（３）投資主資本等変動計算書
前期（自 2024年３月１日 至 2024年８月31日）
| | | | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 |
| 出資総額 | 剰余金 |
| 出資剰余金 |
| 出資剰余金 | 出資剰余金控除額 | 出資剰余金 （純額） |
| 一時差異等調整引当額 | その他の出資剰余金控除額 | 出資剰余金控除額合計 |
当期首残高 | 268,042,601 | 247,667,563 | △10,584,324 | △44,080 | △10,628,404 | 237,039,159 |
当期変動額 | | | | | | |
一時差異等調整引当額による利益超過分配 | | | △2,777,040 | | △2,777,040 | △2,777,040 |
その他の利益超過分配 | | | | △53,360 | △53,360 | △53,360 |
剰余金の配当 | | | | | | |
当期純利益 | | | | | | |
自己投資口の取得 | | | | | | |
自己投資口の消却 | | | | △2,999,995 | △2,999,995 | △2,999,995 |
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | | |
当期変動額合計 | － | － | △2,777,040 | △3,053,355 | △5,830,395 | △5,830,395 |
当期末残高 | ※ 268,042,601 | 247,667,563 | △13,361,364 | △3,097,435 | △16,458,799 | 231,208,763 |
| | | | | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| 剰余金 | 自己投資口 | 投資主資本合計 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 剰余金合計 |
当期首残高 | 10,506,085 | 247,545,245 | － | 515,587,846 | △85,519 | △85,519 | 515,502,327 |
当期変動額 | | | | | | | |
一時差異等調整引当額による利益超過分配 | | △2,777,040 | | △2,777,040 | | | △2,777,040 |
その他の利益超過分配 | | △53,360 | | △53,360 | | | △53,360 |
剰余金の配当 | △10,419,120 | △10,419,120 | | △10,419,120 | | | △10,419,120 |
当期純利益 | 10,055,933 | 10,055,933 | | 10,055,933 | | | 10,055,933 |
自己投資口の取得 | | | △2,999,995 | △2,999,995 | | | △2,999,995 |
自己投資口の消却 | | △2,999,995 | 2,999,995 | － | | | － |
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | 62,092 | 62,092 | 62,092 |
当期変動額合計 | △363,186 | △6,193,582 | － | △6,193,582 | 62,092 | 62,092 | △6,131,490 |
当期末残高 | 10,142,898 | 241,351,662 | － | 509,394,263 | △23,427 | △23,427 | 509,370,836 |
当期（自 2024年９月１日 至 2025年２月28日）
| | | | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 |
| 出資総額 | 剰余金 |
| 出資剰余金 |
| 出資剰余金 | 出資剰余金控除額 | 出資剰余金 （純額） |
| 一時差異等調整引当額 | その他の出資剰余金控除額 | 出資剰余金控除額合計 |
当期首残高 | 268,042,601 | 247,667,563 | △13,361,364 | △3,097,435 | △16,458,799 | 231,208,763 |
当期変動額 | | | | | | |
一時差異等調整引当額による利益超過分配 | | | △3,254,584 | | △3,254,584 | △3,254,584 |
剰余金の配当 | | | | | | |
当期純利益 | | | | | | |
自己投資口の取得 | | | | | | |
自己投資口の消却 | | | | △2,999,949 | △2,999,949 | △2,999,949 |
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | | |
当期変動額合計 | － | － | △3,254,584 | △2,999,949 | △6,254,534 | △6,254,534 |
当期末残高 | ※ 268,042,601 | 247,667,563 | △16,615,948 | △6,097,385 | △22,713,334 | 224,954,229 |
| | | | | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| 剰余金 | 自己投資口 | 投資主資本合計 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 剰余金合計 |
当期首残高 | 10,142,898 | 241,351,662 | － | 509,394,263 | △23,427 | △23,427 | 509,370,836 |
当期変動額 | | | | | | | |
一時差異等調整引当額による利益超過分配 | | △3,254,584 | | △3,254,584 | | | △3,254,584 |
剰余金の配当 | △10,142,301 | △10,142,301 | | △10,142,301 | | | △10,142,301 |
当期純利益 | 13,165,676 | 13,165,676 | | 13,165,676 | | | 13,165,676 |
自己投資口の取得 | | | △2,999,949 | △2,999,949 | | | △2,999,949 |
自己投資口の消却 | | △2,999,949 | 2,999,949 | － | | | － |
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | 36,867 | 36,867 | 36,867 |
当期変動額合計 | 3,023,375 | △3,231,158 | － | △3,231,158 | 36,867 | 36,867 | △3,194,291 |
当期末残高 | 13,166,274 | 238,120,503 | － | 506,163,104 | 13,440 | 13,440 | 506,176,545 |