２．財務諸表

（単位：千円）

前期

（2024年８月31日)

当期

（2025年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

26,718,829

29,241,740

信託現金及び信託預金

20,047,727

19,040,050

営業未収入金

348,990

253,033

前払費用

738,024

734,968

デリバティブ債権

－

3,451

その他

19,897

10,100

貸倒引当金

△309

△339

流動資産合計

47,873,159

49,283,004

固定資産

有形固定資産

建物

26,469,503

26,756,695

減価償却累計額

△7,240,307

△7,504,217

建物（純額）

19,229,195

19,252,478

構築物

270,264

287,780

減価償却累計額

△72,154

△75,947

構築物（純額）

198,109

211,832

機械及び装置

501,405

513,082

減価償却累計額

△243,970

△253,481

機械及び装置（純額）

257,435

259,601

工具、器具及び備品

941,034

961,745

減価償却累計額

△650,782

△669,915

工具、器具及び備品（純額）

290,251

291,829

土地

21,711,324

21,711,324

建設仮勘定

2,014

845

信託建物

※１ 441,815,028

※１ 437,506,285

減価償却累計額

△79,413,376

△82,970,284

信託建物（純額）

362,401,651

354,536,000

信託構築物

10,297,451

10,300,423

減価償却累計額

△2,641,596

△2,818,147

信託構築物（純額）

7,655,854

7,482,275

信託機械及び装置

3,081,963

2,833,652

減価償却累計額

△1,683,760

△1,621,634

信託機械及び装置（純額）

1,398,202

1,212,017

信託工具、器具及び備品

2,791,248

2,917,857

減価償却累計額

△1,518,739

△1,651,396

信託工具、器具及び備品（純額）

1,272,509

1,266,460

信託土地

441,157,490

437,709,292

信託建設仮勘定

111,052

1,439,147

有形固定資産合計

855,685,094

845,373,107

無形固定資産

のれん

47,573,438

45,591,211

信託借地権

6,431,424

6,373,855

商標権

93

76

無形固定資産合計

54,004,956

51,965,143

（単位：千円）

前期

（2024年８月31日)

当期

（2025年２月28日)

投資その他の資産

投資有価証券

※２ 9,549

※２ 9,566

長期前払費用

1,989,062

1,830,014

繰延税金資産

－

30

デリバティブ債権

－

13,718

差入保証金

99

99

信託差入敷金及び保証金

3,767,340

3,767,340

投資その他の資産合計

5,766,052

5,620,769

固定資産合計

915,456,102

902,959,020

繰延資産

投資法人債発行費

157,355

141,466

繰延資産合計

157,355

141,466

資産合計

963,486,617

952,383,491

負債の部

流動負債

営業未払金

1,980,966

2,827,038

短期借入金

10,000,000

7,000,000

１年内償還予定の投資法人債

7,400,000

2,400,000

１年内返済予定の長期借入金

35,100,000

44,600,000

未払金

110,735

78,903

未払費用

1,852,113

1,791,860

未払法人税等

605

794

未払消費税等

646,388

1,200,400

前受金

3,570,210

3,585,034

前受収益

65,997

50,418

預り金

340,469

333,592

デリバティブ債務

717

－

その他

58,567

40,572

流動負債合計

61,126,770

63,908,615

固定負債

投資法人債

36,600,000

36,600,000

長期借入金

331,450,000

320,950,000

長期前受収益

24,562

5,582

預り敷金及び保証金

342,186

350,131

信託預り敷金及び保証金

23,764,959

23,596,828

資産除去債務

784,592

792,058

デリバティブ債務

22,710

3,729

固定負債合計

392,989,011

382,298,330

負債合計

454,115,781

446,206,946

純資産の部

投資主資本

出資総額

268,042,601

268,042,601

剰余金

出資剰余金

247,667,563

247,667,563

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

※３ △13,361,364

※３ △16,615,948

その他の出資剰余金控除額

※４ △3,097,435

※４ △6,097,385

出資剰余金控除額合計

△16,458,799

△22,713,334

出資剰余金（純額）

231,208,763

224,954,229

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

10,142,898

13,166,274

剰余金合計

241,351,662

238,120,503

投資主資本合計

509,394,263

506,163,104

（単位：千円）

前期

（2024年８月31日)

当期

（2025年２月28日)

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△23,427

13,440

評価・換算差額等合計

△23,427

13,440

純資産合計

※５ 509,370,836

※５ 506,176,545

負債純資産合計

963,486,617

952,383,491