(3)投資主資本等変動計算書
第40期（自 2024年3月1日 至 2024年8月31日）
| | | （単位：千円） |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 |
| 当期未処分利益又は 当期未処理損失（△） |
当期首残高 | 98,938,764 | 3,030,524 | 101,969,288 | 101,969,288 |
当期変動額 | | | | |
剰余金の配当 | | △3,030,372 | △3,030,372 | △3,030,372 |
当期純利益 | | 3,223,043 | 3,223,043 | 3,223,043 |
当期変動額合計 | － | 192,671 | 192,671 | 192,671 |
当期末残高 | 98,938,764 | 3,223,195 | 102,161,959 | 102,161,959 |
第41期（自 2024年9月1日 至 2025年2月28日）
| | | | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本 合計 |
| 任意積立金 | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 剰余金合計 |
| 圧縮積立金 | 任意積立金 合計 |
当期首残高 | 98,938,764 | － | － | 3,223,195 | 3,223,195 | 102,161,959 | 102,161,959 |
当期変動額 | | | | | | | |
新投資口の発行 | 10,325,664 | | | | | 10,325,664 | 10,325,664 |
圧縮積立金の積立 | | 157,000 | 157,000 | △157,000 | － | － | － |
剰余金の配当 | | | | △3,064,600 | △3,064,600 | △3,064,600 | △3,064,600 |
当期純利益 | | | | 3,966,821 | 3,966,821 | 3,966,821 | 3,966,821 |
当期変動額合計 | 10,325,664 | 157,000 | 157,000 | 745,221 | 902,221 | 11,227,885 | 11,227,885 |
当期末残高 | 109,264,428 | 157,000 | 157,000 | 3,968,416 | 4,125,416 | 113,389,845 | 113,389,845 |