中野 |
東京都中野区 |
2010年４月１日 |
1,060 |
0.1 |
943 |
1,570 |
|
|
RE-075 |
カスタリア用賀 |
東京都世田谷区 |
2010年４月１日 |
923 |
0.1 |
859 |
1,400 |
|
|
RE-076 |
カスタリア住吉 |
東京都江東区 |
2010年４月１日 |
948 |
0.1 |
802 |
1,270 |
|
|
RE-077 |
カスタリア門前仲町Ⅱ |
東京都江東区 |
2010年４月１日 |
2,160 |
0.2 |
1,872 |
3,280 |
|
|
用途 |
物件 番号 （注１） |
物件名称 |
所在地 |
取得日 （注２） |
取得価格（注３） |
帳簿価格 （百万円） （注５） |
期末算定 価格 （百万円） （注６） |
|
|
価格 （百万円） |
投資比率 （％） （注４） |
|||||||
|
居住 施設 |
RE-078 |
カスタリア押上 |
東京都墨田区 |
2010年４月１日 |
1,100 |
0.1 |
901 |
1,430 |
|
RE-079 |
カスタリア蔵前 |
東京都台東区 |
2010年４月１日 |
1,260 |
0.1 |
1,089 |
1,820 |
|
|
RE-080 |
カスタリア中延 |
東京都品川区 |
2010年６月29日 |
1,790 |
0.2 |
1,571 |
2,760 |
|
|
RE-081 |
ロイヤルパークス豊洲 |
東京都江東区 |
2010年11月１日 |
7,360 |
0.8 |
5,428 |
11,500 |
|
|
RE-082 |
カスタリア戸越 |
東京都品川区 |
2010年11月１日 |
1,770 |
0.2 |
1,562 |
2,770 |
|
|
RE-083 |
カスタリア大井町 |
東京都品川区 |
2011年６月30日 |
1,181 |
0.1 |
1,092 |
1,800 |
|
|
RE-084 |
カスタリア大森 |
東京都大田区 |
2011年８月２日 |
1,500 |
0.2 |
1,340 |
2,090 |
|
|
RE-085 |
カスタリア三宿 |
東京都世田谷区 |
2011年10月７日 |
1,900 |
0.2 |
1,742 |
2,780 |
|
|
RE-086 |
カスタリア荒川 |
東京都荒川区 |
2012年３月28日 |
1,660 |
0.2 |
1,453 |
2,680 |
|
|
RE-087 |
カスタリア大森Ⅱ |
東京都大田区 |
2012年３月29日 |
2,370 |
0.3 |
2,189 |
3,310 |
|
|
RE-088 |
カスタリア中目黒 |
東京都目黒区 |
2012年11月29日 |
3,800 |
0.4 |
3,868 |
5,340 |
|
|
RE-089 |
カスタリア目黒長者丸 |
東京都品川区 |
2013年９月27日 |
2,030 |
0.2 |
2,008 |
2,850 |
|
|
RE-090 |
カスタリア目黒鷹番 |
東京都目黒区 |
2013年９月27日 |
1,750 |
0.2 |
1,689 |
2,270 |
|
|
RE-091 |
カスタリア大森Ⅲ |
東京都品川区 |
2013年９月27日 |
1,520 |
0.2 |
1,408 |
2,030 |
|
|
RE-093 |
カスタリア目黒平町 |
東京都目黒区 |
2014年９月26日 |
1,165 |
0.1 |
1,149 |
1,480 |
|
|
RE-094 |
ロイヤルパークスシーサー |
東京都足立区 |
2015年５月１日 |
4,350 |
0.5 |
3,349 |
5,110 |
|
|
RE-095 |
カスタリア本駒込 |
東京都文京区 |
2015年５月１日 |
1,520 |
0.2 |
1,416 |
1,940 |
|
|
RE-096 |
コスモハイム武蔵小杉 |
神奈川県川崎市 |
2006年３月22日 |
1,674 |
0.2 |
1,617 |
2,430 |
|
|
RE-097 |
カスタリア鶴見 |
神奈川県横浜市 |
2007年６月21日 |
666 |
0.1 |
578 |
897 |
|
|
RE-098 |
カスタリア船橋 |
千葉県船橋市 |
2010年４月１日 |
704 |
0.1 |
639 |
919 |
|
|
RE-099 |
カスタリア西船橋 |
千葉県船橋市 |
2010年４月１日 |
783 |
0.1 |
698 |
1,110 |
|
|
RE-105 |
カスタリア野毛山 |
神奈川県横浜市 |
2010年４月１日 |
325 |
0.0 |
296 |
412 |
|
|
RE-106 |
カスタリア市川 |
千葉県市川市 |
2010年４月１日 |
461 |
0.1 |
389 |
657 |
|
|
RE-107 |
ロイヤルパークス花小金井 |
東京都小平市 |
2011年10月７日 |
5,300 |
0.6 |
4,285 |
6,910 |
|
|
RE-108 |
カスタリア武蔵小杉 |
神奈川県川崎市 |
2013年９月27日 |
1,680 |
0.2 |
1,577 |
2,100 |
|
|
RE-109 |
ロイヤルパークス若葉台 |
東京都稲城市 |
2014年３月28日 |
4,360 |
0.5 |
3,050 |
4,770 |
|
|
RE-110 |
パシフィックロイヤルコート みなとみらい アーバンタワー |
神奈川県横浜市 |
2015年５月１日 |
9,100 |
1.0 |
6,515 |
11,100 |
|
|
RE-111 |
エルプレイス新子安 |
神奈川県横浜市 |
2015年５月１日 |
1,720 |
0.2 |
1,493 |
2,320 |
|
|
RE-112 |
ロイヤルパークス武蔵小杉 |
神奈川県川崎市 |
2015年５月１日 |
1,060 |
0.1 |
804 |
1,290 |
|
|
RE-116 |
カスタリア堺筋本町 |
大阪府大阪市 |
2010年４月１日 |
1,490 |
0.2 |
1,256 |
2,150 |
|
|
RE-117 |
カスタリア新梅田 |
大阪府大阪市 |
2010年４月１日 |
1,376 |
0.2 |
1,166 |
1,980 |
|
|
RE-118 |
カスタリア阿倍野 |
大阪府大阪市 |
2010年４月１日 |
4,368 |
0.5 |
3,900 |
6,820 |
|
|
RE-119 |
カスタリア栄 |
愛知県名古屋市 |
2010年４月１日 |
1,010 |
0.1 |
889 |
1,410 |
|
|
RE-123 |
カスタリア東比恵 |
福岡県福岡市 |
2010年４月１日 |
960 |
0.1 |
814 |
1,360 |
|
|
RE-124 |
カスタリアタワー長堀橋 |
大阪府大阪市 |
2010年４月１日 |
3,400 |
0.4 |
2,828 |
5,360 |
|
|
RE-125 |
カスタリア三宮 |
兵庫県神戸市 |
2010年４月１日 |
1,230 |
0.1 |
1,004 |
1,690 |
|
|
RE-126 |
カスタリア勾当台公園 |
宮城県仙台市 |
2010年４月１日 |
481 |
0.1 |
399 |
611 |
|
|
用途 |
物件 番号 （注１） |
物件名称 |
所在地 |
取得日 （注２） |
取得価格（注３） |
帳簿価格 （百万円） （注５） |
期末算定 価格 （百万円） （注６） |
|
|
価格 （百万円） |
投資比率 （％） （注４） |
|||||||
|
居住 施設 |
RE-127 |
カスタリア一番町 |
宮城県仙台市 |
2010年４月１日 |
783 |
0.1 |
635 |
1,020 |
|
RE-128 |
カスタリア大町 |
宮城県仙台市 |
2010年４月１日 |
656 |
0.1 |
595 |
886 |
|
|
RE-129 |
カスタリア上町台 |
大阪府大阪市 |
2010年４月１日 |
2,190 |
0.2 |
1,919 |
3,240 |
|
|
RE-130 |
カスタリアタワー肥後橋 |
大阪府大阪市 |
2010年４月１日 |
2,670 |
0.3 |
2,253 |
4,060 |
|
|
RE-132 |
カスタリア伏見 |
愛知県名古屋市 |
2011年１月14日 |
2,260 |
0.2 |
1,827 |
3,290 |
|
|
RE-134 |
カスタリア薬院 |
福岡県福岡市 |
2011年９月26日 |
930 |
0.1 |
845 |
1,440 |
|
|
RE-135 |
カスタリア壬生 |
京都府京都市 |
2011年12月22日 |
1,193 |
0.1 |
995 |
1,710 |
|
|
RE-136 |
カスタリア榴ヶ岡 |
宮城県仙台市 |
2012年９月３日 |
1,208 |
0.1 |
1,020 |
1,930 |
|
|
RE-138 |
ロイヤルパークスなんば |
大阪府大阪市 |
2013年３月29日 |
2,830 |
0.3 |
2,327 |
2,970 |
|
|
RE-139 |
カスタリア志賀本通 |
愛知県名古屋市 |
2013年６月26日 |
1,730 |
0.2 |
1,419 |
2,470 |
|
|
RE-140 |
カスタリア京都西大路 |
京都府京都市 |
2015年11月２日 |
973 |
0.1 |
941 |
1,060 |
|
|
RE-141 |
カスタリア人形町Ⅲ |
東京都中央区 |
2016年９月28日 |
2,000 |
0.2 |
1,863 |
3,120 |
|
|
RE-142 |
ロイヤルパークス梅島 |
東京都足立区 |
2016年９月28日 |
2,020 |
0.2 |
1,695 |
2,340 |
|
|
RE-143 |
カスタリア新栄Ⅱ |
愛知県名古屋市 |
2017年４月11日 |
1,800 |
0.2 |
1,687 |
2,110 |
|
|
RE-144 |
カスタリア住吉Ⅱ |
東京都江東区 |
2022年２月21日 |
1,420 |
0.2 |
1,496 |
1,530 |
|
|
居住施設 128物件 計 |
239,675 |
26.2 |
211,388 |
328,907 |
||||
|
商業 施設 |
RM-001 |
アクロスモール新鎌ヶ谷 |
千葉県鎌ヶ谷市 |
2016年９月１日 |
7,770 |
0.9 |
7,426 |
9,000 |
|
RM-002 |
フォレオひらかた |
大阪府枚方市 |
2016年９月１日 |
4,578 |
0.5 |
1,878 |
1,930 |
|
|
（注10） |
||||||||
|
RM-003 |
クイズゲート浦和 |
埼玉県さいたま市 |
2016年９月１日 |
4,270 |
0.5 |
3,985 |
4,530 |
|
|
RM-004 |
ウニクス高崎 |
群馬県高崎市 |
2016年９月１日 |
3,000 |
0.3 |
2,845 |
3,280 |
|
|
RM-005 |
アクロスプラザ三芳（底地） |
埼玉県入間郡 |
2016年９月１日 |
3,740 |
0.4 |
3,740 |
4,040 |
|
|
RM-006 |
ドリームタウンALi |
青森県青森市 |
2016年９月１日 |
8,100 |
0.9 |
7,567 |
8,390 |
|
|
RM-007 |
ASOBOX（底地） |
福岡県北九州市 |
2017年８月29日 |
1,600 |
0.2 |
1,617 |
2,200 |
|
|
RM-008 |
フォレオ青梅今井 |
東京都青梅市 |
2017年８月29日 |
3,800 |
0.4 |
3,566 |
4,000 |
|
|
RM-009 |
フォレオ大津一里山 |
滋賀県大津市 |
2018年４月３日 |
8,100 |
0.9 |
7,718 |
8,720 |
|
|
RM-010 |
フォレオ博多 |
福岡県福岡市 |
2018年４月３日 |
3,200 |
0.4 |
3,099 |
3,790 |
|
|
RM-011 |
アクロスモール泉北（底地） |
大阪府堺市 |
2018年12月７日 |
3,250 |
0.4 |
3,383 |
3,970 |
|
|
RM-012 |
イーアスつくば（注７） |
茨城県つくば市 |
2019年４月５日 |
34,120 |
3.7 |
33,469 |
36,300 |
|
|
RR-001 |
ライフ相模原若松店 |
神奈川県相模原市 |
2016年９月１日 |
1,670 |
0.2 |
1,620 |
1,930 |
|
|
RR-002 |
フォレオせんだい宮の杜 |
宮城県仙台市 |
2016年９月１日 |
6,960 |
0.8 |
6,772 |
8,070 |
|
|
RR-003 |
アクロスプラザ稲沢（底地） |
愛知県稲沢市 |
2016年９月１日 |
2,390 |
0.3 |
2,390 |
2,670 |
|
|
RR-004 |
スポーツデポ・ゴルフ５ 小倉東インター店 |
福岡県北九州市 |
2016年９月28日 |
2,230 |
0.2 |
2,027 |
2,580 |
|
|
RR-005 |
平塚商業施設（底地） |
神奈川県平塚市 |
2017年１月31日 |
5,620 |
0.6 |
5,857 |
6,960 |
|
|
RR-006 |
ロイヤルホームセンター森ノ宮 （底地） |
大阪府大阪市 |
2018年３月27日 |
4,500 |
0.5 |
4,541 |
5,440 |
|
|
RR-007 |
洋服の青山文京千石駅前店 |
東京都文京区 |
2019年４月５日 |
750 |
0.1 |
757 |
774 |
|
|
RR-008 |
フォレオ菖蒲 |
埼玉県久喜市 |
2019年４月５日 |
5,000 |
0.5 |
4,776 |
5,290 |
|
|
RR-009 |
ハピアス海田（底地） |
広島県安芸郡 |
2019年12月13日 |
1,400 |
0.2 |
1,471 |
1,560 |
|
|
用途 |
物件 番号 （注１） |
物件名称 |
所在地 |
取得日 （注２） |
取得価格（注３） |
帳簿価格 （百万円） （注５） |
期末算定 価格 （百万円） （注６） |
|
|
価格 （百万円） |
投資比率 （％） （注４） |
|||||||
|
商業 施設 |
RU-001 |
COMBOX310 |
茨城県水戸市 |
2018年12月７日 |
4,480 |
0.5 |
4,082 |
5,360 |
|
RU-002 |
スポーツプラザ茨木 |
大阪府茨木市 |
2020年８月31日 |
2,689 |
0.3 |
2,652 |
2,720 |
|
|
商業施設 23物件 計 |
123,217 |
13.5 |
117,248 |
133,504 |
||||
|
ホテル |
HO-001 |
ダイワロイネットホテル横浜関内 |
神奈川県横浜市 |
2018年４月３日 |
4,800 |
0.5 |
4,542 |
5,150 |
|
HO-002 |
スーパーホテルJR奈良駅前・三条通り |
奈良県奈良市 |
2018年12月６日 |
1,470 |
0.2 |
1,376 |
1,410 |
|
|
HO-003 |
ダイワロイネットホテル名古屋新幹線口 |
愛知県名古屋市 |
2019年４月５日 |
4,500 |
0.5 |
5,206 |
4,490 |
|
|
HO-004 |
アマネク金沢 |
石川県金沢市 |
2019年11月29日 |
5,200 |
0.6 |
4,871 |
5,210 |
|
|
HO-005 |
カンデオホテルズ長崎新地中華街 |
長崎県長崎市 |
2020年９月30日 |
3,140 |
0.3 |
2,952 |
3,920 |
|
|
HO-006 |
MIMARU東京 赤坂 |
東京都港区 |
2023年３月23日 |
3,116 |
0.3 |
3,122 |
3,340 |
|
|
HO-007 |
MIMARU東京 八丁堀 |
東京都中央区 |
2023年９月１日 |
5,114 |
0.6 |
5,103 |
5,490 |
|
|
ホテル 7物件 計 |
27,340 |
3.0 |
27,174 |
29,010 |
||||
|
その他 資産 |
OT-001 |
アーバンリビング稲毛 |
千葉県千葉市 |
2013年６月24日 |
930 |
0.1 |
742 |
1,340 |
|
OT-002 |
油壺マリーナヒルズ |
神奈川県三浦市 |
2014年９月１日 |
1,100 |
0.1 |
962 |
1,320 |
|
|
OT-003 |
那覇新都心センタービル（ダイワロイネットホテル那覇おもろまち） |
沖縄県那覇市 |
2016年９月28日 |
7,600 |
0.8 |
6,804 |
8,460 |
|
|
OT-004 |
シャープ広島ビル |
広島県広島市 |
2017年４月11日 |
1,850 |
0.2 |
1,743 |
2,000 |
|
|
OT-005 |
ナーサリールームベリーベアー大森西・ウエルシア大田大森西店 |
東京都大田区 |
2019年３月12日 |
1,380 |
0.2 |
1,370 |
1,410 |
|
|
OT-006 |
GRANODE広島（注７） |
広島県広島市 |
2020年４月３日 |
28,800 |
3.2 |
27,363 |
33,200 |
|
|
その他資産 6物件 計 |
41,660 |
4.6 |
38,987 |
47,730 |
||||
|
ポートフォリオ 229物件 計 |
914,111 |
100.0 |
850,306 |
1,111,731 |
||||
（注１）「物件番号」は、各用途のタイプに応じて、物件毎に番号を付したものであり、Lは物流施設を、REは居住施設を、Rは商業施設を、HOはホテルを、OTはその他資産をそれぞれ表し、そのうちLBはBTS型（ビルド・トゥ・スーツ型）を、LMはマルチテナント型を、RRはロードサイド型を、RMはモール型を、RUはアーバン型を、それぞれ表します。以下同じです。
（注２）「取得日」は、過去の合併に伴い取得した物件については、合併効力の発生日を記載しています。
（注３）「取得価格」は、本投資法人の保有資産に係る各売買契約に記載された売買金額（取得に係る諸費用、公租公課等の精算金、消費税等及び借地差入保証金等を含んでいません。）をいいます。ただし、NCRが保有していた物件については、NCRとの合併時の受入価格である2010年２月期末現在の鑑定評価額、旧DHRが保有していた物件については、旧DHRとの合併時の受入価格である2016年８月期末現在の鑑定評価額によります。「フォレオひらかた」は、2023年11月30日付で土地の一部を譲渡しているため、「取得価格」は、当該資産全体に係る取得価格から譲渡部分に係る譲渡実行時の簿価相当額を控除した額を記載しています。また、「Dプロジェクト京田辺」は、2024年７月24日付で土地の一部を譲渡しているため、「取得価格」は、当該資産全体に係る取得価格から譲渡部分に係る譲渡実行時の簿価相当額を控除した額を記載しています。
（注４）「投資比率」は、保有資産の取得価格の総額に対する、各物件の取得価格の比率を小数第２位を四捨五入して記載しています。
（注５）「帳簿価格」は、2025年２月28日現在の貸借対照表計上額を百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、建設仮勘定及び信託建設仮勘定を除きます。
（注６）「期末算定価格」は、本投資法人の規約及び投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。）に基づき、決算日である2025年２月28日を価格時点とする大和不動産鑑定株式会社、株式会社中央不動産鑑定所、株式会社谷澤総合鑑定所、一般財団法人日本不動産研究所及びJLL森井鑑定株式会社による不動産鑑定評価額を百万円未満を切り捨てて記載しています。
（注７）「Dプロジェクト犬山」については、2018年４月10日付で追加取得（取得価格2,100百万円）をしています。「取得価格」については、既存棟と追加取得棟の合計額、「取得日」については、既存棟の取得日を記載しています。また、「イーアスつくば」については、2019年４月５日付で準共有持分30％を取得し、2020年４月１日付で準共有持分70％を追加取得（取得価格23,800百万円）したため、「取得価格」については各取得価格の合計額を、「取得日」については当初取得した準共有持分30％の取得日を記載しています。また、「GRANODE広島」については、2020年４月３日付で準共有持分50％を取得し、2021年９月３日付で準共有持分50％を追加取得（取得価格14,400百万円）したため、「取得価格」については各取得価格の合計額を、「取得日」については当初取得した準共有持分50％の取得日を記載しています。
（注８）2025年４月１日付で「カスタリア上池台」から「カスタリア旗の台」に名称変更しています。以下同じです。
（注９）2024年７月より建替えを実施しており、期末算定価格で使用している不動産鑑定評価額については建替え後の借地権付建物（貸家）を所与とした借地権（建替中の建物の敷地）のみの部分鑑定評価です。
（注10）2025年３月３日付で譲渡済であり、期末算定価格で使用している不動産鑑定評価額については建物を取り壊し、更地化することを考慮した価格です。
Ｂ．本投資法人が2025年２月28日現在保有する不動産又は信託不動産の賃貸可能面積、賃貸面積、稼働率、テナント数、及び年間賃料は以下のとおりです。
|
物件 番号 |
物件名称 |
所在地 |
賃貸 可能面積 （㎡） （注１） |
賃貸 面積 （㎡） （注２） |
稼働率 （％） （注３） |
テナント数 （注４） |
年間賃料 （消費税別） （百万円） （注５） |
|
LB-001 |
Dプロジェクト町田 |
東京都町田市 |
50,490.39 |
50,490.39 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-002 |
Dプロジェクト八王子 |
東京都八王子市 |
62,394.17 |
62,394.17 |
100.0 |
2 |
（注６） |
|
LB-003 |
Dプロジェクト愛川町 |
神奈川県愛甲郡 |
14,240.84 |
14,240.84 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-005 |
Dプロジェクト浦安Ⅰ |
千葉県浦安市 |
36,515.81 |
36,515.81 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-006 |
Dプロジェクト浦安Ⅱ |
千葉県浦安市 |
72,320.01 |
72,320.01 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-007 |
Dプロジェクト茜浜 |
千葉県習志野市 |
11,663.39 |
11,663.39 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-008 |
Dプロジェクト野田 |
千葉県野田市 |
29,232.53 |
29,232.53 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-009 |
Dプロジェクト犬山 |
愛知県犬山市 |
54,197.80 |
54,197.80 |
100.0 |
2 |
（注６） |
|
LB-011 |
Dプロジェクト寝屋川 |
大阪府寝屋川市 |
11,151.51 |
11,151.51 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-013 |
Dプロジェクト盛岡 |
岩手県滝沢市 |
9,558.32 |
9,558.32 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-015 |
Dプロジェクト土浦 |
茨城県土浦市 |
17,448.86 |
17,448.86 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-018 |
Dプロジェクト福岡宇美 |
福岡県糟屋郡 |
24,729.56 |
24,729.56 |
100.0 |
4 |
272 |
|
LB-019 |
Dプロジェクト鳥栖 |
佐賀県鳥栖市 |
17,858.01 |
17,858.01 |
100.0 |
2 |
（注６） |
|
LB-020 |
Dプロジェクト久喜Ⅰ |
埼玉県久喜市 |
22,708.72 |
22,708.72 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-022 |
Dプロジェクト川越Ⅰ |
埼玉県川越市 |
16,150.88 |
16,150.88 |
100.0 |
1 |
205 |
|
LB-023 |
Dプロジェクト川越Ⅱ |
埼玉県川越市 |
19,872.00 |
19,872.00 |
100.0 |
1 |
285 |
|
LB-024 |
DPL犬山 |
愛知県犬山市 |
21,628.50 |
21,628.50 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-025 |
Dプロジェクト福岡箱崎 |
福岡県福岡市 |
34,710.80 |
34,710.80 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-026 |
Dプロジェクト久喜Ⅲ |
埼玉県久喜市 |
26,937.41 |
26,937.41 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-027 |
Dプロジェクト久喜Ⅳ |
埼玉県久喜市 |
26,460.00 |
26,460.00 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-028 |
Dプロジェクト久喜Ⅴ |
埼玉県久喜市 |
47,320.89 |
47,320.89 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-029 |
Dプロジェクト久喜Ⅵ |
埼玉県久喜市 |
29,244.66 |
29,244.66 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-030 |
Dプロジェクト八潮 |
埼玉県八潮市 |
21,965.04 |
21,965.04 |
100.0 |
2 |
（注６） |
|
LB-031 |
Dプロジェクト西淀川 |
大阪府大阪市 |
39,584.80 |
39,584.80 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-032 |
Dプロジェクト松戸 |
千葉県松戸市 |
26,776.67 |
26,776.67 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-033 |
Dプロジェクトひびき灘 |
福岡県北九州市 |
23,933.75 |
23,933.75 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-034 |
Dプロジェクト盛岡Ⅱ |
岩手県滝沢市 |
4,481.00 |
4,481.00 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-035 |
Dプロジェクト川越Ⅲ |
埼玉県川越市 |
39,572.32 |
39,572.32 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-036 |
Dプロジェクト加須 |
埼玉県加須市 |
18,437.60 |
18,437.60 |
100.0 |
2 |
（注６） |
|
LB-037 |
Dプロジェクト浦安Ⅲ |
千葉県浦安市 |
39,441.32 |
39,441.32 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-039 |
Dプロジェクト京田辺 |
京都府京田辺市 |
10,965.68 |
10,965.68 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-040 |
Dプロジェクト仙台泉 |
宮城県仙台市 |
10,764.05 |
10,764.05 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-041 |
Dプロジェクト小山 |
栃木県小山市 |
14,106.91 |
14,106.91 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-042 |
Dプロジェクト佐野 |
栃木県佐野市 |
15,668.44 |
15,668.44 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-043 |
Dプロジェクト館林 |
群馬県館林市 |
13,521.56 |
13,521.56 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
物件 番号 |
物件名称 |
所在地 |
賃貸 可能面積 （㎡） （注１） |
賃貸 面積 （㎡） （注２） |
稼働率 （％） （注３） |
テナント数 （注４） |
年間賃料 （消費税別） （百万円） （注５） |
|
LB-044 |
Dプロジェクト掛川 |
静岡県掛川市 |
39,341.44 |
39,341.44 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-045 |
Dプロジェクト広島西風 |
広島県広島市 |
19,004.72 |
19,004.72 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-046 |
Dプロジェクト鳥栖Ⅱ |
佐賀県鳥栖市 |
13,012.50 |
13,012.50 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-047 |
Dプロジェクト川越Ⅳ |
埼玉県川越市 |
24,684.47 |
24,684.47 |
100.0 |
1 |
320 |
|
LB-048 |
Dプロジェクト久喜Ⅶ |
埼玉県久喜市 |
3,225.46 |
3,225.46 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-049 |
Dプロジェクト千葉北 |
千葉県千葉市 |
24,368.86 |
24,368.86 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-050 |
Dプロジェクト松戸Ⅱ |
千葉県松戸市 |
25,305.82 |
25,305.82 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-051 |
Dプロジェクト富里Ⅱ |
千葉県富里市 |
40,870.56 |
40,870.56 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-052 |
Dプロジェクト大阪平林 |
大阪府大阪市 |
22,485.08 |
22,485.08 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-053 |
Dプロジェクト仙台泉Ⅱ |
宮城県仙台市 |
39,580.46 |
39,580.46 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-055 |
Dプロジェクト富士 |
静岡県富士市 |
23,795.40 |
23,795.40 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-056 |
Dプロジェクト鳥栖Ⅲ |
佐賀県鳥栖市 |
65,215.07 |
65,215.07 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-057 |
Dプロジェクト北八王子Ⅰ |
東京都八王子市 |
16,523.82 |
16,523.82 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-058 |
Dプロジェクト北八王子Ⅱ |
東京都八王子市 |
21,402.20 |
21,402.20 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-059 |
Dプロジェクト北八王子Ⅲ |
東京都八王子市 |
27,457.34 |
27,457.34 |
100.0 |
2 |
（注６） |
|
LB-060 |
Dプロジェクト板橋新河岸 |
東京都板橋区 |
33,763.46 |
33,763.46 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-061 |
Dプロジェクト相模原 |
神奈川県相模原市 |
16,599.30 |
16,599.30 |
100.0 |
1 |
205 |
|
LB-062 |
Dプロジェクト久喜Ⅷ |
埼玉県久喜市 |
29,560.48 |
29,560.48 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-063 |
Dプロジェクト四日市 |
三重県四日市市 |
6,185.46 |
6,185.46 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-064 |
Dプロジェクト茨城石岡 |
茨城県石岡市 |
24,493.54 |
24,493.54 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-065 |
Dプロジェクト和光A |
埼玉県和光市 |
39,258.06 |
39,258.06 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-066 |
Dプロジェクト平塚 |
神奈川県平塚市 |
65,272.52 |
65,272.52 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LB-067 |
Dプロジェクト門真Ⅰ |
大阪府門真市 |
12,194.39 |
12,194.39 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LM-001 |
DPL三郷 |
埼玉県三郷市 |
55,863.77 |
55,863.77 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LM-002 |
DPL福岡糟屋 |
福岡県糟屋郡 |
73,757.61 |
69,392.74 |
94.1 |
1 |
（注６） |
|
LM-003 |
DPL北九州 |
福岡県北九州市 |
26,672.98 |
26,672.98 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LM-004 |
DPL流山Ⅰ |
千葉県流山市 |
124,489.91 |
124,489.91 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LM-005 |
DPL新習志野 |
千葉県習志野市 |
12,686.30 |
12,686.30 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LM-006 |
DPL流山Ⅲ |
千葉県流山市 |
106,859.16 |
106,859.16 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
LM-007 |
DPL浦安Ⅲ |
千葉県浦安市 |
57,235.33 |
57,235.33 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
物流施設 65物件 計 |
2,027,219.67 |
2,022,854.80 |
99.8 |
74 |
27,162 |
||
|
RE-001 |
クイズ恵比寿 |
東京都渋谷区 |
5,230.39 |
5,083.38 |
97.2 |
1 |
458 |
|
RE-002 |
カスタリア麻布十番七面坂 |
東京都港区 |
3,492.93 |
3,326.43 |
95.2 |
1 |
222 |
|
RE-003 |
カスタリア芝公園 |
東京都港区 |
2,707.51 |
2,583.47 |
95.4 |
1 |
143 |
|
RE-004 |
カスタリア銀座 |
東京都中央区 |
2,226.42 |
2,145.90 |
96.4 |
1 |
133 |
|
RE-005 |
カスタリア広尾 |
東京都港区 |
1,621.59 |
1,621.59 |
100.0 |
1 |
106 |
|
RE-006 |
カスタリア日本橋 |
東京都中央区 |
1,458.73 |
1,409.11 |
96.6 |
1 |
81 |
|
物件 番号 |
物件名称 |
所在地 |
賃貸 可能面積 （㎡） （注１） |
賃貸 面積 （㎡） （注２） |
稼働率 （％） （注３） |
テナント数 （注４） |
年間賃料 （消費税別） （百万円） （注５） |
|
RE-007 |
カスタリア八丁堀 |
東京都中央区 |
2,969.57 |
2,921.47 |
98.4 |
1 |
140 |
|
RE-008 |
カスタリア麻布十番 |
東京都港区 |
2,400.00 |
2,317.01 |
96.5 |
1 |
146 |
|
RE-009 |
カスタリア麻布十番Ⅱ |
東京都港区 |
2,094.58 |
1,832.86 |
87.5 |
1 |
126 |
|
RE-010 |
カスタリア新宿夏目坂 |
東京都新宿区 |
1,917.62 |
1,783.19 |
93.0 |
1 |
90 |
|
RE-011 |
カスタリア銀座Ⅱ |
東京都中央区 |
1,817.56 |
1,721.84 |
94.7 |
1 |
106 |
|
RE-012 |
カスタリア渋谷櫻丘 |
東京都渋谷区 |
1,123.80 |
1,082.10 |
96.3 |
1 |
73 |
|
RE-013 |
カスタリア西麻布霞町 |
東京都港区 |
2,779.77 |
2,702.11 |
97.2 |
1 |
151 |
|
RE-014 |
カスタリアお茶の水 |
東京都千代田区 |
2,559.21 |
2,496.08 |
97.5 |
1 |
121 |
|
RE-015 |
カスタリア参宮橋 |
東京都渋谷区 |
1,898.47 |
1,898.47 |
100.0 |
1 |
90 |
|
RE-016 |
カスタリア水天宮 |
東京都中央区 |
1,940.94 |
1,915.41 |
98.7 |
1 |
94 |
|
RE-017 |
カスタリア水天宮Ⅱ |
東京都中央区 |
1,858.34 |
1,763.81 |
94.9 |
1 |
82 |
|
RE-018 |
カスタリア新富町 |
東京都中央区 |
1,444.52 |
1,411.32 |
97.7 |
1 |
68 |
|
RE-019 |
カスタリア新富町Ⅱ |
東京都中央区 |
1,244.54 |
1,244.54 |
100.0 |
1 |
59 |
|
RE-020 |
カスタリア原宿 |
東京都渋谷区 |
1,225.26 |
1,171.50 |
95.6 |
1 |
53 |
|
RE-021 |
カスタリア代々木上原 |
東京都渋谷区 |
811.95 |
811.95 |
100.0 |
1 |
46 |
|
RE-022 |
カスタリア千駄ヶ谷 |
東京都渋谷区 |
803.03 |
803.03 |
100.0 |
1 |
43 |
|
RE-023 |
カスタリア新宿７丁目 |
東京都新宿区 |
957.60 |
855.30 |
89.3 |
1 |
35 |
|
RE-024 |
カスタリア人形町 |
東京都中央区 |
1,747.90 |
1,747.90 |
100.0 |
1 |
79 |
|
RE-025 |
カスタリア人形町Ⅱ |
東京都中央区 |
1,826.80 |
1,793.44 |
98.2 |
1 |
84 |
|
RE-026 |
カスタリア新御茶ノ水 |
東京都千代田区 |
1,308.38 |
1,270.72 |
97.1 |
1 |
68 |
|
RE-027 |
カスタリア東日本橋Ⅱ |
東京都中央区 |
2,117.46 |
2,085.65 |
98.5 |
1 |
102 |
|
RE-028 |
カスタリア神保町 |
東京都千代田区 |
1,628.80 |
1,628.80 |
100.0 |
1 |
88 |
|
RE-029 |
カスタリア新富町Ⅲ |
東京都中央区 |
972.51 |
907.18 |
93.3 |
1 |
48 |
|
RE-030 |
カスタリア新宿御苑 |
東京都新宿区 |
3,594.16 |
3,594.16 |
100.0 |
1 |
169 |
|
RE-031 |
カスタリア高輪台 |
東京都港区 |
1,147.44 |
1,116.49 |
97.3 |
1 |
58 |
|
RE-032 |
カスタリア東日本橋Ⅲ |
東京都中央区 |
1,105.20 |
1,105.20 |
100.0 |
1 |
48 |
|
RE-033 |
カスタリア新宿御苑Ⅱ |
東京都新宿区 |
668.79 |
668.79 |
100.0 |
1 |
32 |
|
RE-034 |
カスタリア新富町Ⅳ |
東京都中央区 |
681.00 |
647.00 |
95.0 |
1 |
33 |
|
RE-035 |
カスタリア高輪台Ⅱ |
東京都港区 |
1,567.84 |
1,567.84 |
100.0 |
1 |
79 |
|
RE-036 |
カスタリア南麻布 |
東京都港区 |
882.67 |
882.67 |
100.0 |
1 |
45 |
|
RE-037 |
カスタリア銀座Ⅲ |
東京都中央区 |
3,494.42 |
3,416.54 |
97.8 |
1 |
176 |
|
RE-038 |
カスタリア茅場町 |
東京都中央区 |
4,602.95 |
4,542.21 |
98.7 |
1 |
203 |
|
RE-039 |
カスタリア高輪 |
東京都港区 |
10,408.26 |
10,053.97 |
96.6 |
1 |
493 |
|
RE-040 |
カスタリア東日本橋 |
東京都中央区 |
6,442.28 |
6,383.87 |
99.1 |
1 |
285 |
|
RE-041 |
カスタリア新宿 |
東京都新宿区 |
3,150.80 |
3,150.80 |
100.0 |
1 |
179 |
|
RE-042 |
カスタリア市ヶ谷 |
東京都新宿区 |
1,546.34 |
1,412.67 |
91.4 |
1 |
79 |
|
RE-043 |
芝浦アイランドブルームタワー |
東京都港区 |
16,849.50 |
16,504.10 |
98.0 |
2 |
801 |
|
物件 番号 |
物件名称 |
所在地 |
賃貸 可能面積 （㎡） （注１） |
賃貸 面積 （㎡） （注２） |
稼働率 （％） （注３） |
テナント数 （注４） |
年間賃料 （消費税別） （百万円） （注５） |
|
RE-044 |
カスタリア初台 |
東京都渋谷区 |
3,077.05 |
2,914.27 |
94.7 |
1 |
143 |
|
RE-045 |
カスタリア初台Ⅱ |
東京都渋谷区 |
2,339.42 |
2,222.18 |
95.0 |
1 |
115 |
|
RE-046 |
カスタリア恵比寿 |
東京都渋谷区 |
1,659.71 |
1,618.79 |
97.5 |
1 |
88 |
|
RE-047 |
カスタリア目黒かむろ坂 |
東京都品川区 |
4,967.97 |
4,699.19 |
94.6 |
1 |
260 |
|
RE-049 |
カスタリア雪谷 |
東京都大田区 |
1,542.30 |
1,486.19 |
96.4 |
1 |
69 |
|
RE-050 |
カスタリア祐天寺 |
東京都目黒区 |
1,380.35 |
1,380.35 |
100.0 |
1 |
74 |
|
RE-051 |
カスタリア大塚 |
東京都豊島区 |
1,871.70 |
1,847.90 |
98.7 |
1 |
96 |
|
RE-052 |
カスタリア菊川 |
東京都墨田区 |
1,168.18 |
1,116.38 |
95.6 |
1 |
54 |
|
RE-053 |
カスタリア目黒 |
東京都目黒区 |
1,414.73 |
1,414.73 |
100.0 |
1 |
67 |
|
RE-054 |
カスタリア大塚Ⅱ |
東京都豊島区 |
1,784.50 |
1,754.26 |
98.3 |
1 |
77 |
|
RE-055 |
カスタリア自由が丘 |
東京都目黒区 |
1,472.47 |
1,432.21 |
97.3 |
1 |
79 |
|
RE-056 |
カスタリア目白 |
東京都豊島区 |
1,658.90 |
1,658.90 |
100.0 |
1 |
68 |
|
RE-057 |
カスタリア池袋 |
東京都豊島区 |
3,644.35 |
3,554.59 |
97.5 |
1 |
168 |
|
RE-058 |
カスタリア要町 |
東京都豊島区 |
1,624.06 |
1,579.62 |
97.3 |
1 |
77 |
|
RE-059 |
カスタリアタワー品川シーサイド |
東京都品川区 |
12,732.35 |
12,365.24 |
97.1 |
1 |
569 |
|
RE-060 |
カスタリア八雲 |
東京都目黒区 |
1,276.91 |
1,276.91 |
100.0 |
1 |
48 |
|
RE-061 |
カスタリア戸越駅前 |
東京都品川区 |
2,014.12 |
2,014.12 |
100.0 |
1 |
106 |
|
RE-062 |
カスタリア本所吾妻橋 |
東京都墨田区 |
2,255.88 |
2,177.42 |
96.5 |
1 |
79 |
|
RE-063 |
カスタリア北沢 |
東京都世田谷区 |
1,220.16 |
1,220.16 |
100.0 |
1 |
52 |
|
RE-064 |
カスタリア門前仲町 |
東京都江東区 |
887.94 |
887.94 |
100.0 |
1 |
34 |
|
RE-065 |
カスタリア旗の台（注７） |
東京都大田区 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
RE-066 |
カスタリア森下 |
東京都江東区 |
1,383.90 |
1,383.90 |
100.0 |
1 |
65 |
|
RE-067 |
カスタリア若林公園 |
東京都世田谷区 |
1,425.43 |
1,290.49 |
90.5 |
1 |
50 |
|
RE-068 |
カスタリア浅草橋 |
東京都台東区 |
1,537.84 |
1,507.76 |
98.0 |
1 |
67 |
|
RE-069 |
カスタリア入谷 |
東京都台東区 |
1,415.15 |
1,247.00 |
88.1 |
1 |
45 |
|
RE-070 |
カスタリア北上野 |
東京都台東区 |
4,197.66 |
4,050.99 |
96.5 |
1 |
179 |
|
RE-071 |
カスタリア森下Ⅱ |
東京都江東区 |
1,275.60 |
1,275.60 |
100.0 |
1 |
57 |
|
RE-072 |
カスタリア三ノ輪 |
東京都台東区 |
2,406.41 |
2,356.51 |
97.9 |
1 |
103 |
|
RE-073 |
カスタリア尾山台 |
東京都世田谷区 |
857.32 |
857.32 |
100.0 |
1 |
34 |
|
RE-074 |
カスタリア中野 |
東京都中野区 |
1,613.86 |
1,576.92 |
97.7 |
1 |
71 |
|
RE-075 |
カスタリア用賀 |
東京都世田谷区 |
1,472.38 |
1,399.17 |
95.0 |
1 |
64 |
|
RE-076 |
カスタリア住吉 |
東京都江東区 |
1,362.60 |
1,336.99 |
98.1 |
1 |
67 |
|
RE-077 |
カスタリア門前仲町Ⅱ |
東京都江東区 |
3,038.98 |
3,038.98 |
100.0 |
1 |
135 |
|
RE-078 |
カスタリア押上 |
東京都墨田区 |
1,785.24 |
1,785.24 |
100.0 |
1 |
76 |
|
RE-079 |
カスタリア蔵前 |
東京都台東区 |
1,994.93 |
1,994.93 |
100.0 |
1 |
86 |
|
RE-080 |
カスタリア中延 |
東京都品川区 |
2,421.82 |
2,373.12 |
98.0 |
1 |
135 |
|
物件 番号 |
物件名称 |
所在地 |
賃貸 可能面積 （㎡） （注１） |
賃貸 面積 （㎡） （注２） |
稼働率 （％） （注３） |
テナント数 （注４） |
年間賃料 （消費税別） （百万円） （注５） |
|
RE-081 |
ロイヤルパークス豊洲 |
東京都江東区 |
18,112.03 |
18,112.03 |
100.0 |
1 |
661 |
|
RE-082 |
カスタリア戸越 |
東京都品川区 |
2,629.59 |
2,566.77 |
97.6 |
1 |
149 |
|
RE-083 |
カスタリア大井町 |
東京都品川区 |
1,413.75 |
1,348.50 |
95.4 |
1 |
82 |
|
RE-084 |
カスタリア大森 |
東京都大田区 |
2,046.36 |
1,983.68 |
96.9 |
1 |
100 |
|
RE-085 |
カスタリア三宿 |
東京都世田谷区 |
2,640.86 |
2,585.38 |
97.9 |
1 |
136 |
|
RE-086 |
カスタリア荒川 |
東京都荒川区 |
3,797.92 |
3,735.91 |
98.4 |
1 |
135 |
|
RE-087 |
カスタリア大森Ⅱ |
東京都大田区 |
2,818.70 |
2,694.64 |
95.6 |
1 |
154 |
|
RE-088 |
カスタリア中目黒 |
東京都目黒区 |
3,166.71 |
2,984.11 |
94.2 |
1 |
224 |
|
RE-089 |
カスタリア目黒長者丸 |
東京都品川区 |
2,123.77 |
2,094.23 |
98.6 |
1 |
128 |
|
RE-090 |
カスタリア目黒鷹番 |
東京都目黒区 |
1,961.52 |
1,961.52 |
100.0 |
1 |
104 |
|
RE-091 |
カスタリア大森Ⅲ |
東京都品川区 |
2,004.80 |
1,948.00 |
97.2 |
1 |
97 |
|
RE-093 |
カスタリア目黒平町 |
東京都目黒区 |
1,278.52 |
1,228.56 |
96.1 |
1 |
65 |
|
RE-094 |
ロイヤルパークスシーサー |
東京都足立区 |
17,269.74 |
17,269.74 |
100.0 |
1 |
460 |
|
RE-095 |
カスタリア本駒込 |
東京都文京区 |
2,224.41 |
2,142.26 |
96.3 |
1 |
101 |
|
RE-096 |
コスモハイム武蔵小杉 |
神奈川県川崎市 |
4,208.83 |
4,208.83 |
100.0 |
1 |
113 |
|
RE-097 |
カスタリア鶴見 |
神奈川県横浜市 |
1,452.09 |
1,452.09 |
100.0 |
1 |
56 |
|
RE-098 |
カスタリア船橋 |
千葉県船橋市 |
1,552.01 |
1,517.21 |
97.8 |
1 |
61 |
|
RE-099 |
カスタリア西船橋 |
千葉県船橋市 |
1,597.32 |
1,577.60 |
98.8 |
1 |
67 |
|
RE-105 |
カスタリア野毛山 |
神奈川県横浜市 |
744.90 |
744.90 |
100.0 |
1 |
27 |
|
RE-106 |
カスタリア市川 |
千葉県市川市 |
876.89 |
876.89 |
100.0 |
1 |
39 |
|
RE-107 |
ロイヤルパークス花小金井 |
東京都小平市 |
18,153.57 |
18,153.57 |
100.0 |
1 |
460 |
|
RE-108 |
カスタリア武蔵小杉 |
神奈川県川崎市 |
2,179.80 |
2,179.80 |
100.0 |
1 |
112 |
|
RE-109 |
ロイヤルパークス若葉台 |
東京都稲城市 |
21,367.93 |
21,367.93 |
100.0 |
2 |
497 |
|
RE-110 |
パシフィックロイヤルコート みなとみらい アーバンタワー |
神奈川県横浜市 |
26,294.49 |
26,294.49 |
100.0 |
1 |
1,005 |
|
RE-111 |
エルプレイス新子安 |
神奈川県横浜市 |
3,009.74 |
3,009.74 |
100.0 |
1 |
111 |
|
RE-112 |
ロイヤルパークス武蔵小杉 |
神奈川県川崎市 |
3,808.97 |
3,808.97 |
100.0 |
1 |
134 |
|
RE-116 |
カスタリア堺筋本町 |
大阪府大阪市 |
3,471.39 |
3,340.12 |
96.2 |
1 |
117 |
|
RE-117 |
カスタリア新梅田 |
大阪府大阪市 |
3,279.90 |
3,133.54 |
95.5 |
1 |
104 |
|
RE-118 |
カスタリア阿倍野 |
大阪府大阪市 |
10,920.75 |
10,674.25 |
97.7 |
1 |
346 |
|
RE-119 |
カスタリア栄 |
愛知県名古屋市 |
2,836.00 |
2,623.68 |
92.5 |
1 |
84 |
|
RE-123 |
カスタリア東比恵 |
福岡県福岡市 |
3,061.60 |
2,937.90 |
96.0 |
1 |
85 |
|
RE-124 |
カスタリアタワー長堀橋 |
大阪府大阪市 |
8,747.40 |
8,522.43 |
97.4 |
1 |
315 |
|
RE-125 |
カスタリア三宮 |
兵庫県神戸市 |
3,071.60 |
2,884.63 |
93.9 |
1 |
99 |
|
RE-126 |
カスタリア勾当台公園 |
宮城県仙台市 |
1,684.10 |
1,654.76 |
98.3 |
1 |
45 |
|
RE-127 |
カスタリア一番町 |
宮城県仙台市 |
2,800.32 |
2,756.51 |
98.4 |
1 |
72 |
|
RE-128 |
カスタリア大町 |
宮城県仙台市 |
2,149.08 |
2,029.80 |
94.4 |
1 |
59 |
|
RE-129 |
カスタリア上町台 |
大阪府大阪市 |
5,415.39 |
5,259.36 |
97.1 |
1 |
171 |
|
物件 番号 |
物件名称 |
所在地 |
賃貸 可能面積 （㎡） （注１） |
賃貸 面積 （㎡） （注２） |
稼働率 （％） （注３） |
テナント数 （注４） |
年間賃料 （消費税別） （百万円） （注５） |
|
RE-130 |
カスタリアタワー肥後橋 |
大阪府大阪市 |
6,230.20 |
6,129.88 |
98.4 |
1 |
256 |
|
RE-132 |
カスタリア伏見 |
愛知県名古屋市 |
7,022.69 |
6,817.84 |
97.1 |
1 |
203 |
|
RE-134 |
カスタリア薬院 |
福岡県福岡市 |
2,784.83 |
2,761.41 |
99.2 |
1 |
85 |
|
RE-135 |
カスタリア壬生 |
京都府京都市 |
2,828.39 |
2,639.20 |
93.3 |
1 |
86 |
|
RE-136 |
カスタリア榴ヶ岡 |
宮城県仙台市 |
4,471.11 |
4,250.72 |
95.1 |
1 |
110 |
|
RE-138 |
ロイヤルパークスなんば |
大阪府大阪市 |
10,354.15 |
10,354.15 |
100.0 |
1 |
261 |
|
RE-139 |
カスタリア志賀本通 |
愛知県名古屋市 |
5,086.69 |
4,710.40 |
92.6 |
1 |
135 |
|
RE-140 |
カスタリア京都西大路 |
京都府京都市 |
2,035.37 |
1,986.97 |
97.6 |
1 |
64 |
|
RE-141 |
カスタリア人形町Ⅲ |
東京都中央区 |
2,897.06 |
2,789.37 |
96.3 |
1 |
139 |
|
RE-142 |
ロイヤルパークス梅島 |
東京都足立区 |
6,828.78 |
6,828.78 |
100.0 |
1 |
191 |
|
RE-143 |
カスタリア新栄Ⅱ |
愛知県名古屋市 |
4,425.46 |
4,425.46 |
100.0 |
1 |
114 |
|
RE-144 |
カスタリア住吉Ⅱ |
東京都江東区 |
1,687.89 |
1,639.95 |
97.2 |
1 |
69 |
|
居住施設 128物件 計 |
443,335.37 |
434,476.60 |
98.0 |
129 |
17,929 |
||
|
RM-001 |
アクロスモール新鎌ヶ谷 |
千葉県鎌ヶ谷市 |
41,742.84 |
41,742.84 |
100.0 |
1 |
561 |
|
RM-002 |
フォレオひらかた（注８） |
大阪府枚方市 |
16,385.56 |
0 |
0.0 |
1 |
0 |
|
（注９） |
（注９） |
||||||
|
RM-003 |
クイズゲート浦和 |
埼玉県さいたま市 |
9,720.49 |
9,720.49 |
100.0 |
11 |
334 |
|
RM-004 |
ウニクス高崎 |
群馬県高崎市 |
9,277.08 |
9,277.08 |
100.0 |
1 |
259 |
|
RM-005 |
アクロスプラザ三芳（底地） |
埼玉県入間郡 |
24,018.00 |
24,018.00 |
100.0 |
1 |
188 |
|
RM-006 |
ドリームタウンALi |
青森県青森市 |
22,196.81 |
19,888.43 |
89.6 |
1 |
518 |
|
RM-007 |
ASOBOX（底地） |
福岡県北九州市 |
11,207.90 |
11,207.90 |
100.0 |
1 |
94 |
|
RM-008 |
フォレオ青梅今井 |
東京都青梅市 |
8,637.91 |
8,637.91 |
100.0 |
1 |
251 |
|
RM-009 |
フォレオ大津一里山 |
滋賀県大津市 |
62,917.73 |
62,917.73 |
100.0 |
1 |
645 |
|
RM-010 |
フォレオ博多 |
福岡県福岡市 |
23,230.77 |
23,230.77 |
100.0 |
1 |
253 |
|
（注10） |
（注10） |
||||||
|
RM-011 |
アクロスモール泉北（底地） |
大阪府堺市 |
30,824.72 |
30,824.72 |
100.0 |
1 |
181 |
|
RM-012 |
イーアスつくば |
茨城県つくば市 |
138,900.39 |
138,900.39 |
100.0 |
1 |
2,150 |
|
RR-001 |
ライフ相模原若松店 |
神奈川県相模原市 |
2,973.44 |
2,973.44 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
RR-002 |
フォレオせんだい宮の杜 |
宮城県仙台市 |
20,050.86 |
20,050.86 |
100.0 |
1 |
504 |
|
RR-003 |
アクロスプラザ稲沢（底地） |
愛知県稲沢市 |
31,981.70 |
31,981.70 |
100.0 |
1 |
139 |
|
RR-004 |
スポーツデポ・ゴルフ５ 小倉東インター店 |
福岡県北九州市 |
8,899.89 |
8,899.89 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
RR-005 |
平塚商業施設（底地） |
神奈川県平塚市 |
28,002.92 |
28,002.92 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
RR-006 |
ロイヤルホームセンター森ノ宮 （底地） |
大阪府大阪市 |
6,669.74 |
6,669.74 |
100.0 |
1 |
214 |
|
RR-007 |
洋服の青山文京千石駅前店 |
東京都文京区 |
1,066.95 |
1,066.95 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
RR-008 |
フォレオ菖蒲 |
埼玉県久喜市 |
19,104.17 |
19,104.17 |
100.0 |
1 |
315 |
|
RR-009 |
ハピアス海田（底地） |
広島県安芸郡 |
13,415.52 |
13,415.52 |
100.0 |
1 |
78 |
|
物件 番号 |
物件名称 |
所在地 |
賃貸 可能面積 （㎡） （注１） |
賃貸 面積 （㎡） （注２） |
稼働率 （％） （注３） |
テナント数 （注４） |
年間賃料 （消費税別） （百万円） （注５） |
|
RU-001 |
COMBOX310 |
茨城県水戸市 |
30,517.69 |
30,517.69 |
100.0 |
1 |
303 |
|
RU-002 |
スポーツプラザ茨木 |
大阪府茨木市 |
9,470.27 |
9,470.27 |
100.0 |
1 |
165 |
|
商業施設 23物件 計 |
571,213.35 |
552,519.41 |
96.7 |
33 |
7,741 |
||
|
HO-001 |
ダイワロイネットホテル横浜関内 |
神奈川県横浜市 |
7,932.37 |
7,932.37 |
100.0 |
1 |
257 |
|
HO-002 |
スーパーホテルJR奈良駅前・三条通り |
奈良県奈良市 |
2,637.18 |
2,637.18 |
100.0 |
1 |
72 |
|
HO-003 |
ダイワロイネットホテル名古屋新幹線口 |
愛知県名古屋市 |
7,605.41 |
7,605.41 |
100.0 |
1 |
252 |
|
HO-004 |
アマネク金沢 |
石川県金沢市 |
7,011.58 |
7,011.58 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
HO-005 |
カンデオホテルズ長崎新地中華街 |
長崎県長崎市 |
6,770.65 |
6,770.65 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
HO-006 |
MIMARU東京 赤坂 |
東京都港区 |
1,909.44 |
1,909.44 |
100.0 |
1 |
139 |
|
HO-007 |
MIMARU東京八丁堀 |
東京都中央区 |
3,665.15 |
3,665.15 |
100.0 |
1 |
228 |
|
ホテル 7物件 計 |
37,531.78 |
37,531.78 |
100.0 |
7 |
（注６） |
||
|
OT-001 |
アーバンリビング稲毛 |
千葉県千葉市 |
4,177.52 |
4,177.52 |
100.0 |
1 |
78 |
|
OT-002 |
油壺マリーナヒルズ |
神奈川県三浦市 |
3,901.14 |
3,901.14 |
100.0 |
1 |
87 |
|
OT-003 |
那覇新都心センタービル（ダイワロイネットホテル那覇おもろまち） |
沖縄県那覇市 |
13,480.00 |
13,480.00 |
100.0 |
1 |
587 |
|
OT-004 |
シャープ広島ビル |
広島県広島市 |
3,064.89 |
3,064.89 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
OT-005 |
ナーサリールームベリーベアー大森西・ウエルシア大田大森西店 |
東京都大田区 |
1,345.60 |
1,345.60 |
100.0 |
1 |
（注６） |
|
OT-006 |
GRANODE広島 |
広島県広島市 |
29,915.08 |
29,915.08 |
100.0 |
1 |
1,720 |
|
その他資産 6物件 計 |
55,884.23 |
55,884.23 |
100.0 |
6 |
（注６） |
||
|
ポートフォリオ 229物件 計 |
3,135,184.40 |
3,103,266.82 |
99.0 |
249 |
56,792 |
||
（注１）「賃貸可能面積」は、各不動産又は各信託不動産に係る建物（ただし、底地物件については、土地）の賃貸が可能な面積であり、2025年２月28日現在における各不動産又は各信託不動産に係る賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能と本投資法人が考える面積を記載しています。なお、各不動産が共有され又は信託受益権が準共有されている場合、当該不動産全体の賃貸可能面積に本投資法人が保有する共有持分又は不動産信託受益権の準共有持分の持分割合を乗じて記載しています。
（注２）「賃貸面積」は、賃貸可能面積のうち、2025年２月28日現在における各不動産又は各信託不動産に係る賃貸借契約書に表示された賃貸面積を記載しています。ただし、マスターリース会社とパススルー型マスターリース契約が締結されている場合、2025年２月28日現在における各不動産又は各信託不動産についてマスターリース会社とエンドテナントとの間で締結されている各転貸借契約書に表示されたエンドテナントの賃貸面積を記載しています。なお、各不動産又は各信託不動産に係る賃貸借契約書においては、延床面積に含まれない部分が賃貸面積に含まれて表示されている場合があるため、賃貸面積が延床面積を上回る場合があります。特に、物流施設において庇部分が賃貸面積に含まれる場合、賃貸面積が延床面積を大幅に上回る場合があります。なお、各不動産が共有され又は信託受益権が準共有されている場合、当該不動産全体の賃貸面積に本投資法人が保有する共有持分又は不動産信託受益権の準共有持分の持分割合を乗じて記載しています。
（注３）「稼働率」は、2025年２月28日現在における各資産の稼働率（賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合）を、小数第２位を四捨五入して記載しています。
（注４）「テナント数」は、2025年２月28日現在における各不動産又は各信託不動産の賃貸借契約書等に基づく物件毎のテナント数を記載しています。ただし、マスターリース会社とマスターリース契約が締結されている場合、テナント数は１として記載しています。
（注５）「年間賃料」は、2025年２月28日現在における各不動産又は各信託不動産の賃貸借契約書に表示された月間賃料（消費税等を含んでいません。）を12倍することにより年換算して算出した金額（複数の賃貸借契約書が締結されている不動産又は信託不動産については、その合計額）を記載しています。なお、居住施設の年間賃料には、共益費を含みます。ただし、マスターリース会社とパススルー型マスターリース契約が締結されている場合、2025年２月28日現在における各不動産又は各信託不動産についてマスターリース会社とエンドテナントとの間で締結されている各転貸借契約書に表示された月間賃料（消費税等を含んでいません。）を12倍することにより年換算して算出した金額（複数の転貸借契約が契約されている不動産又は各信託不動産については、その合計額）を記載しています。なお、賃料が売上歩合制になっているテナント及び賃料が変動賃料制になっているテナント（賃料の一部が変動賃料制となっている場合を含みます。）の場合は、基本賃料水準を基準としています。したがって、各物件の「年間賃料」を足し合わせてもポートフォリオ合計と一致しない場合があります。加えて、各不動産が共有され又は信託受益権が準共有されている場合、当該不動産全体の年間賃料に本投資法人が保有する共有持分又は不動産信託受益権の準共有持分の持分割合を乗じて記載しています。
（注６）賃借人の承諾が得られていないため、開示していません。なお、小計のうち、開示をすることにより賃借人から開示の承諾が得られていない事項が明らかになる項目（「ホテル 7物件 計」及び「その他資産 6物件 計」年間賃料）についても開示していません。
（注７）2024年７月より建替えを実施しています。
（注８）2025年２月２日に閉館しています。
（注９）本件建物とは別に、賃借人に対し本件土地の一部を宝くじ売り場として第三者に転貸することを目的として賃貸しており、当該借地の面積は賃貸可能面積及び賃貸面積には含んでいません。
（注10）本件建物とは別に、賃借人に対し本件土地の一部を交番用地等として福岡県及び第三者に転貸することを目的として賃貸しており、当該借地の面積は賃貸可能面積及び賃貸面積には含んでいません。
① 主なテナントの一覧
不動産又は信託不動産における主なテナントごとの物件名称、賃貸面積及び総賃貸面積に占める当該テナントの賃貸面積の比率は以下のとおりです。なお、「主なテナント」とは、ポートフォリオ全体の総賃貸面積に占める当該テナントの賃貸面積の比率が10％以上のテナントをいいます。
（2025年２月28日現在）
|
テナント名 |
業種 |
物件名称 |
年間賃料 （千円） （注１） |
敷金・ 保証金等 （千円） （注２） |
賃貸面積 （㎡） （注３） |
総賃貸面積に占める当該テナントの賃貸面積の比率 （％） （注４） |
|
大和リビング株式会社 |
不動産賃貸及び管理業 |
カスタリア銀座Ⅱ他計94物件 |
12,973,870 |
1,358,046 |
339,641.15 |
10.9％ |
|
ポートフォリオ全体の合計 |
56,792,204 |
24,178,803 |
3,103,266.82 |
100.0％ |
||
（注１）「年間賃料」には、当該テナントとの間で2025年２月28日現在締結されている各賃貸借契約書等に表示された月額賃料（共益費を含みますが、月極駐車場やトランクルーム等の付属施設の使用料及び消費税等は除きます。）の合計額を12倍した金額を、千円未満を切り捨てて記載しています。ただし、当該テナントがマスターリース会社であり、かつ、マスターリース種別がパススルー型の場合には、マスターリース会社である当該テナントと各エンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約書等に表示された月額賃料（共益費を含みますが、月極駐車場やトランクルーム等の付属施設の使用料及び消費税等は除きます。）の合計額を12倍した金額を、千円未満を切り捨てて記載しています。
（注２）「敷金・保証金等」には、当該テナントとの間で2025年２月28日現在締結されている各賃貸借契約書に規定する敷金及び保証金の残高の合計額（複数の賃貸借契約書が契約されている不動産又は信託不動産については、その合計額）を記載しています。ただし、マスターリース会社とパススルー型マスターリース契約が締結されている場合、2025年２月28日現在における各不動産又は各信託不動産についてマスターリース会社とエンドテナントとの間で締結されている各転貸借契約書に規定する敷金及び保証金の予定残高の合計額（複数の転貸借契約が契約されている不動産又は信託不動産については、その合計額）を記載しています。なお、各賃貸借契約書において、敷引又は敷金償却等の特約により返還不要な部分がある場合には、当該金額控除後の金額を記載しています。
（注３）「賃貸面積」には、2025年２月28日現在、エンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約書に記載されている面積の合計を記載しています。
（注４）小数第２位を四捨五入して記載しています。
② 主なテナントへの賃貸条件
主なテナントに対する不動産又は信託不動産ごとの契約満了日、契約更改の方法等の賃貸条件は以下のとおりです。
（2025年２月28日現在）
|
物件 番号 |
物件名称 |
契約満了日 |
契約更改の方法 |
|
RE-011 |
カスタリア銀座Ⅱ |
2026年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-013 |
カスタリア西麻布霞町 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-014 |
カスタリアお茶の水 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-016 |
カスタリア水天宮 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-017 |
カスタリア水天宮Ⅱ |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-018 |
カスタリア新富町 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-019 |
カスタリア新富町Ⅱ |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-020 |
カスタリア原宿 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-022 |
カスタリア千駄ヶ谷 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-023 |
カスタリア新宿７丁目 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-024 |
カスタリア人形町 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-025 |
カスタリア人形町Ⅱ |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-026 |
カスタリア新御茶ノ水 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-027 |
カスタリア東日本橋Ⅱ |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-028 |
カスタリア神保町 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-029 |
カスタリア新富町Ⅲ |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-030 |
カスタリア新宿御苑 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-031 |
カスタリア高輪台 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-032 |
カスタリア東日本橋Ⅲ |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-033 |
カスタリア新宿御苑Ⅱ |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-034 |
カスタリア新富町Ⅳ |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-035 |
カスタリア高輪台Ⅱ |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-036 |
カスタリア南麻布 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
物件 番号 |
物件名称 |
契約満了日 |
契約更改の方法 |
|
RE-037 |
カスタリア銀座Ⅲ |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-038 |
カスタリア茅場町 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-039 |
カスタリア高輪 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-040 |
カスタリア東日本橋 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-041 |
カスタリア新宿 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-054 |
カスタリア大塚Ⅱ |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-055 |
カスタリア自由が丘 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-056 |
カスタリア目白 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-057 |
カスタリア池袋 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-058 |
カスタリア要町 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-059 |
カスタリアタワー品川シーサイド |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-060 |
カスタリア八雲 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-062 |
カスタリア本所吾妻橋 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-063 |
カスタリア北沢 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-064 |
カスタリア門前仲町 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-066 |
カスタリア森下 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-067 |
カスタリア若林公園 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-068 |
カスタリア浅草橋 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-069 |
カスタリア入谷 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-070 |
カスタリア北上野 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-071 |
カスタリア森下Ⅱ |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-072 |
カスタリア三ノ輪 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-074 |
カスタリア中野 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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物件 番号 |
物件名称 |
契約満了日 |
契約更改の方法 |
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RE-075 |
カスタリア用賀 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-076 |
カスタリア住吉 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-077 |
カスタリア門前仲町Ⅱ |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-078 |
カスタリア押上 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-079 |
カスタリア蔵前 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-081 |
ロイヤルパークス豊洲 |
2043年２月28日 |
契約期間満了により終了し、更新はありません。ただし、協議により契約期間満了日の翌日を始期とする新たな契約を締結することができます。 |
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RE-083 |
カスタリア大井町 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-084 |
カスタリア大森 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-085 |
カスタリア三宿 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-086 |
カスタリア荒川 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６ヵ月前までに、賃貸人又は賃借人のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で１年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-089 |
カスタリア目黒長者丸 |
2025年９月30日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-090 |
カスタリア目黒鷹番 |
2025年９月30日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-091 |
カスタリア大森Ⅲ |
2025年９月30日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-093 |
カスタリア目黒平町 |
2026年９月25日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-094 |
ロイヤルパークスシーサー |
2031年12月31日 |
契約期間満了により終了し、更新はありません。ただし、協議により契約期間満了日の翌日を始期とする新たな契約を締結することができます。 |
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RE-095 |
カスタリア本駒込 |
2025年４月30日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-096 |
コスモハイム武蔵小杉 |
2026年１月31日 |
契約期間満了の６ヵ月前までに、賃貸人又は賃借人のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で１年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-098 |
カスタリア船橋 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-099 |
カスタリア西船橋 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-105 |
カスタリア野毛山 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-106 |
カスタリア市川 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-107 |
ロイヤルパークス花小金井 |
2031年３月31日 |
契約期間満了により終了し、更新はありません。ただし、協議により契約期間満了日の翌日を始期とする新たな契約を締結することができます。 |
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RE-108 |
カスタリア武蔵小杉 |
2025年９月30日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-109 |
ロイヤルパークス若葉台（注） |
2032年３月31日 |
契約期間満了により終了し、更新はありません。ただし、協議により契約期間満了日の翌日を始期とする新たな契約を締結することができます。 |
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RE-110 |
パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー |
2028年６月30日 |
契約期間満了により終了し、更新はありません。ただし、協議により契約期間満了日の翌日を始期とする新たな契約を締結することができます。 |
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物件 番号 |
物件名称 |
契約満了日 |
契約更改の方法 |
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RE-111 |
エルプレイス新子安 |
2025年４月30日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-112 |
ロイヤルパークス武蔵小杉 |
2031年12月31日 |
契約期間満了により終了し、更新はありません。ただし、協議により契約期間満了日の翌日を始期とする新たな契約を締結することができます。 |
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RE-116 |
カスタリア堺筋本町 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-117 |
カスタリア新梅田 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-118 |
カスタリア阿倍野 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-119 |
カスタリア栄 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-124 |
カスタリアタワー長堀橋 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-125 |
カスタリア三宮 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-126 |
カスタリア勾当台公園 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-127 |
カスタリア一番町 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-128 |
カスタリア大町 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-129 |
カスタリア上町台 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
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RE-130 |
カスタリアタワー肥後橋 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-132 |
カスタリア伏見 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-135 |
カスタリア壬生 |
2026年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-136 |
カスタリア榴ヶ岡 |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-138 |
ロイヤルパークスなんば |
2031年３月31日 |
契約期間満了により終了し、更新はありません。ただし、協議により契約期間満了日の翌日を始期とする新たな契約を締結することができます。 |
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RE-139 |
カスタリア志賀本通 |
2025年６月30日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-140 |
カスタリア京都西大路 |
2026年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-141 |
カスタリア人形町Ⅲ |
2026年９月30日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-142 |
ロイヤルパークス梅島 |
2031年12月31日 |
契約期間満了により終了し、更新はありません。ただし、協議により契約期間満了日の翌日を始期とする新たな契約を締結することができます。 |
|
RE-143 |
カスタリア新栄Ⅱ |
2026年４月30日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で２年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
|
RE-144 |
カスタリア住吉Ⅱ |
2025年３月31日 |
契約期間満了の６か月前までに、賃貸人、賃借人又は資産運用会社のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない時は、同一内容で１年間の自動更新となり、以後この例によります。 |
（注）大和リビング株式会社がテナントとなっているのは、ロイヤルパークス若葉台（住宅棟）のうち店舗部分を除く住宅部分のみです。
① 地域別投資比率
|
地域 （注１） |
物件数 |
取得価格（百万円） |
投資比率（％） （注２） |
||
|
三大 都市圏 |
首都圏 |
159 |
611,538 |
66.9 |
78.1 |
|
中部圏 |
9 |
29,910 |
3.3 |
||
|
近畿圏 |
21 |
72,825 |
8.0 |
||
|
その他 |
40 |
199,838 |
21.9 |
||
|
合計 |
229 |
914,111 |
100.0 |
||
（注１）「地域」は、前記「（１）ポートフォリオ一覧 ① 投資状況の概要（注１）」をご参照下さい。
（注２）「投資比率」は、取得価格を基準に算出し、小数第２位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
② 用途別投資比率
|
用途 |
物件数 |
取得価格（百万円） |
投資比率（％） |
||
|
中核資産 |
物流施設 |
65 |
482,219 |
52.8 |
95.4 |
|
居住施設 |
128 |
239,675 |
26.2 |
||
|
商業施設 |
23 |
123,217 |
13.5 |
||
|
ホテル |
7 |
27,340 |
3.0 |
||
|
その他資産 |
6 |
41,660 |
4.6 |
||
|
合計 |
229 |
914,111 |
100.0 |
||
③ 築年数分布
|
築年数 |
物件数 |
取得価格（百万円） |
投資比率（％） |
|
５年未満 |
3 |
77,200 |
8.7 |
|
５年以上10年未満 |
25 |
157,170 |
17.6 |
|
10年以上 |
193 |
657,043 |
73.7 |
|
合計 |
221 |
891,413 |
100.0 |
(注）カスタリア旗の台について、2024年７月より建替えを実施しています。そのため、本③にはカスタリア旗の台を含んでいません。
④ 用途別平均築年数
|
用途 |
平均築年数（年） |
|
物流施設 |
11.3 |
|
居住施設 |
18.9 |
|
商業施設 |
17.0 |
|
ホテル |
10.7 |
|
その他資産 |
8.0 |
|
合計 |
13.8 |
（注１）「平均築年数」は、2025年２月28日現在における各保有資産の築年数を取得価格により加重平均し、小数第２位を四捨五入して記載しています。
（注２）カスタリア旗の台について、2024年７月より建替えを実施しています。そのため、本④にはカスタリア旗の台を含んでいません。
① 資本的支出の予定
2025年２月28日現在における保有資産（不動産及び信託不動産等）について、現在計画されている改修工事等に伴う資本的支出の予定額のうち主要なものは以下のとおりです。なお、工事予定金額には、会計上の費用に区分される部分が含まれます。
|
不動産等の名称 (所在) |
目 的 |
期 間 |
工事予定金額 (千円) |
||
|
総額 |
当期支払額 |
既支払総額 |
|||
|
Dプロジェクト西淀川 （大阪府大阪市） |
事務所棟大規模修繕工事 |
自 2025年２月 至 2025年８月 |
140,800 |
47,300 |
47,300 |
|
DPL三郷 （埼玉県三郷市） |
外壁シール補修工事 |
自 2025年３月 至 2025年７月 |
77,220 |
－ |
－ |
|
カスタリア新宿御苑 （東京都新宿区） |
大規模修繕工事 |
自 2025年１月 至 2025年８月 |
179,850 |
－ |
－ |
|
芝浦アイランド ブルームタワー （東京都港区） |
シニア棟大規模修繕工事 |
自 2024年12月 至 2025年８月 |
60,161 |
30,080 |
30,080 |
|
カスタリア初台Ⅱ （東京都渋谷区） |
大規模修繕工事 |
自 2025年３月 至 2025年８月 |
89,540 |
－ |
－ |
|
カスタリア八雲 （東京都目黒区） |
大規模修繕工事 |
自 2024年11月 至 2025年４月 |
45,100 |
－ |
－ |
|
カスタリア戸越 （東京都品川区） |
インターホン更新工事 |
自 2025年４月 至 2025年８月 |
23,100 |
－ |
－ |
|
カスタリア勾当台公園 （宮城県仙台市） |
給水ポンプ更新工事 |
自 2025年３月 至 2025年８月 |
6,578 |
－ |
－ |
|
フォレオ菖蒲 （埼玉県久喜市） |
ソーラーカーポート 設置工事 |
自 2025年１月 至 2025年３月 |
67,430 |
41,580 |
55,440 |
|
COMBOX310 （茨城県水戸市） |
ダイワロイネットホテル 水戸内装改装工事 |
自 2024年12月 至 2025年４月 |
1,541,210 |
1,027,400 |
1,027,400 |
|
商業棟東面サッシ他工事 |
自 2025年１月 至 2025年３月 |
50,600 |
－ |
－ |
|
|
商業棟屋上防水工事 |
自 2025年１月 至 2025年３月 |
75,900 |
－ |
－ |
|
|
商業棟空調機更新工事 |
自 2025年１月 至 2025年８月 |
211,200 |
－ |
－ |
|
|
ダイワロイネットホテル 名古屋新幹線口 （愛知県名古屋市） |
自動車用エレベーター 改修工事 |
自 2025年12月 至 2026年２月 |
62,260 |
－ |
－ |
② 期中の資本的支出
保有資産（不動産及び信託不動産等）について、当期中に本投資法人が負担した資本的支出に該当する主な工事の概要は以下のとおりです。当期の資本的支出は2,163,890千円であり、当期費用に区分された修繕費1,594,950千円、原状回復工事費229,983千円と合わせ、合計3,988,824千円の工事を実施しています。
|
不動産等の名称 (所在) |
目 的 |
期 間 |
工事金額（千円） |
|
カスタリア新宿 （東京都新宿区） |
大規模修繕工事 |
自 2024年２月 至 2024年９月 |
121,359 |
|
カスタリア戸越駅前 （東京都品川区） |
大規模修繕工事 |
自 2024年10月 至 2025年２月 |
38,813 |
|
カスタリア森下Ⅱ （東京都江東区） |
インターホン更新工事 |
自 2024年12月 至 2025年２月 |
8,164 |
|
ロイヤルパークス豊洲 （東京都江東区） |
大規模修繕工事 |
自 2024年２月 至 2025年２月 |
303,077 |
|
カスタリア大井町 （東京都品川区） |
大規模修繕工事 |
自 2024年９月 至 2025年２月 |
35,816 |
|
カスタリア中目黒 （東京都目黒区） |
大規模修繕工事 |
自 2024年７月 至 2025年２月 |
191,429 |
|
カスタリア大町 （宮城県仙台市） |
大規模修繕工事 |
自 2024年４月 至 2025年１月 |
53,966 |
|
アクロスモール新鎌ヶ谷 （千葉県鎌ケ谷市） |
空調機更新工事Ⅱ期 |
自 2024年10月 至 2024年12月 |
103,813 |